HELIO S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2021

Data sporządzenia: 2021-08-30

Skrócona nazwa emitenta

HELIO S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

HELIO S.A. informuje, że w dniu 30.08.2021 r. zawarła jako kredytobiorca z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23.09.2016 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 23.09.2016 r., nr 8/2017 z dnia 12.09.2017 r., nr 4/2018 z dnia 29.08.2018 r., nr 15/2019 z dnia 05.09.2019 r., oraz nr 15/2020 z dnia 04.09.2020 r. Na podstawie ww. aneksu wydłużono okres kredytowania do dnia 30.09.2022 r., zgodnie z poniższym harmonogramem: - 25.000.000 zł w okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.06.2022 r. - 20.000.000 zł w okresie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. oraz zmieniono oprocentowanie kredytu poprzez zmniejszenie marży Banku i dostosowano odpowiednio termin na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wskazany w oświadczeniu Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt.5 Kodeksu postępowania cywilnego do dnia 30.09.2024 r. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2021 r. Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnej umowy w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki. Uzupełniająco nadmienia się o zawarciu tego samego dnia przez HELIO S.A. z Bankiem nowej umowy o kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł na finansowanie i refinansowanie zakupu środków trwałych, w tym samochodów służbowych oraz maszyn produkcyjnych. Termin wykorzystania kredytu od 01.09.2021 r. do 31.03.2022 r. Pierwsza rata kredytu płatna będzie w dniu 29.04.2022 r. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobierał będzie odsetki według zmiennej stopy procentowej 3M WIBOR powiększonej o marżę banku. Okres kredytowania do 31.08.2026 r. Umowa ta nie wpływa jednak istotnie na działalność Spółki, jej płynność, ani strukturę finansowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HELIO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-083 Wyględy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stołeczna 26

(ulica) (numer)

(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21

(telefon) (fax)

[e-mail] www.helio.pl

(e-mail) (www)

1181694514 015533555

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-30 Grzegorz Sobociński Prokurent