| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-08-19 | |||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PZU FIZ LEGATO | TFI PZU SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| Al. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 582 45 43 | (22) 582 21 51 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pzu.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2021-08-18 | 2021-07-19 | |||
| 10 000 000,00 | 0,00 | |||
| 9 999 834,23 | 0,00 | |||
| 100,00 | 100,00 | |||
| W kolumnie 'D' dotyczącej poprzedniej wyceny wskazane zostały dane dla emisji serii A. | ||||
| 2021-08-19 | Małgorzata Król | Koordynator ds Raportowania UE |
