ZPUE - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2021-11-29

ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

29-100 Włoszczowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jędrzejowska 79c

(ulica) (numer)

041 3881000 041 3881001

(telefon) (fax)

[email protected] zpue.pl

(e-mail) (www)

656-14-94-014 290780734

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 571 360 499 674 125 339 112 489

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45 087 39 609 9 891 8 917

Zysk (strata) brutto 40 786 37 279 8 947 8 392

Zysk (strata) netto 32 034 29 817 7 027 6 713

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 239 42 074 8 169 9 472

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 262 -73 993 -1 812 -16 658

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 831 38 444 -8 299 8 655

Przepływy pieniężne netto, razem -8 853 6 525 -1 942 1 469

Liczba akcji ( w szt.) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001

Zysk na jedna akcję zwykła w zł. 22,84 21,24 5,01 4,78

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł. 22,84 21,24 5,01 4,78

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł. 0 0 0 0

I. Aktywa, razem (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 712 149 686 358 153 716 148 730

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 381 968 346 469 82 447 75 078

III. Zobowiązania długoterminowe (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 106 007 95 674 22 881 20 732

IV. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 252 956 226 872 54 600 49 162

V. Kapitał własny (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 330 181 339 889 71 269 73 652

VI. Kapitał zakładowy (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 12 362 12 362 2 668 2 679

VII. Liczba akcji w szt. (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001

VIII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 235,84 242,78 50,91 52,61

IX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 235,84 242,78 50,91 52,61

JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 581 097 505 807 127 475 113 869

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45 630 39 506 10 010 8 894

Zysk (strata) brutto 41 328 37 246 9 066 8 385

Zysk (strata) netto 32 613 29 800 7 154 6 709

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 810 50 998 8 514 11 481

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 278 -90 019 -1 816 -20 265

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 837 43 466 -8 300 9 785

Przepływy pieniężne netto, razem -7 305 4 445 -1 602 1 001

Liczba akcji ( w szt.) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001

Zysk na jedna akcję zwykła w zł. 23,25 21,23 5,10 4,78

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł. 23,25 21,23 5,10 4,78

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł. 0 0 0 0

Aktywa, razem (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 722 156 693 299 155 876 150 234

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 380 203 344 236 82 066 74 594

Zobowiązania długoterminowe (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 106 007 95 674 22 881 20 732

Zobowiązania krótkoterminowe (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 251 403 224 873 54 265 48 729

Kapitał własny (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 341 953 349 063 73 810 75 640

Kapitał zakładowy (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 12 362 12 362 2 668 2 679

Liczba akcji w szt. (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001

Wartość księgowa na jedną akcję w zł (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 244,25 249,33 52,72 54,03

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł (stan na koniec III kwartału 2021 i na koniec roku 2020) 244,25 249,33 52,72 54,03

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

SSF_GK ZPUE S.A. - III kwartał 2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-29 Michał Wypychewicz Prezes Zarządu

2021-11-29 Tomasz Gajos Członek Zarządu