FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

FALSE korekta

Raport bieżący nr 21 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2021-07-22

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-843 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO DASZYŃSKIEGO 2C

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2021-07-20 2021-06-30

76 111 889,73 75 268 013,99

75 944 679,08 75 038 663,57

108,49 107,20

2021-07-22 Paweł Homiński Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2021-07-22 Tomasz Gumkowski Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.