QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-07-27

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2021-06-30 2020-06-30

Przychody z lokat 2 433 4 837

Koszty funduszu netto 5 349 6 363

Przychody z lokat netto -2 916 -1 526

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 10 908 6 293

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 10 970 10 597

Wynik z operacji 18 962 15 364

Zobowiązania 12 512 44 506

Aktywa 105 781 165 592

Aktywa netto 93 269 121 086

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 57 847 102 554

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 612,34 1 180,70

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 327,80 149,81

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Aktywa 105 781 105 235 119 088 165 592

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 597 3 065 16 452 31 548

Należności 701 2 492 975 2 483

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 17 036 12 991 8 432 27 503

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 61 631 67 373 78 881 86 831

dłużne papiery wartościowe 24 4 351 4 327 9 912

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 16 816 19 314 14 348 17 227

dłużne papiery wartościowe 16 082 18 885 13 919 16 804

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 12 512 1 638 25 465 44 506

Zobowiązania własne funduszu 12 512 1 638 25 465 44 506

Aktywa netto (I-II) 93 269 103 597 93 623 121 086

Kapitał funduszu 49 382 68 698 68 698 109 231

Kapitał wpłacony 427 106 427 106 427 106 427 106

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -377 724 -358 408 -358 408 -317 875

Dochody zatrzymane 42 832 39 788 34 841 23 633

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -6 307 -4 995 -3 467 -1 349

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 49 139 44 783 38 308 24 982

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 055 -4 889 -9 916 -11 778

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 93 269 103 597 93 623 121 086

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 57 847 70 370 70 370 102 554

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 612,34 1 472,17 1 330,43 1 180,70

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 57 847

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 612,34

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-01 2 2020-01-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przychody z lokat 1 869 2 433 7 021 4 837

Dywidendy i inne udziały w zyskach 271 276 1 735 936

Przychody odsetkowe 247 461 2 596 2 095

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 351 1 695 2 690 1 806

Pozostałe 0 1 0 0

Pozostałe 0 1 0 0

Koszty funduszu 3 164 5 349 10 665 6 363

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 730 3 565 7 154 4 020

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 21 54 26

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 13 33 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 9 18 34 20

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 784 784

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 399 1 697 2 434 1 434

Pozostałe 12 35 172 61

Pozostałe 12 35 172 61

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 164 5 349 10 665 6 363

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 295 -2 916 -3 644 -1 526

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 10 283 21 878 32 078 16 890

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 4 340 10 908 19 619 6 293

z tytułu różnic kursowych -213 -362 1 284 1 064

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 5 943 10 970 12 459 10 597

z tytułu różnic kursowych 97 581 -217 -422

Wynik z operacji 8 988 18 962 28 434 15 364

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 155,38 327,80 404,06 149,81

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 155,38 327,80 404,06 149,81

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-01 2 2020-01-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2021-12-31 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103 597 93 623 151 165 151 165

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 8 988 18 962 28 434 15 364

przychody z lokat netto -1 295 -2 916 -3 644 -1 526

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 340 10 908 19 619 6 293

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 943 10 970 12 459 10 597

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 8 988 18 962 28 434 15 364

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -19 316 -19 316 -85 976 -45 443

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -19 316 -19 316 -85 976 -45 443

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -10 328 -354 -57 542 -30 079

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 93 269 93 269 93 623 121 086

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 100 090 99 253 126 021 142 002

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 12 523 12 523 73 807 41 623

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 12 523 12 523 73 807 41 623

saldo zmian -12 523 -12 523 -73 807 -41 623

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 57 847 57 847 70 370 102 554

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 403 957 403 957 403 957 403 957

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 346 110 346 110 333 587 301 403

saldo zmian 57 847 57 847 70 370 102 554

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 57 847 57 847 70 370 102 554

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 472,17 1 330,43 1 048,47 1 048,47

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 612,34 1 612,34 1 330,43 1 180,70

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9,52 21,19 26,89 12,61

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 344,05 1 344,05 937,62 938,01

data wyceny 2021-01-04 2021-01-04 2020-04-01 2020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 472,17 1 631,18 1 330,38 1 180,70

data wyceny 2021-03-31 2021-05-31 2020-12-31 2020-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 612,34 1 612,34 1 330,43 1 180,70

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 612,34 1 612,34 1 330,43 1 180,70

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,16 10,78 8,46 8,96

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,73 7,18 5,68 5,66

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,03 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,04 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-01 2 2020-01-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 16 669 16 831 80 683 34 019

Wpływy 46 162 96 910 583 235 377 694

Z tytułu posiadanych lokat 120 376 3 004 1 860

Z tytułu zbycia składników lokat 46 042 96 534 580 192 375 795

Pozostałe 0 0 39 39

odsetki od rachunków bankowych 0 0 6 6

odsetki od lokat bankowych 0 0 33 33

refinansowanie kosztów 0 0 0 0

inne 0 0 0 0

Wydatki 29 493 80 079 502 552 343 675

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 28 611 75 944 495 908 339 834

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 849 4 052 5 739 3 094

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 18 40 96 48

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 17 33 15

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 6 6 14 7

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 20 762 677

pozostałe 2 20 762 677

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 094 -21 954 -84 325 -25 481

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 9 094 21 954 84 325 25 481

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 9 094 21 952 84 313 25 481

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 2 12 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 043 -1 732 309 3 225

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 7 575 -5 123 -3 642 8 538

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 065 16 452 19 785 19 785

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 9 597 9 597 16 452 31 548

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZMS_2Q2021_Informacja_dodatkowa.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 59 947 61 607 58,24 67 974 63 022 59,91 84 242 74 554 62,61 86 891 76 919 46,45

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 15 722 16 106 15,24 22 712 23 236 22,09 17 712 18 246 15,32 26 432 26 716 16,13

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 614 734 0,69 445 429 0,41 445 429 0,36 445 423 0,26

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

11BIT | PL11BTS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 119 Polska 1 021 1 011 0,96

AGORA | PLAGORA00067 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 24 782 Polska 155 245 0,23

ALLEGRO | LU2237380790 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 32 492 Luksemburg 1 877 2 132 2,02

ALTUS | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 306 498 Polska 7 199 2 202 2,08

ASSECOPOL | PLSOFTB00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 985 Polska 66 76 0,07

BENEFIT SYSTEMS | PLBNFTS00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 576 Polska 321 518 0,49

BEST | PLBEST000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 815 911 Polska 22 416 21 377 20,21

CD PROJEKT | PLOPTTC00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 070 Polska 498 383 0,36

CELON PHARMA | PLCLNPH00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 592 Polska 216 193 0,18

COMPERIA | PLCOMPR00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 134 580 Polska 943 1 057 1,00

HANDLOWY | PLBH00000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 9 300 Polska 380 425 0,40

IPOPEMA | PLIPOPM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 562 400 Polska 2 816 3 003 2,84

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 80 354 Polska 1 361 1 977 1,87

LPP | PLLPP0000011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 85 Polska 539 1 094 1,03

MEDIACAP | PLEMLAB00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 282 469 Polska 455 791 0,75

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 698 Polska 412 84 0,08

MILLENNIUM | PLBIG0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 140 588 Polska 364 655 0,62

MLP GROUP | PLMLPGR00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 141 Polska 148 165 0,16

OPONEO.PL | PLOPNPL00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 68 677 Polska 1 649 3 956 3,74

PEKAO | PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 14 034 Polska 727 1 305 1,24

PKOBP | PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 26 885 Polska 588 1 017 0,96

POINTPACK | PLPNTPK00014 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 18 440 Polska 1 404 1 309 1,24

PZU | PLPZU0000011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 90 514 Polska 2 320 3 322 3,14

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 104 498 Polska 840 1 630 1,54

SELENAFM | PLSELNA00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 53 041 Polska 917 1 220 1,15

SKARBIEC | PLSKRBH00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 32 712 Polska 536 1 161 1,10

TELESTRADA | PLTLSTD00019 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 35 586 Polska 463 890 0,84

TRANSPOL | PLTRNSP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 662 907 Polska 3 746 2 340 2,21

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 71 200 Polska 599 36 0,03

VIGOSYS | PLVIGOS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 834 Polska 350 597 0,57

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 16 903 Polska 68 274 0,26

VRG | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 727 286 Polska 2 147 2 669 2,52

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 10 600 Polska 174 184 0,17

ZAMET | PLZAMET00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 95 750 Polska 81 80 0,08

BARRIC GOLD | CA0679011084 Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 14 200 Kanada 1 309 1 115 1,05

SERINUS | JE00BF4N9R98 Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 8 642 655 Jersey 842 1 114 1,05

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 5 175 4 811 4 983 4,72

Obligacje 5 175 4 811 4 983 4,72

BEST 23092021 | PLBEST000267 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie BEST S.A. Polska 2021-09-23 3,51 % - zmienne 25,00 245 23 24 0,03

ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 Nienotowane na rynku aktywnym - Erbud S.A. Polska 2021-09-27 3,25 % - zmienne 4 930,00 4 930 4 788 4 959 4,69

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 11 000 10 911 11 123 10,52

Obligacje 11 000 10 911 11 123 10,52

MCI 20082023 | PLO038800028 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital ASI S.A. Polska 2023-08-20 4,25 % - zmienne 6 000,00 6 000 5 911 6 047 5,72

LOKUM 05092024 | PLO212700036 Nienotowane na rynku aktywnym - Lokum Deweloper S.A. Polska 2024-09-05 4,75 % - zmienne 5 000,00 5 000 5 000 5 076 4,80

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 107 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20U2120 | PL0GF0021626 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Polska Indeks WIG20 87 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCQ21 | USGCQ2100000 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Złoto 10 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX SILVER SEP21 | USSIU2100004 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Srebro 3 0 0 0,00

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 SEP21 | USNQU2100008 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks EMINI NASDAQ 7 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 2 686 614 734 0,69

MCI.TechVentures 1.0 A2 | PLMCITECHVA2 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI.PrivateVentures FIZ 781 169 213 0,20

MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI.PrivateVentures FIZ 1 905 445 521 0,49

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa PZU S.A. 4 627 4,38

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZMS_2Q2021_PolitykaRachunkowości.pdf

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 493

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 208

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 4

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 10 223

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 2 266

Pozostałe zobowiązania 19

- wynagrodzenie Towarzystwa 0

- opłaty dla depozytariusza 5

- inne opłaty 14

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 0

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 0

- opłata serwisowa oprogramowania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-07-27 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2021-07-27 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu