| TRUE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-07-01 | do | 2021-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-699 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BOKSERSKA | 66 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 331-28-00 | PLFIZ000922 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 4 760,00 | 1 027,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 696,00 | 366,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 064,00 | 661,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 117,00 | 25,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -506,00 | -109,00 | ||
| Wynik z operacji | 2 675,00 | 577,00 | ||
| Zobowiązania | 4 980,00 | 1 075,00 | ||
| Aktywa | 126 526,00 | 27 310,00 | ||
| Aktywa netto | 121 546,00 | 26 235,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 104 370 | 104 370 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 164,56 | 251,37 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 25,63 | 5,53 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 126 526,00 | 122 070,00 | 103 185,00 | 88 445,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 644,00 | 10 206,00 | 6 378,00 | 12 510,00 | ||||||
| Należności | 20,00 | 220,00 | 20,00 | 1 520,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 87 613,00 | 76 886,00 | 59 106,00 | 55 249,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 30 249,00 | 34 758,00 | 37 681,00 | 19 166,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 4 980,00 | 9 691,00 | 300,00 | 4 630,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 121 546,00 | 112 379,00 | 102 885,00 | 83 815,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 111 327,00 | 103 259,00 | 95 341,00 | 77 057,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 155 576,00 | 143 229,00 | 132 851,00 | 113 652,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -44 249,00 | -39 970,00 | -37 510,00 | -36 595,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 10 864,00 | 9 221,00 | 7 683,00 | 7 117,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 10 804,00 | 9 156,00 | 7 740,00 | 7 083,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 60,00 | 65,00 | -57,00 | 34,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -645,00 | -101,00 | -139,00 | -359,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 121 546,00 | 112 379,00 | 102 885,00 | 83 815,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 104 370,00 | 97 397,00 | 90 519,00 | 74 361,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 164,56 | 1 153,82 | 1 136,61 | 1 127,13 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 104 370,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 164,56 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 115,00 | ||||||||||
| 8 900,00 | ||||||||||
| 6 940,00 | ||||||||||
| 2 912,00 | ||||||||||
| 800,00 | ||||||||||
| 84 703,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 1 164,56 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 289,00 | 4 760,00 | 1 042,00 | 3 631,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 815,00 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 474,00 | 3 945,00 | 1 038,00 | 3 623,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 641,00 | 1 696,00 | 366,00 | 1 115,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 517,00 | 1 238,00 | 261,00 | 782,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 371,00 | 1 014,00 | 261,00 | 782,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 146,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19,00 | 60,00 | 24,00 | 61,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14,00 | 40,00 | 11,00 | 34,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 38,00 | 92,00 | 20,00 | 68,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 2,00 | 12,00 | 2,00 | 4,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 23,00 | 18,00 | 86,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 51,00 | 221,00 | 30,00 | 80,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 641,00 | 1 696,00 | 366,00 | 1 115,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 648,00 | 3 064,00 | 676,00 | 2 516,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -549,00 | -389,00 | 5,00 | -274,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5,00 | 117,00 | -38,00 | -47,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -544,00 | -506,00 | 43,00 | -227,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 22,00 | -59,00 | 12,00 | 52,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 099,00 | 2 675,00 | 681,00 | 2 242,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,52 | 25,63 | 9,16 | 30,15 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,52 | 25,63 | 9,16 | 30,15 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 112 379,00 | 102 885,00 | 77 173,00 | 77 173,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 099,00 | 2 675,00 | 3 028,00 | 3 028,00 | ||
| przychody z lokat netto | 1 648,00 | 3 064,00 | 3 173,00 | 3 173,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5,00 | 117,00 | -139,00 | -139,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -544,00 | -506,00 | -6,00 | -6,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 099,00 | 2 675,00 | 3 028,00 | 3 028,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 8 068,00 | 15 986,00 | 22 684,00 | 22 684,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 12 347,00 | 22 725,00 | 41 281,00 | 41 281,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 279,00 | -6 739,00 | -18 597,00 | -18 597,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 9 167,00 | 18 661,00 | 25 712,00 | 25 712,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 121 546,00 | 121 546,00 | 102 885,00 | 102 885,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 120 397,00 | 112 585,00 | 87 112,00 | 87 112,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 96 818,00 | 105 833,00 | 36 908,00 | 36 908,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 89 845,00 | 91 982,00 | 16 759,00 | 16 759,00 | ||
| saldo zmian | 6 973,00 | 13 851,00 | 20 149,00 | 20 149,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 230 863,00 | 230 863,00 | 125 030,00 | 125 030,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 126 493,00 | 126 493,00 | 34 511,00 | 34 511,00 | ||
| saldo zmian | 104 370,00 | 104 370,00 | 90 519,00 | 90 519,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 104 370,00 | 104 370,00 | 90 519,00 | 90 519,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 153,82 | 1 136,61 | 1 096,67 | 1 096,67 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 164,56 | 1 164,56 | 1 136,61 | 1 136,61 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,69 | 3,29 | 3,64 | 3,64 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 158,34 | 1 139,13 | 1 097,65 | 1 097,65 | ||
| data wyceny | 2021-07-09 | 2021-01-29 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 164,56 | 1 164,56 | 1 097,65 | 1 097,65 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 164,56 | 1 164,56 | 1 136,61 | 1 136,61 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 164,56 | 1 164,56 | 1 136,61 | 1 136,61 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,11 | 2,01 | 1,75 | 1,75 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,70 | 1,47 | 1,24 | 1,24 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -4 875,00 | -18 370,00 | -2 076,00 | 2 658,00 | ||
| Wpływy | 11 656,00 | 41 550,00 | 8 142,00 | 38 121,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 887,00 | 4 139,00 | 940,00 | 3 560,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 9 769,00 | 37 411,00 | 7 202,00 | 34 561,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 16 531,00 | 59 920,00 | 10 218,00 | 35 463,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 15 937,00 | 58 277,00 | 9 914,00 | 34 327,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 500,00 | 1 211,00 | 187,00 | 774,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16,00 | 71,00 | 29,00 | 41,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12,00 | 42,00 | 18,00 | 25,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 23,00 | 74,00 | 24,00 | 71,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2,00 | 12,00 | 2,00 | 4,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 41,00 | 223,00 | 44,00 | 221,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 3 313,00 | 20 639,00 | 3 188,00 | 6 677,00 | ||
| Wpływy | 6 237,00 | 24 763,00 | 5 729,00 | 24 914,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 6 237,00 | 24 763,00 | 5 729,00 | 24 914,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 2 924,00 | 4 124,00 | 2 541,00 | 18 237,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 924,00 | 4 124,00 | 2 541,00 | 18 237,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 562,00 | 2 269,00 | 1 112,00 | 9 335,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 10 206,00 | 6 378,00 | 11 398,00 | 3 175,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 644,00 | 8 647,00 | 12 510,00 | 12 510,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 | kwartał | 2 kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 117 632 | 117 862 | 93,15 | 111 251 | 111 644 | 98,00 | 96 225 | 96 487 | 93,51 | 74 086 | 74 116 | 83,80 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 300 | 300 | 0,29 | 300 | 300 | 0,34 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 16 347,00 | 16 415,00 | 12,97 | ||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| KRUK S.A. SERIA AC1 (PLKRK0000408) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2022-05-09 | 3,46 | 1 000,00 | 250,00 | 251,00 | 251,00 | 0,20 | ||
| HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. SERIA B (PLHBRVS00029) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. | Polska | 2022-01-05 | 4,45 | 1 000,00 | 3 029,00 | 3 082,00 | 3 062,00 | 2,42 | ||
| RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA T (PLRNSER00185) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | RONSON DEVELOPMENT S.E. | Holandia | 2022-05-09 | 3,74 | 1 000,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 062,00 | 0,84 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA W (PLMRVDV00029) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2022-06-27 | 4,15 | 10 000,00 | 92,00 | 914,00 | 926,00 | 0,73 | ||
| ARCHICOM S.A. SERIA M3/2018 (PLARHCM00065) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHICOM S.A. | Polska | 2022-07-13 | 3,11 | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 0,24 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2022-04-25 | 3,14 | 10 000,00 | 2,00 | 19,00 | 20,00 | 0,02 | ||
| ARCHE SP. Z O.O. SERIA D (PLARCHE00047) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHE SP. Z O.O. | Polska | 2022-06-12 | 4,74 | 100,00 | 9 357,00 | 923,00 | 937,00 | 0,74 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA K (PLVCTDM00074) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2022-06-26 | 5,25 | 1 000,00 | 1 250,00 | 1 247,00 | 1 280,00 | 1,01 | ||
| INDOS S.A. SERIA K3 (PLO183400012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INDOS S.A. | Polska | 2022-09-26 | 5,24 | 100,00 | 12 642,00 | 1 266,00 | 1 266,00 | 1,00 | ||
| AOW FAKTORING S.A. SERIA N (PLO145900026) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2022-04-21 | 5,21 | 100,00 | 7 400,00 | 743,00 | 757,00 | 0,60 | ||
| INDOS S.A. SERIA K2 (PLINDOS00068) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INDOS S.A. | Polska | 2022-06-06 | 5,23 | 100,00 | 3 859,00 | 386,00 | 387,00 | 0,31 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA M (PLEVRCP00079) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2022-08-14 | 5,25 | 1 000,00 | 696,00 | 700,00 | 699,00 | 0,55 | ||
| KREDYT INKASO S.A. SERIA PA02 (PLKRINK00238) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KREDYT INKASO S.A. | Polska | 2022-03-28 | 3,99 | 100,00 | 30 839,00 | 3 085,00 | 3 075,00 | 2,43 | ||
| INFINITY S.A. SERIA E (PLINFIN00017) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | INFINITY S.A. | Polska | 2021-12-21 | 5,04 | 500,00 | 679,00 | 340,00 | 340,00 | 0,27 | ||
| INFINITY S.A. SERIA F (PLO234100017) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | INFINITY S.A. | Polska | 2021-10-23 | 4,71 | 500,00 | 481,00 | 241,00 | 243,00 | 0,19 | ||
| MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. SERIA A (PLO298800015) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. | Polska | 2022-06-09 | 6,33 | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 807,00 | 1,43 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | 101 285,00 | 101 447,00 | 80,18 | ||||||||||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R (PLBIG0000453) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2027-12-07 | 2,55 | 500 000,00 | 1,00 | 512,00 | 499,00 | 0,39 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA L (PLEVRCP00061) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2023-09-09 | 6,27 | 750,00 | 3 260,00 | 3 299,00 | 2 421,00 | 1,91 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2028-10-16 | 1,80 | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 510,00 | 0,40 | ||
| DEVELIA S.A. SERIA LCC191022OZ2 (PLLCCRP00157) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEVELIA S.A. | Polska | 2022-10-19 | 4,01 | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 307,00 | 0,24 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | 2,85 | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 0,16 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. SERIA GTCSA1123 (PLGTC0000318) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | Polska | 2023-11-04 | 4,39 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 080,00 | 2,43 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA A (PLO266100018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2026-12-11 | 2,00 | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 504,00 | 0,40 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PO (PLGHLMC00420) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2023-06-19 | 4,75 | 1 000,00 | 791,00 | 801,00 | 802,00 | 0,63 | ||
| ARCHE SP. Z O.O. SERIA E (PLARCHE00054) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHE SP. Z O.O. | Polska | 2022-11-15 | 4,71 | 1 000,00 | 2 123,00 | 2 119,00 | 2 133,00 | 1,69 | ||
| INFINITY S.A. SERIA G (PLO234100025) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INFINITY S.A. | Polska | 2022-12-20 | 4,89 | 850,00 | 1 200,00 | 1 028,00 | 1 023,00 | 0,81 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA M (PLVCTDM00090) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2022-11-27 | 5,25 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 514,00 | 1 529,00 | 1,21 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 2027-02-12 | 1,90 | 1 000,00 | 750,00 | 750,00 | 756,00 | 0,60 | ||
| ARCHE SP. Z O.O. SERIA F (PLO224300015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHE SP. Z O.O. | Polska | 2023-06-25 | 6,00 | 1 000,00 | 471,00 | 471,00 | 471,00 | 0,37 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA O (PLO208400021) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2023-07-21 | 6,65 | 1 000,00 | 432,00 | 432,00 | 437,00 | 0,35 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO217900011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-08-21 | 6,00 | 1 000,00 | 3 189,00 | 3 190,00 | 3 247,00 | 2,57 | ||
| DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2020 (PLDINPL00045) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DINO POLSKA S.A. | Polska | 2023-10-06 | 1,51 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 502,00 | 0,40 | ||
| LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA G (PLO212700028) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | LOKUM DEWELOPER S.A. | Polska | 2023-10-23 | 4,75 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 529,00 | 1 530,00 | 1,21 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA B (PLO198500012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | Polska | 2024-12-10 | 3,20 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 074,00 | 4,00 | ||
| RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA V (PLRNSER00201) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | RONSON DEVELOPMENT S.E. | Holandia | 2024-04-02 | 4,55 | 1 000,00 | 2 400,00 | 2 410,00 | 2 477,00 | 1,96 | ||
| DEKPOL S.A. SERIA I (PLDEKPL00099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEKPOL S.A. | Polska | 2023-10-28 | 5,14 | 1 000,00 | 3 954,00 | 3 958,00 | 4 051,00 | 3,20 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA AC (PLO229500049) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2024-05-10 | 4,74 | 1 000,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 556,00 | 2,02 | ||
| ANWIM S.A. SERIA A (PLO335600014) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ANWIM S.A. | Polska | 2023-12-18 | 4,24 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 037,00 | 1,61 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2027-12-29 | 2,10 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 020,00 | 1,60 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. SERIA B (PLBNFTS00075) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BENEFIT SYSTEMS S.A. | Polska | 2024-10-07 | 3,00 | 1 000,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 290,00 | 1,02 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1E/2020 (PLECHPS00316) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2024-10-23 | 4,50 | 4 633,00 | 200,00 | 915,00 | 936,00 | 0,74 | ||
| HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. SERIA A (PLHBRF300018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. | Polska | 2023-12-08 | 5,25 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 019,00 | 0,81 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E (PLCVTNH00016) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CAVATINA HOLDING S.A. | Polska | 2024-06-21 | 6,75 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 137,00 | 2,48 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA Z (PLO229500015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2023-02-11 | 4,65 | 1 000,00 | 1 150,00 | 1 177,00 | 1 157,00 | 0,91 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA E (PLO217900029) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-11-10 | 6,60 | 1 000,00 | 298,00 | 298,00 | 306,00 | 0,24 | ||
| LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA H (PLO212700036) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | LOKUM DEWELOPER S.A. | Polska | 2024-09-05 | 4,75 | 1 000,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 152,00 | 0,91 | ||
| DEKPOL S.A. SERIA K (PLDEKPL00107) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEKPOL S.A. | Polska | 2024-08-23 | 5,55 | 1 000,00 | 500,00 | 501,00 | 512,00 | 0,40 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2021 (PLO017000046) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2025-03-17 | 4,73 | 10 000,00 | 230,00 | 2 300,00 | 2 308,00 | 1,82 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PU1 (PLGHLMC00529) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2024-12-16 | 5,25 | 1 000,00 | 4 100,00 | 4 068,00 | 4 181,00 | 3,30 | ||
| UNIBEP S.A. SERIA G (PLO123300017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | UNIBEP S.A. | Polska | 2024-03-31 | 3,75 | 100,00 | 8 000,00 | 800,00 | 801,00 | 0,63 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PD (PLROBYG00271) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2026-06-17 | 2,65 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 502,00 | 0,40 | ||
| KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2027-06-28 | 3,94 | 1 000,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 605,00 | 4,43 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E1 (PLCVTNH00024) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CAVATINA HOLDING S.A. | Polska | 2024-12-22 | 6,75 | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 627,00 | 0,50 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA S (PLVCTDM00116) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2024-06-23 | 5,75 | 1 000,00 | 1 263,00 | 1 263,00 | 1 279,00 | 1,01 | ||
| VOXEL S.A. SERIA M (PLVOXEL00147) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VOXEL S.A. | Polska | 2025-06-24 | 3,35 | 1 000,00 | 2 355,00 | 2 355,00 | 2 377,00 | 1,88 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1P/2021 (PLO017000053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2024-10-22 | 5,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 995,00 | 2 046,00 | 1,62 | ||
| CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLCRDPF00017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-07-15 | 4,50 | 1 000,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 239,00 | 4,13 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PW1 (PLGHLMC00537) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2025-07-16 | 5,25 | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 304,00 | 0,24 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA F (PLECHPS00233) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2022-10-11 | 3,15 | 100,00 | 137,00 | 13,00 | 14,00 | 0,01 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA G (PLECHPS00241) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2022-10-27 | 3,14 | 100,00 | 6 202,00 | 595,00 | 628,00 | 0,50 | ||
| YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. SERIA A (PLO270500013) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. | Polska | 2022-12-05 | 5,23 | 570,00 | 1 454,00 | 829,00 | 832,00 | 0,66 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA D (PLO276500017) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DL INVEST GROUP PM S.A. | Polska | 2022-12-17 | 5,04 | 794,00 | 1 050,00 | 846,00 | 837,00 | 0,66 | ||
| SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SERIA E (PLO242100033) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ | Polska | 2023-03-31 | 7,50 | 368,00 | 1 150,00 | 424,00 | 422,00 | 0,33 | ||
| GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. SERIA N (PLO218000019) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. | Polska | 2023-08-07 | 6,75 | 1 000,00 | 882,00 | 882,00 | 886,00 | 0,70 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA F (PLO246700028) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2023-12-29 | 6,75 | 800,00 | 2 455,00 | 1 965,00 | 1 955,00 | 1,55 | ||
| SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SERIA F (PLO242100041) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ | Polska | 2023-05-31 | 7,50 | 473,00 | 400,00 | 189,00 | 190,00 | 0,15 | ||
| VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA A (PLO314700017) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | VEHIS FIN1 SP. Z O.O. | Polska | 2024-09-30 | 4,71 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 496,00 | 1,18 | ||
| BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA C (PLO321100011) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2023-10-14 | 8,25 | 1 000,00 | 1 342,00 | 1 343,00 | 1 361,00 | 1,08 | ||
| VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA B (PLO314700025) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | VEHIS FIN1 SP. Z O.O. | Polska | 2025-01-31 | 4,71 | 1 000,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 437,00 | 1,14 | ||
| DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. SERIA B (PLO341100017) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. | Polska | 2024-08-01 | 5,55 | 1 000,00 | 1 480,00 | 1 487,00 | 1 496,00 | 1,18 | ||
| NICKEL FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLO341400011) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NICKEL FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-02-24 | 6,00 | 1 000,00 | 2 058,00 | 2 058,00 | 2 057,00 | 1,63 | ||
| DOMESTA SP. Z O.O. SERIA A (PLO343200013) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOMESTA SP. Z O.O. | Polska | 2024-03-09 | 5,75 | 1 000,00 | 2 665,00 | 2 666,00 | 2 644,00 | 2,09 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA F (PLO276500033) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DL INVEST GROUP PM S.A. | Polska | 2024-03-26 | 5,80 | 1 000,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 2 047,00 | 1,62 | ||
| SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SERIA G (PLO242100058) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ | Polska | 2023-12-31 | 7,50 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 497,00 | 0,39 | ||
| BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA D (PLO321100029) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-04-26 | 7,45 | 1 000,00 | 2 289,00 | 2 294,00 | 2 309,00 | 1,82 | ||
| AOW FAKTORING S.A. SERIA O (PLO145900034) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2024-04-30 | 6,00 | 100,00 | 9 110,00 | 911,00 | 901,00 | 0,71 | ||
| POZBUD S.A. SERIA B (PLO125400013) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POZBUD S.A. | Polska | 2025-03-30 | 5,50 | 1 000,00 | 2 700,00 | 2 702,00 | 2 677,00 | 2,12 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA F (PLO217900037) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2024-07-01 | 5,41 | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 203,00 | 0,16 | ||
| YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA C (PLO293100031) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-07-15 | 6,00 | 1 000,00 | 287,00 | 287,00 | 289,00 | 0,23 | ||
| COGNOR S.A. SERIA 1/2021 (PLCGNR000014) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | COGNOR S.A. | Polska | 2026-07-15 | 3,65 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 007,00 | 0,80 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA G (PLO246700036) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2024-08-09 | 6,21 | 1 000,00 | 1 309,00 | 1 309,00 | 1 321,00 | 1,04 | ||
| "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA K (PLO283100082) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. | Polska | 2025-02-27 | 6,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 995,00 | 0,79 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Kontrakt Futures Waluta PLN FEURZ21 2021.12.17 (-) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Waluta: EUR | 180,00 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 20,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 745,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 212,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 23,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Patrycja Zacharuk | Specjalista ds. prawnych i administracji |
