| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-11-25 | |||||||||||||
| BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ | AgioFunds TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL.DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2021-10-21 | |||||
| 2021-10-22 | |||||
| 2021-10-28 | |||||
| 1 000 000 | |||||
| 16 860 | |||||
| 16 860 | |||||
| 287,36 | |||||
| PLN | |||||
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| 4 844 889,60 | |||||
| inwestorów instytucjonalnych | 0% | 2 | 2 | ||
| inwestorów indywidualnych | 0% | 0 | 0 | ||
| Subemitent nie występował przy emisji CI | |||||
| 88 411,00 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 42 437,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | |||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 45 974,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | |||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| 5,24 | |||||
| Wskazane powyżej koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych AgioFunds TFI SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2021-11-25 | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru |
