P4 SP. Z O.O. - Zawarcie nowej Umowy Kredytowej o wartości 464,4 milionów złotych z Banco Santander SA, przy wsparciu ubezpieczeniowym Korea Trade Insurance Corporation.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-23

Skrócona nazwa emitenta

P4 SP. Z O.O.

Temat

Zawarcie nowej Umowy Kredytowej o wartości 464,4 milionów złotych z Banco Santander SA, przy wsparciu ubezpieczeniowym Korea Trade Insurance Corporation.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej grupy Iliad, informuje, że w dniu 22 grudnia 2021r. Emitent zawarł z Banco Santander SA, jako kredytodawcą i agentem kredytu, nową umowę kredytową na kwotę 464,4 milionów złotych („Umowa Kredytowa”, „Kredyt ECA”). Środki finansowe z Umowy Kredytowej zostaną wykorzystane przez Play na częściowe finansowanie zakupów sprzętu elektronicznego od Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w latach 2021 i 2022. Uruchomienie kredytu wymaga spełnienia warunków zawieszających. Kredyt ECA będzie spłacany w 8 równych półrocznych ratach, po upływie rocznego okresu dostępności, a ostateczna data spłaty Kredytu ECA ustalona została na 22 grudnia 2026r. Kredyt ECA oprocentowany jest według stopy zmiennej opartej na stawce WIBOR plus marża. Integralną częścią Umowy Kredytowej jest polisa ubezpieczeniowa wystawiona przez Korea Trade Insurance Corporation.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(pełna nazwa emitenta)

P4 SP. Z O.O. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02 - 677 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wynalazek 1

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-23 Beata Zborowska CHIEF FINANCIAL OFFICER

2021-12-23 Piotr Kuriata CHIEF STRATEGY OFFICER