| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-04-01 | do | 2021-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-07-27 | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2021-06-30 | 2020-06-30 | ||
| Przychody z lokat | 2 433 | 4 837 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 349 | 6 363 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 916 | -1 526 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 10 908 | 6 293 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 10 970 | 10 597 | ||
| Wynik z operacji | 18 962 | 15 364 | ||
| Zobowiązania | 12 512 | 44 506 | ||
| Aktywa | 105 781 | 165 592 | ||
| Aktywa netto | 93 269 | 121 086 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 57 847 | 102 554 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 612,34 | 1 180,70 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 327,80 | 149,81 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 105 781 | 105 235 | 119 088 | 165 592 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 597 | 3 065 | 16 452 | 31 548 | ||||||
| Należności | 701 | 2 492 | 975 | 2 483 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 17 036 | 12 991 | 8 432 | 27 503 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 61 631 | 67 373 | 78 881 | 86 831 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 24 | 4 351 | 4 327 | 9 912 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 816 | 19 314 | 14 348 | 17 227 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 16 082 | 18 885 | 13 919 | 16 804 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 12 512 | 1 638 | 25 465 | 44 506 | ||||||
| Zobowiązania własne funduszu | 12 512 | 1 638 | 25 465 | 44 506 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 93 269 | 103 597 | 93 623 | 121 086 | ||||||
| Kapitał funduszu | 49 382 | 68 698 | 68 698 | 109 231 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 427 106 | 427 106 | 427 106 | 427 106 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -377 724 | -358 408 | -358 408 | -317 875 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 42 832 | 39 788 | 34 841 | 23 633 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -6 307 | -4 995 | -3 467 | -1 349 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 49 139 | 44 783 | 38 308 | 24 982 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 055 | -4 889 | -9 916 | -11 778 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 93 269 | 103 597 | 93 623 | 121 086 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 57 847 | 70 370 | 70 370 | 102 554 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 612,34 | 1 472,17 | 1 330,43 | 1 180,70 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 57 847 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 612,34 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-04-01 | 2 | 2020-01-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 869 | 2 433 | 7 021 | 4 837 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 271 | 276 | 1 735 | 936 | ||
| Przychody odsetkowe | 247 | 461 | 2 596 | 2 095 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 351 | 1 695 | 2 690 | 1 806 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 3 164 | 5 349 | 10 665 | 6 363 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 730 | 3 565 | 7 154 | 4 020 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 8 | 21 | 54 | 26 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 13 | 33 | 18 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 9 | 18 | 34 | 20 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 784 | 784 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 399 | 1 697 | 2 434 | 1 434 | ||
| Pozostałe | 12 | 35 | 172 | 61 | ||
| Pozostałe | 12 | 35 | 172 | 61 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 164 | 5 349 | 10 665 | 6 363 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 295 | -2 916 | -3 644 | -1 526 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 10 283 | 21 878 | 32 078 | 16 890 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 4 340 | 10 908 | 19 619 | 6 293 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -213 | -362 | 1 284 | 1 064 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 943 | 10 970 | 12 459 | 10 597 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 97 | 581 | -217 | -422 | ||
| Wynik z operacji | 8 988 | 18 962 | 28 434 | 15 364 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 155,38 | 327,80 | 404,06 | 149,81 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 155,38 | 327,80 | 404,06 | 149,81 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-04-01 | 2 | 2020-01-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103 597 | 93 623 | 151 165 | 151 165 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 8 988 | 18 962 | 28 434 | 15 364 | ||
| przychody z lokat netto | -1 295 | -2 916 | -3 644 | -1 526 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 340 | 10 908 | 19 619 | 6 293 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 943 | 10 970 | 12 459 | 10 597 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 8 988 | 18 962 | 28 434 | 15 364 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -19 316 | -19 316 | -85 976 | -45 443 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -19 316 | -19 316 | -85 976 | -45 443 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 328 | -354 | -57 542 | -30 079 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 93 269 | 93 269 | 93 623 | 121 086 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 100 090 | 99 253 | 126 021 | 142 002 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 12 523 | 12 523 | 73 807 | 41 623 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 523 | 12 523 | 73 807 | 41 623 | ||
| saldo zmian | -12 523 | -12 523 | -73 807 | -41 623 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 57 847 | 57 847 | 70 370 | 102 554 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957 | 403 957 | 403 957 | 403 957 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 346 110 | 346 110 | 333 587 | 301 403 | ||
| saldo zmian | 57 847 | 57 847 | 70 370 | 102 554 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 57 847 | 57 847 | 70 370 | 102 554 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 472,17 | 1 330,43 | 1 048,47 | 1 048,47 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 612,34 | 1 612,34 | 1 330,43 | 1 180,70 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,52 | 21,19 | 26,89 | 12,61 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 344,05 | 1 344,05 | 937,62 | 938,01 | ||
| data wyceny | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2020-04-01 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 472,17 | 1 631,18 | 1 330,38 | 1 180,70 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 612,34 | 1 612,34 | 1 330,43 | 1 180,70 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 612,34 | 1 612,34 | 1 330,43 | 1 180,70 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,16 | 10,78 | 8,46 | 8,96 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,73 | 7,18 | 5,68 | 5,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-04-01 | 2 | 2020-01-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 16 669 | 16 831 | 80 683 | 34 019 | ||
| Wpływy | 46 162 | 96 910 | 583 235 | 377 694 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 120 | 376 | 3 004 | 1 860 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 46 042 | 96 534 | 580 192 | 375 795 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 39 | 39 | ||
| odsetki od rachunków bankowych | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| odsetki od lokat bankowych | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| refinansowanie kosztów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 29 493 | 80 079 | 502 552 | 343 675 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 28 611 | 75 944 | 495 908 | 339 834 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 849 | 4 052 | 5 739 | 3 094 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18 | 40 | 96 | 48 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 17 | 33 | 15 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 6 | 6 | 14 | 7 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 20 | 762 | 677 | ||
| pozostałe | 2 | 20 | 762 | 677 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 094 | -21 954 | -84 325 | -25 481 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 094 | 21 954 | 84 325 | 25 481 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 094 | 21 952 | 84 313 | 25 481 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 2 | 12 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 043 | -1 732 | 309 | 3 225 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 7 575 | -5 123 | -3 642 | 8 538 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 065 | 16 452 | 19 785 | 19 785 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 597 | 9 597 | 16 452 | 31 548 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_2Q2021_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 59 947 | 61 607 | 58,24 | 67 974 | 63 022 | 59,91 | 84 242 | 74 554 | 62,61 | 86 891 | 76 919 | 46,45 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 15 722 | 16 106 | 15,24 | 22 712 | 23 236 | 22,09 | 17 712 | 18 246 | 15,32 | 26 432 | 26 716 | 16,13 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 614 | 734 | 0,69 | 445 | 429 | 0,41 | 445 | 429 | 0,36 | 445 | 423 | 0,26 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11BIT | PL11BTS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 119 | Polska | 1 021 | 1 011 | 0,96 | ||
| AGORA | PLAGORA00067 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 24 782 | Polska | 155 | 245 | 0,23 | ||
| ALLEGRO | LU2237380790 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 492 | Luksemburg | 1 877 | 2 132 | 2,02 | ||
| ALTUS | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 306 498 | Polska | 7 199 | 2 202 | 2,08 | ||
| ASSECOPOL | PLSOFTB00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 985 | Polska | 66 | 76 | 0,07 | ||
| BENEFIT SYSTEMS | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 576 | Polska | 321 | 518 | 0,49 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 815 911 | Polska | 22 416 | 21 377 | 20,21 | ||
| CD PROJEKT | PLOPTTC00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 070 | Polska | 498 | 383 | 0,36 | ||
| CELON PHARMA | PLCLNPH00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 592 | Polska | 216 | 193 | 0,18 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 580 | Polska | 943 | 1 057 | 1,00 | ||
| HANDLOWY | PLBH00000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 300 | Polska | 380 | 425 | 0,40 | ||
| IPOPEMA | PLIPOPM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 562 400 | Polska | 2 816 | 3 003 | 2,84 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 80 354 | Polska | 1 361 | 1 977 | 1,87 | ||
| LPP | PLLPP0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 85 | Polska | 539 | 1 094 | 1,03 | ||
| MEDIACAP | PLEMLAB00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 282 469 | Polska | 455 | 791 | 0,75 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 698 | Polska | 412 | 84 | 0,08 | ||
| MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 140 588 | Polska | 364 | 655 | 0,62 | ||
| MLP GROUP | PLMLPGR00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 141 | Polska | 148 | 165 | 0,16 | ||
| OPONEO.PL | PLOPNPL00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 68 677 | Polska | 1 649 | 3 956 | 3,74 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 14 034 | Polska | 727 | 1 305 | 1,24 | ||
| PKOBP | PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 26 885 | Polska | 588 | 1 017 | 0,96 | ||
| POINTPACK | PLPNTPK00014 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 18 440 | Polska | 1 404 | 1 309 | 1,24 | ||
| PZU | PLPZU0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 90 514 | Polska | 2 320 | 3 322 | 3,14 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 104 498 | Polska | 840 | 1 630 | 1,54 | ||
| SELENAFM | PLSELNA00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 53 041 | Polska | 917 | 1 220 | 1,15 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 712 | Polska | 536 | 1 161 | 1,10 | ||
| TELESTRADA | PLTLSTD00019 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 35 586 | Polska | 463 | 890 | 0,84 | ||
| TRANSPOL | PLTRNSP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 662 907 | Polska | 3 746 | 2 340 | 2,21 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 71 200 | Polska | 599 | 36 | 0,03 | ||
| VIGOSYS | PLVIGOS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 834 | Polska | 350 | 597 | 0,57 | ||
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 903 | Polska | 68 | 274 | 0,26 | ||
| VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 727 286 | Polska | 2 147 | 2 669 | 2,52 | ||
| X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 10 600 | Polska | 174 | 184 | 0,17 | ||
| ZAMET | PLZAMET00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 95 750 | Polska | 81 | 80 | 0,08 | ||
| BARRIC GOLD | CA0679011084 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Toronto Stock Exchange | 14 200 | Kanada | 1 309 | 1 115 | 1,05 | ||
| SERINUS | JE00BF4N9R98 | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 8 642 655 | Jersey | 842 | 1 114 | 1,05 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 175 | 4 811 | 4 983 | 4,72 | |||||||||
| Obligacje | 5 175 | 4 811 | 4 983 | 4,72 | |||||||||
| BEST 23092021 | PLBEST000267 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | BEST S.A. | Polska | 2021-09-23 | 3,51 % - zmienne | 25,00 | 245 | 23 | 24 | 0,03 | ||
| ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Erbud S.A. | Polska | 2021-09-27 | 3,25 % - zmienne | 4 930,00 | 4 930 | 4 788 | 4 959 | 4,69 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 11 000 | 10 911 | 11 123 | 10,52 | |||||||||
| Obligacje | 11 000 | 10 911 | 11 123 | 10,52 | |||||||||
| MCI 20082023 | PLO038800028 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital ASI S.A. | Polska | 2023-08-20 | 4,25 % - zmienne | 6 000,00 | 6 000 | 5 911 | 6 047 | 5,72 | ||
| LOKUM 05092024 | PLO212700036 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Lokum Deweloper S.A. | Polska | 2024-09-05 | 4,75 % - zmienne | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 076 | 4,80 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 107 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20U2120 | PL0GF0021626 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 87 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCQ21 | USGCQ2100000 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER SEP21 | USSIU2100004 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Srebro | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 SEP21 | USNQU2100008 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks EMINI NASDAQ | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 2 686 | 614 | 734 | 0,69 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 A2 | PLMCITECHVA2 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 781 | 169 | 213 | 0,20 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 905 | 445 | 521 | 0,49 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa PZU S.A. | 4 627 | 4,38 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_2Q2021_PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 493 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 208 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 223 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 2 266 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 19 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 5 | |||
| - inne opłaty | 14 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-07-27 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-07-27 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu |
FIZMS_2Q2021_Informacja_dodatkowa.pdf
FIZMS_2Q2021_PolitykaRachunkowości.pdf
