FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

Reklama

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Publikacja: 30.04.2021 19:40

FALSE

skorygowany

kwartał

2021

roku

obejmujący okres

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania:

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-108

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ZIELNA

(ulica)

( numer)

22 395 73 40

22 395 73 59

[email protected]

(telefon)

(fax)

(e-mail)

1080003744

141164519

www.origintfi.com

(NIP)

(REGON)

(WWW)




	Konstrukcja funduszu:			Typ funduszu:
	Subfundusz:		FALSE	Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:		TRUE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:		FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE

				Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik			Opis






	Plik	Opis


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat	2	0
Koszty funduszu netto	212	46
Przychody z lokat netto	-210	-46
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1	-0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	786	172
Wynik z operacji	575	126
Zobowiązania	4 907	1 053
Aktywa	19 449	4 173
Aktywa netto	14 542	3 120
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	13 280	13 280
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 095,01	234,97
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	43,37	9,49


BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2020	rok	1	kwartał
2021	roku	2020	roku	2020	roku
Aktywa	19 449		19 279		19 279		19 240
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 857		4 927		4 927		2 322
Należności	5		0		0		10 087
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0		0		0		0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	9 839		9 054		9 054		6 065
dłużne papiery wartościowe	0		0		0		0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 748		5 298		5 298		766
dłużne papiery wartościowe	0		0		0		0
Nieruchomości	0		0		0		0
Pozostałe aktywa	0		0		0		0

Zobowiązania	4 907		639		639		1 928

Aktywa netto (I-II)	14 542		18 640		18 640		17 312
Kapitał funduszu	29 162		33 835		33 835		34 279
Kapitał wpłacony	161 227		161 226		161 226		161 226
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-132 065		-127 391		-127 391		-126 947
Dochody zatrzymane	-19 969		-19 887		-19 887		-13 442
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-14 589		-14 379		-14 379		-13 998
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5 380		-5 508		-5 508		556
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	5 349		4 692		4 692		-3 525
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	14 542		18 640		18 640		17 312

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	13 280		17 548		17 548		17 966
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 095,01		1 062,22		1 062,22		963,63

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	13 280
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 095,01

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:






Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-01-01	1	2020-01-01	1
2021	2020
do 2021-03-31	2021-01-01	2020-03-31	2020-01-01
2021-03-31	2020-03-31
Przychody z lokat	2	2	440	440
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	0	0	440	440
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	2	2	0	0

Koszty funduszu	212	212	222	222
Wynagrodzenie dla towarzystwa	138	138	143	143
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	25	25	22	22
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	5	5	5
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	37	37	45	45
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	3	3	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	4	4	7	7

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	212	212	222	222
Przychody z lokat netto (I-IV)	-210	-210	218	218
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	785	785	67	67
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1	-1	1 528	1 528
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	786	786	-1 461	-1 461
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	575	575	285	285

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	43,37	43,37	15,88	15,88
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	43,37	43,37	15,88	15,88

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-01-01	1	2020-01-01	4
2021	2020
do 2021-03-31	2021-01-01	2020-12-31	2020-01-01
2021-03-31	2020-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	18 640	18 640	18 725	18 725
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	575	575	2 057	2 057
przychody z lokat netto	-210	-210	-163	-163
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1	-1	-4 536	-4 536
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	786	786	6 756	6 756
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	575	575	2 057	2 057
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-4 673	-4 673	-2 142	-2 142
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 673	-4 673	-2 142	-2 142
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-4 098	-4 098	-85	-85
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	14 542	14 542	18 640	18 640
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	18 594	18 594	18 073	18 073
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 268	4 268	2 180	2 180
saldo zmian	-4 268	-4 268	-2 180	-2 180
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881	116 881	116 881	116 881
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	103 601	103 601	99 333	99 333
saldo zmian	13 280	13 280	17 548	17 548
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	13 280	13 280	17 548	17 548
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 062,22	1 062,22	972,42	972,42
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 095,01	1 095,01	1 062,22	1 062,22
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	12,52	12,52	9,23	9,23
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 095,01	1 095,01	963,54	963,54
data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-06-30	2020-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 095,01	1 095,01	1 062,22	1 062,22
data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-12-31	2020-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 095,01	1 095,01	1 062,22	1 062,22
data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-12-31	2020-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 095,01	1 095,01	1 062,22	1 062,22
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,14	1,14	4,47	4,47
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,74	0,74	3,02	3,02
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,13	0,13	0,51	0,51
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,03	0,12	0,12
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,20	0,20	0,73	0,73
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-01-01	1	2020-01-01	1
2021	2020
do 2021-03-31	2021-01-01	2020-03-31	2020-01-01
2021-03-31	2020-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 374	1 374	672	672
Wpływy	1 552	1 552	874	874
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	4	4
Z tytułu zbycia składników lokat	1 550	1 550	870	870
Pozostałe	2	2	0	0

Wydatki	178	178	202	202
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	1	1	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	143	143	163	163
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	24	24	13	13
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4	4	6	6
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	2	2	14	14
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	4	4	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	6	6

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-444	-444	-519	-519
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów			0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	444	444	519	519
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	444	444	519	519
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	930	930	153	153
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 927	4 927	2 169	2 169
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 857	5 857	2 322	2 322

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa


1	kwartał		4	kwartał		2020	rok		1	kwartał
2021	roku		2020	roku		2020	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	4 358	9 839	50,59	4 358	9 054	46,96	4 358	9 054	46,96	10 356	6 831	35,51
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	3 750	3 748	19,27	5 300	5 298	27,48	5 300	5 298	27,48	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	224 643	Polska	4 358	9 839	50,59


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				10 253,4410	3 750	3 748	19,27
SUBFUNDUSZ SKARBIEC - KONSERWATYWNY KAT. A			Nazwa: SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC - KONSERWATYWNY Typ: FIO	10 253,4410	3 750	3 748	19,27
Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00
									0	0	0,00
Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem































	Plik			Opis
	Nota 1 - Polityka Rachunkowości.pdf			Nota 1 - Polityka Rachunkowości


	1	kwartał
	2021	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	5


	1	kwartał
	2021	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 673
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	234
	Pozostałe zobowiązania	0



Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-30	Andrzej Wójcik	Prezes Zarządu
2021-04-30	Marek Nowicki	Wiceprezes Zarządu
2021-04-30	Marta Brzostowska	Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Zastępca Dyrektora Funduszy Inwestycyjnych i Porfeli VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o.

Informacja dodatkowa.pdf

Pobierz

Nota 1 - Polityka Rachunkowości.pdf

Pobierz