IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-04-30

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070039835 369238164 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 78 17

Koszty funduszu netto 237 52

Przychody z lokat netto -159 -35

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 585 128

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 1

Wynik z operacji 429 94

Zobowiązania 3 949 847

Aktywa 19 538 4 192

Aktywa netto 15 589 3 345

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 125 409 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,31 26,67

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,42 0,75

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2020 rok 1 kwartał

2021 roku 2020 roku 2020 roku

Aktywa 19 538 17 533 17 533 23 455

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 271 238 238 808

Należności 0 200 200 5 324

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 19 267 16 088 16 088 17 297

dłużne papiery wartościowe 11 724 9 390 9 390 8 310

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 1 007 1 007 26

dłużne papiery wartościowe 0 1 000 1 000 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 3 949 1 599 1 599 7 134

Aktywa netto (I-II) 15 589 15 934 15 934 16 321

Kapitał funduszu 12 021 12 794 12 794 16 657

Kapitał wpłacony 30 412 30 413 30 413 30 413

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -18 391 -17 619 -17 619 -13 756

Dochody zatrzymane 1 637 1 211 1 211 1 086

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -512 -353 -353 312

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 149 1 564 1 564 774

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 931 1 928 1 928 -1 422

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 15 589 15 933 15 933 16 321

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 125 409 131 625 165 969 165 969

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,31 121,05 98,34 98,34

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 125 409

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,31

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

125 409,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 124,310

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-03-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Przychody z lokat 78 78 179 179

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 75 75 116 116

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 3 3 63 63

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 237 237 214 214

Wynagrodzenie dla towarzystwa 165 165 149 149

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 19 19 16 16

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 19 9 9

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 20 20 18 18

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 3 3 11 11

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 11 11 11 11

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 237 237 214 214

Przychody z lokat netto (I-IV) -159 -159 -35 -35

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 588 588 -1 236 -1 236

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 585 585 928 928

z tytułu różnic kursowych 8 8 -13 -13

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 3 -2 164 -2 164

z tytułu różnic kursowych 50 50 282 282

Wynik z operacji 429 429 -1 271 -1 271

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,42 -7,66 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,42 -7,66 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-01 1 2020-01-01 4

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 15 934 15 934 20 015 20 015

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 429 429 2 204 2 204

przychody z lokat netto -159 -159 -700 -700

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 585 585 1 718 1 718

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 3 1 186 1 186

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 429 429 2 204 2 204

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -773 -773 -6 287 -6 287

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) -1 -1 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -773 -773 -6 287 -6 287

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -344 -344 -4 083 -4 083

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 15 589 15 589 15 934 15 934

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 16 160 16 160 17 540 17 540

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 216 6 216 58 993 58 993

saldo zmian -6 216 -6 216 -58 993 -58 993

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 303 257 303 257 303 257 303 257

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 177 848 177 848 171 632 171 632

saldo zmian 125 409 125 409 131 625 131 625

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 125 409 125 409 131 625 131 625

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 121,05 121,05 105,00 105,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 124,31 124,31 121,05 121,05

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 10,92 10,92 15,29 15,29

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 122,51 122,51 98,34 98,34

data wyceny 2021-01-29 2021-01-29 2020-03-31 2020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,31 124,31 121,06 121,06

data wyceny 2021-03-31 2021-03-31 2020-12-31 2020-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 124,31 124,31 121,06 121,06

data wyceny 2021-03-31 2021-03-31 2020-12-31 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,31 124,31 121,05 121,05

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,95 5,95 7,28 7,28

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,14 4,14 5,99 5,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,48 0,48 0,36 0,36

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,48 0,48 0,29 0,29

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,50 0,50 0,38 0,38

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2 021 2 020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-03-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 734 734 467 467

Wpływy 69 155 69 155 123 819 123 819

Z tytułu posiadanych lokat 59 59 135 135

Z tytułu zbycia składników lokat 69 095 69 095 123 432 123 432

Pozostałe 1 1 252 252

Wydatki 68 421 68 421 123 352 123 352

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 68 029 68 029 122 915 122 915

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 321 321 151 151

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 25 25 12 12

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 25 25 6 6

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 10 10 11 11

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 11 11 257 257

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -701 -701 -1 214 -1 214

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 701 701 1 214 1 214

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 701 701 1 214 1 214

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 3 3 58 58

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 33 33 -747 -747

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 238 238 1 555 1 555

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 271 271 808 808

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFODODATKOWA.pdf INFORMACJA DODATKOWA

1 kwartał 4 kwartał 2020 rok 1 kwartał

2021 roku 2020 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 976 7 543 38,61 5 194 6 638 37,86 5 194 6 638 37,86 9 969 8 987 38,32

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 43 60 0,34 43 60 0,34 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 11 284 11 724 60,01 9 809 10 390 59,26 9 809 10 390 59,26 8 500 8 310 35,43

Instrumenty pochodne 0 -81 -0,41 0 -120 -0,68 0 -120 -0,68 0 -226 -0,97

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 702 Polska 256 261 1,34

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 136 Polska 161 287 1,47

DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 106 795 Polska 262 254 1,30

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 749 Polska 180 229 1,17

CIECH S.A. (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 490 Polska 201 240 1,23

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 352 Polska 289 232 1,19

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 808 Polska 257 257 1,32

INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 500 Polska 113 166 0,85

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 582 Polska 190 326 1,67

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 Polska 100 130 0,67

FERRO S.A. (PLFERRO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 619 Polska 188 395 2,02

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 741 Polska 80 234 1,20

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 95 633 Polska 303 381 1,95

ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 46 363 Polska 181 185 0,95

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 154 Polska 123 122 0,62

TOYA S.A. (PLTOYA000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 26 260 Polska 184 197 1,01

MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 590 Polska 181 188 0,96

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 782 Polska 374 399 2,04

ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 437 Polska 140 198 1,01

RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 600 Polska 96 93 0,47

WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 594 JERSEY 81 157 0,80

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 510 Polska 144 150 0,77

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 611 Polska 311 352 1,80

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 15 604 Polska 67 151 0,77

DO & CO AG (AT0000818802) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL 635 Austria 126 201 1,03

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 874 Polska 276 453 2,32

SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 884 Polska 62 268 1,37

PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 114 Polska 56 85 0,44

HUUUGE, INC. (US44853H1086) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 851 Stany Zjednoczone 657 586 3,00

CTP NV (NL00150006R6) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM 5 200 Holandia 337 366 1,87

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 124 2 083 2 072 10,61

Obligacje 1 124 2 083 2 072 10,61

ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2021-12-06 3,6000 (ZMIENNY) 1 000,00 440 455 450 2,30

KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-03-07 3,4600 (ZMIENNY) 1 000,00 400 402 405 2,07

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS00258) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2021-11-30 3,1500 (ZMIENNY) 10 000,00 10 98 102 0,52

UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART UKRAINA Ukraina 2021-09-01 7,7500 (STALY) 3 967,60 274 1 128 1 115 5,71

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 6 041 9 201 9 652 49,40

Obligacje 6 041 9 201 9 652 49,40

ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT ALIOR BANK S.A. Polska 2024-09-26 3,3900 (ZMIENNY) 1 000,00 200 209 200 1,02

WS0428 (PL0000107611) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2028-04-25 2,7500 (STALY) 1 000,00 3 000 3 403 3 380 17,30

ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2025-10-20 2,9500 (ZMIENNY) 1 000,00 300 304 308 1,58

ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2023-03-29 2,9500 (ZMIENNY) 1 000,00 100 100 101 0,52

BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK MILLENNIUM S.A. Polska 2029-01-30 2,5500 (ZMIENNY) 500 000,00 1 495 497 2,55

FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW FAMUR S.A. Polska 2024-06-27 2,8500 (ZMIENNY) 1 000,00 300 300 305 1,56

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-04-25 3,1500 (ZMIENNY) 10 000,00 40 407 404 2,07

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Polska 2027-07-05 2,3750 (STALY) 4 660,30 100 451 496 2,54

ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART RUMUNIA Rumunia 2031-07-16 2,1240 (STALY) 4 660,30 500 2 000 2 421 12,39

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0630 (PL0000500278) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Polska 2030-06-05 2,1250 (STALY) 1 000,00 1 500 1 532 1 540 7,88

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 053 400 0 -81 -0,41

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-04-07 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 641 000 0 -44 -0,23

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-04-07 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 30 000 0 -2 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-04-07 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 73 000 0 -2 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2021-04-07 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: GBP 24 400 0 -3 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-07 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: USD 135 000 0 -13 -0,07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-07 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: USD 150 000 0 -17 -0,09

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 4 500 4 935 4 920 25,18

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. 491 2,52

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 1 219 6,24

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

1 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 2 941

Z tytułu instrumentów pochodnych 81

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 773

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 154

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-30 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2021-04-30 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2021-04-30 Paweł Jackowski Członek Zarządu

2021-04-30 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.