CAVATINA HOLDING S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2021-11-29

CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAVATINA HOLDING S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

30-552 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wielicka 28B

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6793154645 368028192

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przychody z najmu i aranżacji 28 223 39 606 6 191 8 916

Zysk (strata) z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjny 177 552 93 161 38 950 20 973

Zysk z działalności operacyjnej 165 775 103 686 36 366 23 342

Zysk (strata) brutto 147 525 67 758 32 363 15 254

Zysk (strata) netto 118 354 38 999 25 963 8 780

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (100 925) (117 116) (22 140) (26 366)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (375 689) 294 668 (82 415) 66 337

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 525 602 (109 909) 115 302 (24 743)

Środki pieniężne 62 437 109 461 13 697 24 642

Średnioważona liczba akcji 19 293 802 226 176 574 19 293 802 226 176 574

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 6,13 0,17 1,35 0,04

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 6,08 0,17 1,33 0,04

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ wg stanu na dzień 30.09.2021 roku oraz 31.12.2020 roku

Aktywa razem 2 135 077 1 404 889 460 851 310 349

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 981 923 669 521 211 946 147 902

Zobowiązania długoterminowe 784 347 534 674 169 299 118 113

Zobowiązania krótkoterminowe 368 807 200 694 79 606 44 335

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Spółki CAVATINA HOLDING S.A.

Udział w zyskach jednostek zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności 117 354 49 193 25 744 11 075

Zysk z działalności operacyjnej 112 297 52 881 24 635 11 905

Zysk (strata) brutto 111 392 59 366 24 436 13 365

Zysk (strata) netto 109 211 40 332 23 958 9 080

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 434) 22 604 (1 631) 5 089

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (300 940) 58 535 (66 017) 13 178

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 353 367 9 616 77 518 2 165

Środki pieniężne 49 045 91 250 10 759 20 543

Średnioważona liczba akcji 19 293 802 226 176 574 19 293 802 226 176 574

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 5,66 0,18 1,24 0,04

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 5,61 0,18 1,23 0,04

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Spółki CAVATINA HOLDING S.A. wg stanu na dzień 30.09.2021 roku oraz 31.12.2020 roku

Aktywa razem 1 380 940 896 942 298 072 198 140

Zobowiązania długoterminowe 371 508 208 408 80 189 46 039

Zobowiązania krótkoterminowe 24 945 7 313 5 384 1 615

Kapitał własny 984 487 681 221 212 499 150 486

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartal 2021 roku.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2021 roku.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartal 2021 roku.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2021 roku.

Wybrane dane SSF_Q3 2021_final.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe Cavatina Holding Spółka Akcyjna za III kwartał 2021 roku.

Wybrane dane JSF_Q3 2021_final.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe Cavatina Holding Spółka Akcyjna za III kwartał 2021 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-29 Rafał Malarz Prezes Zarządu

2021-11-29 Daniel Draga Wiceprezes Zarządu