| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-05-28 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 217 991 | 183 361 | 48 135 | 42 226 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 371 | 6 640 | 3 173 | 1 529 | ||
| Zysk (strata) brutto | 14 306 | 4 948 | 3 159 | 1 139 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 478 | 3 943 | 2 535 | 908 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 574 | -17 723 | -568 | -4 081 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 249 | -8 244 | -717 | -1 898 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 166 | 28 093 | 1 803 | 6 469 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 343 | 2 126 | 517 | 490 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 156 941 | 124 486 | 33 676 | 27 874 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 534 | 39 557 | 12 989 | 8 857 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 818 | 6 454 | 1 463 | 1 445 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 403 | 32 248 | 11 245 | 7 221 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 96 407 | 84 929 | 20 687 | 19 017 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 536 | 560 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,30 | 0,79 | 0,51 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19,28 | 16,99 | 4,14 | 3,80 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-27 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2021-05-27 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 47 584 | 47 850 | 46 726 | 46 292 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 81 | 105 | 53 | 66 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 46 553 | 46 568 | 45 876 | 45 375 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 950 | 1 177 | 797 | 851 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 950 | 1 177 | 797 | 851 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 107 076 | 106 226 | 75 909 | 111 893 | ||
| Zapasy | 70 161 | 70 535 | 60 045 | 76 047 | ||
| Należności krótkoterminowe | 32 301 | 33 348 | 13 807 | 31 789 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 32 301 | 33 348 | 13 807 | 31 789 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 859 | 2 181 | 1 516 | 3 363 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 859 | 2 181 | 1 516 | 3 363 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 309 | 2 079 | 1 516 | 3 363 | ||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 550 | 102 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 755 | 162 | 541 | 694 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 2 281 | 2 281 | 1 851 | 1 851 | ||
| A k t y w a r a z e m | 156 941 | 156 357 | 124 486 | 160 036 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 96 407 | 92 896 | 84 929 | 85 572 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 74 170 | 74 170 | 70 440 | 70 440 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 259 | 8 259 | 8 689 | 8 689 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 478 | 7 967 | 3 300 | 3 943 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 534 | 63 461 | 39 557 | 65 811 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 313 | 1 825 | 855 | 1 022 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39 | 12 | 17 | 20 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 274 | 1 804 | 822 | 1 002 | ||
| długoterminowa | 196 | 196 | 196 | 123 | ||
| krótkoterminowa | 1 078 | 1 608 | 626 | 879 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 9 | 16 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 9 | 16 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 818 | 6 951 | 6 454 | 7 154 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 818 | 6 951 | 6 454 | 7 154 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 403 | 54 685 | 32 248 | 66 288 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 51 971 | 54 525 | 31 909 | 65 911 | ||
| Fundusze specjalne | 432 | 160 | 339 | 377 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 156 941 | 156 357 | 124 486 | 160 036 | ||
| Wartość księgowa | 96 407 | 92 896 | 84 929 | 85 572 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 19,28 | 18,58 | 16,99 | 17,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | 126 | 0 | 240 | 240 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 126 | 0 | 240 | 240 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 126 | 0 | 240 | 240 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 126 | 0 | 240 | 240 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 | 3 kwartał / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74 276 | 217 991 | 64 357 | 183 361 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 443 | 14 328 | 2 927 | 12 025 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 70 833 | 203 663 | 61 430 | 171 336 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 57 246 | 168 646 | 50 983 | 145 130 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 697 | 11 576 | 2 937 | 10 463 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54 549 | 157 070 | 48 046 | 134 667 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 030 | 49 345 | 13 374 | 38 231 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 009 | 24 793 | 7 623 | 23 224 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 220 | 9 331 | 2 792 | 7 774 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 801 | 15 221 | 2 959 | 7 233 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 65 | 158 | 103 | 139 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 20 | 51 | 60 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 65 | 138 | 52 | 79 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 330 | 1 008 | 359 | 732 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 323 | 0 | 136 | ||
| Inne koszty operacyjne | 330 | 685 | 359 | 596 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 536 | 14 371 | 2 703 | 6 640 | ||
| Przychody finansowe | 184 | 697 | 0 | 24 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 184 | 697 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 306 | 762 | 1 031 | 1 716 | ||
| Odsetki w tym: | 288 | 718 | 390 | 1 119 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 18 | 44 | 20 | 64 | ||
| Inne | 0 | 0 | 621 | 533 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 414 | 14 306 | 1 672 | 4 948 | ||
| Podatek dochodowy | 903 | 2 828 | 340 | 1 005 | ||
| część bieżąca | 649 | 2 958 | 435 | 1 186 | ||
| część odroczona | 254 | -130 | -95 | -181 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 511 | 11 478 | 1 332 | 3 943 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 511 | 11 478 | 1 332 | 3 943 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,70 | 2,30 | 0,27 | 0,79 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 | rok 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 92 896 | 84 929 | 81 628 | 81 628 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 92 896 | 84 929 | 81 628 | 81 628 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 74 170 | 70 440 | 74 298 | 74 298 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 730 | -3 858 | -3 859 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 730 | 6 682 | 6 681 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 3 300 | 4 830 | 4 830 | ||
| nabycie akcji własnych | 0 | 430 | 1 852 | 1 851 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 10 540 | 10 540 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych | 0 | 0 | 10 540 | 10 540 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 74 170 | 74 170 | 70 440 | 70 439 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 259 | 8 689 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -430 | 8 689 | 8 689 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 10 540 | 10 540 | ||
| utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych | 0 | 0 | 10 540 | 10 540 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 430 | 1 851 | 1 851 | ||
| nabycie akcji własnych | 0 | 430 | 1 851 | 1 851 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 259 | 8 259 | 8 689 | 8 689 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 967 | 3 300 | 4 830 | 4 830 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 967 | 3 300 | 4 830 | 4 830 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 967 | 3 300 | 4 830 | 4 830 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 300 | 4 830 | 4 830 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 3 300 | 4 830 | 4 830 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 967 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 967 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 511 | 11 478 | 3 300 | 3 943 | ||
| zysk netto | 3 511 | 11 478 | 3 300 | 3 943 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 96 407 | 96 407 | 84 929 | 85 571 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 96 407 | 96 407 | 84 929 | 85 571 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 | 3 kwartał / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 511 | 11 478 | 1 332 | 3 943 | ||
| Korekty razem | -3 187 | -14 052 | -6 022 | -21 666 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 883 | 2 565 | 768 | 2 016 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 261 | 718 | 417 | 1 207 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -20 | -51 | -60 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -512 | 458 | 284 | 554 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 374 | -10 117 | -20 589 | -24 038 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 047 | -18 493 | 923 | -20 525 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 874 | 11 203 | 12 869 | 19 501 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -366 | -366 | -643 | -321 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 324 | -2 574 | -4 690 | -17 723 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 38 | 51 | 60 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 38 | 51 | 60 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 844 | 3 287 | 1 056 | 8 304 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 844 | 3 287 | 1 056 | 8 304 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -844 | -3 249 | -1 005 | -8 244 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 064 | 11 404 | 7 961 | 33 015 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 064 | 11 404 | 7 961 | 33 015 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 866 | 3 238 | 982 | 4 922 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 430 | 0 | 1 851 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 619 | 2 140 | 591 | 1 975 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 247 | 668 | 391 | 1 096 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 198 | 8 166 | 6 979 | 28 093 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 678 | 2 343 | 1 284 | 2 126 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 678 | 2 343 | 1 284 | 2 126 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 181 | 1 516 | 2 079 | 1 237 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 859 | 3 859 | 3 363 | 3 363 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2020_3-zal1.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 obejmujące okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. | ||
| SA-Q_2020_3-zal2.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwającego od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. | ||
SA-Q_2020_3-zal1.pdf
SA-Q_2020_3-zal2.pdf
