IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2021-08-31

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019774 363134104 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa wpisana pod numerem 3355 2021-08-16

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WPROWADZENIE.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List do Uczestników Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności emitenta Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf Sprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z działalności Funduszu)

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Przychody z lokat 4 31

Koszty funduszu netto 300 935

Przychody z lokat netto -296 -904

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 096 2 053

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -693 552

Wynik z operacji 107 1 701

Zobowiązania 443 542

Aktywa 5 301 6 858

Aktywa netto 4 858 6 316

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 11 044 20 860

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 169,43 164,11

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,75 44,17

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Aktywa 5 301 6 858

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 91 39

Należności 90 14

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5 120 6 805

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 443 542

Aktywa netto (I-II) 4 858 6 316

Kapitał funduszu 842 2 407

Kapitał wpłacony 28 667 28 667

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -27 825 -26 260

Dochody zatrzymane 2 535 1 734

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 601 -4 305

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 7 135 6 039

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 481 2 175

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 4 858 6 316

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 28 672 38 488

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 169,43 164,11

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 28 672

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 169,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria 001: 11 044 Seria 002: 17 628

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 169,43

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przychody z lokat 4 31 24

Dywidendy i inne udziały w zyskach 4 31 24

Przychody odsetkowe 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 300 935 518

Wynagrodzenie dla towarzystwa 166 668 380

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 49 81 34

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16 32 16

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 46 85 49

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 4 6 4

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 1 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 5 25 24

Pozostałe 14 37 11

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 300 935 518

Przychody z lokat netto (I-IV) -296 -904 -494

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 403 2 605 1 509

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 096 2 053 1 183

z tytułu różnic kursowych -44 168 196

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -693 552 326

z tytułu różnic kursowych 50 -89 25

Wynik z operacji 107 1 701 1 015

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,75 44,17 24,41

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,75 46,46 24,41

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 6 316 6 062

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 107 1 701

przychody z lokat netto -296 -904

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 096 2 053

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -693 552

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 107 1 701

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 565 -1 447

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 565 -1 447

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 458 254

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 4 858 6 316

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 901 6 031

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 816 10 802

saldo zmian -9 816 -10 802

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 286 671

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 257 999 248 183

saldo zmian 28 672 38 488

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 28 672 36 612

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 164,11 123,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 169,43 164,11

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 6,54 33,42

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 153,65 117,55

data wyceny 2021-05-31 2020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 169,48 163,57

data wyceny 2021-06-30 2020-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 169,48 163,57

data wyceny 2021-06-30 2020-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 169,48 163,91

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 10,29 15,50

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 5,67 11,08

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,67 1,34

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,55 0,53

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,57 1,41

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 318 1 431 968

Wpływy 8 392 27 455 19 046

Z tytułu posiadanych lokat 5 33 24

Z tytułu zbycia składników lokat 8 387 27 411 19 022

Pozostałe 0 11 0

Wydatki 7 074 26 024 18 078

Z tytułu posiadanych lokat 5 25 24

Z tytułu nabycia składników lokat 6 418 25 312 17 689

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 534 421 268

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 42 92 33

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16 31 5

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 38 96 43

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 4 7 4

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 17 40 12

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 266 -1 730 -1 199

Wpływy 0 10 10

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 10 10

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 1 266 1 740 1 209

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 266 1 739 1 208

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 1 1

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -5 -25 -24

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 52 -299 -231

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 39 338 338

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 91 39 107

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu Emitenta Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

49-oświadczenie.pdf

Plik Opis

Raport z przeglądu Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 622 5 120 96,59 4 513 6 733 98,19

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 56 72 1,05

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -17 0,32 0 -62 0,91

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

Wartości procentowe dla punktu 8 są na minusie.

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 70 Stany Zjednoczone 137 213 4,02

INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 45 Stany Zjednoczone 111 157 2,97

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 95 Stany Zjednoczone 19 154 2,91

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 400 Stany Zjednoczone 95 145 2,74

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 240 Stany Zjednoczone 137 162 3,05

ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 565 Stany Zjednoczone 178 202 3,81

SHOPIFY INC. (CA82509L1076) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 55 Kanada 93 306 5,77

TWILIO INC. (US90138F1021) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 117 Stany Zjednoczone 148 175 3,31

MONGODB, INC. (US60937P1066) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 108 Stany Zjednoczone 115 149 2,80

EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 150 Stany Zjednoczone 62 78 1,46

TELADOC INC. (US87918A1051) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 315 Stany Zjednoczone 243 199 3,76

RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 155 Stany Zjednoczone 105 171 3,23

MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 200 Stany Zjednoczone 103 135 2,55

ZSCALER INC. (US98980G1022) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 165 Stany Zjednoczone 80 136 2,56

OKTA INC. (US6792951054) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 210 Stany Zjednoczone 81 195 3,69

VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 80 Stany Zjednoczone 69 95 1,78

TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 380 Stany Zjednoczone 116 141 2,66

CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 105 Niger 82 100 1,89

ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 190 Stany Zjednoczone 47 84 1,58

AMBU A/S - B (DK0060946788) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 917 Dania 75 134 2,54

DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 425 Stany Zjednoczone 165 168 3,17

BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 300 Stany Zjednoczone 40 109 2,05

CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 900 Stany Zjednoczone 85 362 6,83

BANDWIDTH INC. (US05988J1034) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 300 Stany Zjednoczone 86 157 2,97

INSULET CORPORATION (US45784P1012) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 155 Stany Zjednoczone 148 162 3,05

LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 800 Stany Zjednoczone 69 171 3,22

ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EXCHANGE 98 Szwajcaria 77 143 2,70

NOVOCURE LIMITED (JE00BYSS4X48) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 115 JERSEY 88 97 1,83

GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 150 Stany Zjednoczone 84 71 1,34

PERSONALIS, INC. (US71535D1063) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 725 Stany Zjednoczone 89 70 1,32

HUUUGE, INC. (US44853H1086) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 000 Stany Zjednoczone 350 261 4,92

ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION (US00650F1093) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 450 Stany Zjednoczone 99 70 1,32

VOCERA COMMUNICATIONS INC. (US92857F1075) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 300 Stany Zjednoczone 42 46 0,86

VERACYTE INC. (US92337F1075) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 200 Stany Zjednoczone 42 30 0,57

INMODE LTD. (IL0011595993) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 200 Izrael 62 72 1,36

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 650 000 0 -17 0,32

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-14 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 350 000 0 -9 0,16

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-14 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 300 000 0 -8 0,16

W kolumnie K wartości procentowe są ujemne.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1.pdf Nota 1

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 15

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 75

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 17

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 325

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 96

Pozostałe zobowiązania 5

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 91

ING BANK ŚLĄSKI S.A. CHF 0 1

ING BANK ŚLĄSKI S.A. DKK 0 0

ING BANK ŚLĄSKI S.A. EUR 0 0

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 86 86

ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 1 4

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 173

CHF 4 16

DKK 4 2

EUR 3 15

GBP 0 0

zł 81 81

SEK 0 0

USD 16 59

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

NOTA 5.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-14 Krótka Forward -9 -350 000,00 2021-07-14 -350 000,00 2021-07-14 2021-07-14

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-14 Krótka Forward -8 -300 000,00 2021-07-14 -300 000,00 2021-07-14 2021-07-14

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2021 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 91

2) Należności w tys. zł 90

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 5 120

II. Zobowiązania w tys. zł 443

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 86

2) Należności w tys. zł 75

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 261

II. Zobowiązania w tys. zł 421

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 1

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 4

2) Należności w tys. EUR 0

2) Należności w tys. USD 15

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 143

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 134

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 4 582

II. Zobowiązania w tys. EUR 5

II. Zobowiązania w tys. USD 17

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 1

2) Należności w tys. EUR 0

2) Należności w tys. USD 4

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 35

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 221

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 1 203

II. Zobowiązania w tys. EUR 1

II. Zobowiązania w tys. USD 4

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 91

2) Należności w tys. zł 90

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 5 120

II. Zobowiązania w tys. zł 443

Razem w tys. zł 4 858

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 50 -44 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 127 -738

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -31 45

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 119

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 47

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-31 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2021-08-31 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2021-08-31 Paweł Jackowski Członek Zarządu

2021-08-31 Tomasz Mrysz Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-31 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.