| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-07-01 | do | 2021-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000519 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 5,00 | 1,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 358,00 | 78,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -353,00 | -77,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 290,00 | 283,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -812,00 | -178,00 | ||
| Wynik z operacji | 125,00 | 28,00 | ||
| Zobowiązania | 401,00 | 87,00 | ||
| Aktywa | 5 037,00 | 1 087,00 | ||
| Aktywa netto | 4 636,00 | 1 001,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 265 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 170,02 | 36,70 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,64 | 0,00 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 5 037,00 | 5 301,00 | 6 858,00 | 6 642,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 177,00 | 91,00 | 39,00 | 161,00 | ||||||
| Należności | 77,00 | 90,00 | 14,00 | 11,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 4 783,00 | 5 120,00 | 6 805,00 | 6 470,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 401,00 | 443,00 | 542,00 | 694,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 4 636,00 | 4 858,00 | 6 316,00 | 5 948,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 602,00 | 842,00 | 2 407,00 | 2 541,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 28 667,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -28 065,00 | -27 825,00 | -26 260,00 | -26 126,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 672,00 | 2 535,00 | 1 734,00 | 1 627,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 656,00 | -4 600,00 | -4 305,00 | -4 062,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 328,00 | 7 135,00 | 6 039,00 | 5 689,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 362,00 | 1 481,00 | 2 175,00 | 1 780,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 636,00 | 4 858,00 | 6 316,00 | 5 948,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 265,00 | 28 672,00 | 38 488,00 | 39 365,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 170,02 | 169,43 | 164,11 | 151,10 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 27 265,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 170,02 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 9 637,00 | ||||||||||
| 17 628,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 170,02 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 29,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 29,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 64,00 | 358,00 | 172,00 | 691,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 8,00 | 174,00 | 108,00 | 488,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 8,00 | 169,00 | 61,00 | 164,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 5,00 | 47,00 | 324,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21,00 | 70,00 | 26,00 | 61,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8,00 | 24,00 | 8,00 | 24,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 18,00 | 64,00 | 16,00 | 65,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 5,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 24,00 | ||
| Pozostałe | 5,00 | 18,00 | 12,00 | 23,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 64,00 | 358,00 | 172,00 | 691,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -56,00 | -353,00 | -167,00 | -662,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 74,00 | 478,00 | 351,00 | 1 860,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 193,00 | 1 290,00 | 519,00 | 1 702,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 5,00 | -40,00 | -41,00 | 155,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -119,00 | -812,00 | -168,00 | 158,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 151,00 | 201,00 | -30,00 | -5,00 | ||
| Wynik z operacji | 18,00 | 125,00 | 184,00 | 1 198,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,64 | 3,24 | 4,67 | 30,44 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,64 | 3,24 | 4,67 | 30,44 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | ||||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 858,00 | 6 316,00 | 6 062,00 | 6 062,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 18,00 | 125,00 | 1 701,00 | 1 701,00 | ||
| przychody z lokat netto | -56,00 | -353,00 | -904,00 | -904,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 193,00 | 1 290,00 | 2 053,00 | 2 053,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -119,00 | -812,00 | 552,00 | 552,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 18,00 | 125,00 | 1 701,00 | 1 701,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -240,00 | -1 805,00 | -1 447,00 | -1 447,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -240,00 | -1 805,00 | -1 447,00 | -1 447,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -222,00 | -1 680,00 | 254,00 | 254,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 636,00 | 4 636,00 | 6 316,00 | 6 316,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 896,00 | 5 566,00 | 6 031,00 | 6 031,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 407,00 | 11 223,00 | 10 802,00 | 10 802,00 | ||
| saldo zmian | -1 407,00 | -11 223,00 | -10 802,00 | -10 802,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 671,00 | 286 671,00 | 286 671,00 | 286 671,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 259 406,00 | 259 406,00 | 248 183,00 | 248 183,00 | ||
| saldo zmian | 27 265,00 | 27 265,00 | 38 488,00 | 38 488,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 27 265,00 | 27 265,00 | 36 612,00 | 36 612,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 169,43 | 164,11 | 123,00 | 123,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 170,02 | 170,02 | 164,11 | 164,11 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,38 | 4,81 | 33,42 | 33,42 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 170,00 | 153,65 | 117,55 | 117,55 | ||
| data wyceny | 2021-07-30 | 2021-05-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 173,46 | 173,46 | 163,57 | 163,57 | ||
| data wyceny | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 170,02 | 170,02 | 163,57 | 163,57 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 170,02 | 170,02 | 163,57 | 163,57 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,02 | 8,58 | 15,50 | 15,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,65 | 4,18 | 11,08 | 11,08 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,70 | 1,68 | 1,34 | 1,34 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,65 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,46 | 1,54 | 1,41 | 1,41 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 447,00 | 1 765,00 | 238,00 | 1 206,00 | ||
| Wpływy | 1 304,00 | 9 696,00 | 5 935,00 | 24 980,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 30,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 303,00 | 9 690,00 | 5 928,00 | 24 950,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 857,00 | 7 931,00 | 5 697,00 | 23 774,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 23,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 741,00 | 7 159,00 | 5 552,00 | 23 241,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 56,00 | 590,00 | 77,00 | 345,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18,00 | 60,00 | 28,00 | 61,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 23,00 | 16,00 | 21,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 22,00 | 60,00 | 12,00 | 55,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 3,00 | 7,00 | 1,00 | 5,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 10,00 | 27,00 | 11,00 | 23,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -361,00 | -1 627,00 | -184,00 | -1 383,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 361,00 | 1 627,00 | 184,00 | 1 393,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 361,00 | 1 627,00 | 184,00 | 1 392,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 4,00 | -1,00 | 1,00 | -23,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 86,00 | 138,00 | 54,00 | -177,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 91,00 | 39,00 | 107,00 | 338,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 177,00 | 177,00 | 161,00 | 161,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 269 | 4 783 | 94,95 | 3 622 | 5 120 | 96,59 | 4 513 | 6 734 | 98,19 | 4 619 | 6 470 | 97,41 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 56 | 72 | 1,05 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -151 | -3,01 | 0 | -17 | -0,32 | 0 | -62 | -0,91 | 0 | -71 | -1,07 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SFD S.A. (PLSFD0000013) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 10 000,00 | Polska | 50,00 | 50,00 | 0,98 | ||
| HUMANA INC. (US4448591028) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 50,00 | Stany Zjednoczone | 79,00 | 78,00 | 1,54 | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 255,00 | Stany Zjednoczone | 125,00 | 211,00 | 4,19 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 36,00 | Stany Zjednoczone | 87,00 | 143,00 | 2,84 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 80,00 | Stany Zjednoczone | 16,00 | 175,00 | 3,47 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 400,00 | Stany Zjednoczone | 95,00 | 123,00 | 2,45 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 240,00 | Stany Zjednoczone | 137,00 | 148,00 | 2,93 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 565,00 | Stany Zjednoczone | 178,00 | 232,00 | 4,61 | ||
| SHOPIFY INC. (CA82509L1076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 55,00 | Kanada | 93,00 | 298,00 | 5,91 | ||
| TWILIO INC. (US90138F1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 92,00 | Stany Zjednoczone | 113,00 | 117,00 | 2,33 | ||
| MONGODB, INC. (US60937P1066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 80,00 | Stany Zjednoczone | 83,00 | 151,00 | 2,99 | ||
| EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 200,00 | Stany Zjednoczone | 89,00 | 121,00 | 2,40 | ||
| TELADOC INC. (US87918A1051) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 265,00 | Stany Zjednoczone | 202,00 | 134,00 | 2,66 | ||
| RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 155,00 | Stany Zjednoczone | 105,00 | 135,00 | 2,67 | ||
| MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 205,00 | Stany Zjednoczone | 106,00 | 123,00 | 2,45 | ||
| ZSCALER INC. (US98980G1022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 165,00 | Stany Zjednoczone | 80,00 | 173,00 | 3,43 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 80,00 | Stany Zjednoczone | 69,00 | 92,00 | 1,83 | ||
| TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 350,00 | Stany Zjednoczone | 105,00 | 167,00 | 3,31 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 105,00 | Niger | 82,00 | 103,00 | 2,05 | ||
| ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 190,00 | Stany Zjednoczone | 47,00 | 90,00 | 1,78 | ||
| AMBU A/S - B (DK0060946788) | Aktywny rynek - rynek regulowany | OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S | 917,00 | Dania | 75,00 | 108,00 | 2,15 | ||
| DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 295,00 | Stany Zjednoczone | 111,00 | 166,00 | 3,31 | ||
| BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 300,00 | Stany Zjednoczone | 40,00 | 122,00 | 2,43 | ||
| CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 725,00 | Stany Zjednoczone | 66,00 | 326,00 | 6,47 | ||
| BANDWIDTH INC. (US05988J1034) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 245,00 | Stany Zjednoczone | 79,00 | 88,00 | 1,75 | ||
| INSULET CORPORATION (US45784P1012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 155,00 | Stany Zjednoczone | 148,00 | 176,00 | 3,49 | ||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 700,00 | Stany Zjednoczone | 60,00 | 181,00 | 3,59 | ||
| ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EXCHANGE | 98,00 | Szwajcaria | 77,00 | 156,00 | 3,11 | ||
| NOVOCURE LIMITED (JE00BYSS4X48) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 115,00 | JERSEY | 88,00 | 53,00 | 1,06 | ||
| GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 180,00 | Stany Zjednoczone | 97,00 | 90,00 | 1,78 | ||
| PERSONALIS, INC. (US71535D1063) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 725,00 | Stany Zjednoczone | 89,00 | 56,00 | 1,11 | ||
| 1LIFE HEALTHCARE INC. (US68269G1076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 550,00 | Stany Zjednoczone | 50,00 | 44,00 | 0,88 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000,00 | Stany Zjednoczone | 120,00 | 122,00 | 2,43 | ||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION (US00650F1093) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 550,00 | Stany Zjednoczone | 113,00 | 75,00 | 1,48 | ||
| VOCERA COMMUNICATIONS INC. (US92857F1075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 300,00 | Stany Zjednoczone | 42,00 | 55,00 | 1,09 | ||
| VERACYTE INC. (US92337F1075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 200,00 | Stany Zjednoczone | 42,00 | 37,00 | 0,74 | ||
| INMODE LTD. (IL0011595993) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 100,00 | Izrael | 31,00 | 64,00 | 1,26 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 875 000,00 | 0,00 | -151,00 | -3,01 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 100 000,00 | 0,00 | -17,00 | -0,35 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 775 000,00 | 0,00 | -134,00 | -2,66 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.doc | NOTA 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 53,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 24,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 151,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 204,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 46,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. |
INFORMACJA DODATKOWA.pdf
NOTA 1.doc
