ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
26.11.2021 17:38
Publikacja:
26.11.2021 17:38
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27 | / | 2021 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021-11-26 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-034 | | WARSZWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | WARECKA | | 11A | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (0-22) 337-66-00 | | PLFIZ000502 | | [email protected] | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | 107-00-14-166 | | 141950146 | | www.esaliens.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2021-11-24 | 2021-10-27 | |
| | 19 847 270,47 | 20 652 720,95 | |
| | 19 757 934,79 | 20 564 278,91 | |
| | 1 567,22 | 1 631,18 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| 2021-11-26 | Adrian Adamowicz | Prezes Zarządu | | |
| 2021-11-26 | Norbrert Chwesiuk | Prokurent | | |
