FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

FALSE korekta

Raport bieżący nr 30 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2021-08-25

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-843 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO DASZYŃSKIEGO 2C

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2021-08-20 2021-07-20

79 629 621,94 76 111 889,73

79 357 512,03 75 944 679,08

108,51 108,49

2021-08-25 Paweł Homiński Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2021-08-25 Marcin Dec Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.