| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-04-01 | do | 2021-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-07-29 | |||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 86 | 19 | ||
| Koszty funduszu netto | 375 | 82 | ||
| Przychody z lokat netto | -289 | -64 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 864 | 190 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -384 | -84 | ||
| Wynik z operacji | 191 | 42 | ||
| Zobowiązania | 416 | 92 | ||
| Aktywa | 22 785 | 5 040 | ||
| Aktywa netto | 22 369 | 4 948 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 23 069 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 969,65 | 214,49 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 8,29 | 1,82 |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 22 785 | 23 793 | 23 695 | 24 697 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 368 | 6 871 | 4 795 | 7 163 | ||||||
| Należności | 16 | 16 | 32 | 21 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 1 858 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 19 401 | 16 906 | 16 491 | 17 513 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 3 973 | 3 984 | 3 976 | 4 955 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 519 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 416 | 1 088 | 367 | 453 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 22 369 | 22 705 | 23 328 | 24 244 | ||||||
| Kapitał funduszu | 143 440 | 143 963 | 144 590 | 145 833 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | 793 007 | 793 007 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -649 567 | -649 044 | -648 417 | -647 174 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -116 047 | -115 628 | -116 622 | -116 407 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -95 649 | -95 361 | -95 360 | -95 005 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -20 398 | -20 267 | -21 262 | -21 402 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -5 024 | -5 630 | -4 640 | -5 182 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 369 | 22 705 | 23 328 | 24 244 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 23 069 | 23 609 | 24 262 | 25 558 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 969,65 | 961,73 | 961,49 | 948,58 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 23 069 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 969,65 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 39 | 86 | 73 | 226 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 21 | 34 | 32 | 80 | ||
| Przychody odsetkowe | 18 | 36 | 41 | 91 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 16 | 0 | 55 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 327 | 375 | 266 | 394 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 113 | 226 | 120 | 248 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 30 | 55 | 27 | 53 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 14 | 7 | 14 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 30 | 59 | 32 | 64 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 140 | 0 | 73 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 15 | 7 | 15 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 327 | 375 | 266 | 394 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -288 | -289 | -193 | -168 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 475 | 480 | 1 368 | -276 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -131 | 864 | 814 | -632 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -38 | 5 | 62 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 606 | -384 | 554 | 356 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -811 | 264 | -869 | 1 231 | ||
| Wynik z operacji | 187 | 191 | 1 175 | -444 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8,07 | 8,29 | 46,00 | -17,34 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8,07 | 8,29 | 46,00 | -17,34 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-04-01 | 2 | 2020-01-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 705 | 23 328 | 26 020 | 26 020 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 187 | 191 | -117 | -117 | ||
| przychody z lokat netto | -288 | -289 | -523 | -523 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -131 | 864 | -492 | -492 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 606 | -384 | 898 | 898 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 187 | 191 | -117 | -117 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -523 | -1 150 | -2 575 | -2 575 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -523 | -1 150 | -2 575 | -2 575 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -336 | -959 | -2 692 | -2 692 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 369 | 22 369 | 23 328 | 23 328 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 22 625 | 22 807 | 24 421 | 24 421 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 540 | 1 193 | 2 707 | 2 707 | ||
| saldo zmian | -540 | -1 193 | -2 707 | -2 707 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 320 841 | 320 841 | 319 648 | 319 648 | ||
| saldo zmian | 23 069 | 23 069 | 24 262 | 24 262 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 23 069 | 23 069 | 24 262 | 24 262 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 961,73 | 961,49 | 964,78 | 964,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 969,65 | 969,65 | 961,49 | 961,49 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,30 | 1,71 | -0,34 | -0,34 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 966,98 | 957,79 | 903,69 | 903,69 | ||
| data wyceny | 2021-04-30 | 2021-02-28 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 969,65 | 969,65 | 968,23 | 968,23 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 969,65 | 969,65 | 961,49 | 961,49 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 969,65 | 969,65 | 961,49 | 961,49 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,80 | 3,32 | 3,28 | 3,28 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,53 | 0,49 | 0,42 | 0,42 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,53 | 0,52 | 0,45 | 0,45 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2 021 | 2 020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 074 | -212 | 940 | 5 091 | ||
| Wpływy | 577 | 4 248 | 1 834 | 12 893 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 32 | 91 | 60 | 240 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 545 | 4 143 | 1 774 | 12 638 | ||
| Pozostałe | 0 | 14 | 0 | 15 | ||
| Wydatki | 3 651 | 4 460 | 894 | 7 802 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 141 | 0 | 73 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 313 | 4 080 | 641 | 7 419 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 114 | 229 | 123 | 253 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25 | 59 | 16 | 49 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 14 | 5 | 12 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 46 | 62 | 32 | 53 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 16 | 4 | 16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -429 | -1 215 | -551 | -1 331 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 429 | 1 215 | 551 | 1 331 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 429 | 1 215 | 551 | 1 331 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -141 | 16 | -73 | 55 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 503 | -1 427 | 389 | 3 760 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 871 | 4 795 | 6 774 | 3 403 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 368 | 3 368 | 7 163 | 7 163 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-INFDO.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 7 764 | 1 162 | 5,10 | 6 723 | 190 | 0,80 | 6 723 | 275 | 1,16 | 6 723 | 395 | 1,60 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 3 900 | 3 973 | 17,44 | 3 900 | 3 984 | 16,74 | 3 900 | 3 976 | 16,78 | 4 900 | 4 955 | 20,06 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -122 | -0,54 | 0 | -875 | -3,68 | 0 | 519 | 2,19 | 0 | -63 | -0,25 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 12 622 | 14 266 | 62,61 | 11 028 | 12 732 | 53,51 | 11 005 | 12 240 | 51,66 | 10 960 | 12 163 | 49,25 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 500 | Polska | 162 | 170 | 0,75 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 000 | Polska | 68 | 70 | 0,31 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500 | Polska | 136 | 139 | 0,61 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 350 | Polska | 85 | 89 | 0,39 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 600 | Polska | 121 | 113 | 0,49 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700 | Polska | 35 | 38 | 0,16 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000 | Polska | 64 | 67 | 0,29 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700 | Polska | 53 | 54 | 0,24 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 300 | Polska | 87 | 97 | 0,43 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000 | Polska | 100 | 94 | 0,41 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000 | Polska | 106 | 110 | 0,48 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 300 | Polska | 50 | 55 | 0,24 | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000 | Luksemburg | 58 | 66 | 0,29 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 922 | 3 900 | 3 973 | 17,44 | |||||||||
| Obligacje | 922 | 3 900 | 3 973 | 17,44 | |||||||||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | 2,0500 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 10 | 1 000 | 1 022 | 4,49 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 1,8000 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 10 | 1 000 | 1 021 | 4,48 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2027-10-29 | 1,7600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 900 | 900 | 912 | 4,01 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2028-03-06 | 1,7500 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 500 | 510 | 2,24 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. SERIA F (PLBZ00000275) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | Polska | 2028-04-05 | 1,8500 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 500 | 508 | 2,23 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 768 700 | 0 | -122 | -0,54 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-07-30 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 68 700 | 0 | -2 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-30 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 3 700 000 | 0 | -120 | -0,53 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND ETF (US4642876555) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND | Stany Zjednoczone | 450 | 281 | 393 | 1,72 | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 2 800 | 2 607 | 4 559 | 20,01 | ||
| ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TREASURY ETF ETF (US4642874329) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TREASURY ETF | Stany Zjednoczone | 1 000 | 517 | 549 | 2,41 | ||
| SPDR GOLD TRUST ETF (US78463V1070) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR GOLD TRUST | Stany Zjednoczone | 750 | 490 | 472 | 2,07 | ||
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF ETF (DE0005933931) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES CORE DAX UCITS ETF | Niemcy | 200 | 118 | 119 | 0,52 | ||
| ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX 50 | Niemcy | 1 000 | 184 | 186 | 0,82 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF (DE0002635307) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 | Niemcy | 500 | 99 | 102 | 0,45 | ||
| LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | LYXOR UCITS ETF CAC 40 | Francja | 400 | 113 | 118 | 0,52 | ||
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 7 300 | 2 511 | 2 392 | 10,50 | ||
| ISHARES SILVER TRUST ETF (US46428Q1094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | ISHARES SILVER TRUST | Stany Zjednoczone | 1 200 | 115 | 111 | 0,49 | ||
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | EDGA EXCHANGE | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 5 618 | 2 466 | 2 361 | 10,36 | ||
| VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF ETF (US92189F1066) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF | Stany Zjednoczone | 800 | 118 | 103 | 0,45 | ||
| SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78468R6633) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | Stany Zjednoczone | 5 900 | 2 146 | 2 053 | 9,01 | ||
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF (US46090E1038) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Stany Zjednoczone | 300 | 359 | 405 | 1,77 | ||
| PIMCO 25+ YEAR ZERO COUPON US TREASURY INDEX ETF ETF (US72201R8824) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | PIMCO 25+ YEAR ZERO COUPON US TREASURY INDEX ETF | Stany Zjednoczone | 500 | 250 | 276 | 1,21 | ||
| IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN ETN (US06747R4772) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN | Stany Zjednoczone | 600 | 248 | 67 | 0,30 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GK_BLACKROCK | 6 213 | 27,27 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA SANTANDER BANK POLSKA S.A. | 597 | 2,62 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA PKOBP | 1 701 | 7,47 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. | 2 183 | 9,59 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-30 | -120 | -0,53 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-07-30 | -2 | -0,01 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-PRAFU-Nota1.pdf | Nota 1 - Poltyka Rachunkowości | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 13 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 3 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 122 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 228 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 64 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-07-29 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2021-07-29 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-07-29 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-07-29 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
FIZ-INFDO.pdf
FIZ-PRAFU-Nota1.pdf
