| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-07-01 | do | 2021-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000599 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2021.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania PKO Globalnej Strategii FIZ_30.09.2021 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 296,00 | 65,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 359,00 | 297,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 063,00 | -232,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 633,00 | -356,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 150,00 | 251,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 546,00 | -337,00 | ||
| Zobowiązania | 27 189,00 | 5 869,00 | ||
| Aktywa | 207 005,00 | 44 682,00 | ||
| Aktywa netto | 179 816,00 | 38 813,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 975 130 | 1 975 130 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,04 | 19,65 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,78 | -0,17 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2021 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2021 roku. |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 207 005,00 | 204 950,00 | 226 184,00 | 236 056,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 940,00 | 4 744,00 | 27 660,00 | 50 007,00 | ||||||
| Należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 142 518,00 | 172 454,00 | 158 825,00 | 137 873,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 194,00 | 0,00 | 39 699,00 | 48 163,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 28 348,00 | 27 741,00 | 0,00 | 6,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 5,00 | 11,00 | 0,00 | 7,00 | ||||||
| Zobowiązania | 27 189,00 | 12 034,00 | 11 497,00 | 12 505,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 179 816,00 | 192 916,00 | 214 687,00 | 223 551,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 208 016,00 | 219 570,00 | 239 462,00 | 246 547,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 061 453,00 | -1 049 899,00 | -1 030 007,00 | -1 022 922,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -29 302,00 | -26 606,00 | -23 669,00 | -20 513,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -44 676,00 | -43 613,00 | -40 803,00 | -38 686,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 15 374,00 | 17 007,00 | 17 134,00 | 18 173,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 102,00 | -48,00 | -1 106,00 | -2 483,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 179 816,00 | 192 916,00 | 214 687,00 | 223 551,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 975 130,00 | 2 102 051,00 | 2 318 190,00 | 2 394 638,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,04 | 91,77 | 92,61 | 93,35 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 975 130,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,04 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 1 975 130,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 91,04 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 296,00 | 301,00 | 49,00 | 1 389,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 29,00 | 84,00 | 13,00 | 1 119,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 267,00 | 217,00 | 36,00 | 261,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | ||
| Koszty funduszu | 1 359,00 | 4 174,00 | 1 598,00 | 5 069,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 215,00 | 3 823,00 | 1 433,00 | 4 619,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1 215,00 | 3 823,00 | 1 433,00 | 4 619,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21,00 | 62,00 | 21,00 | 65,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 11,00 | 4,00 | 14,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 89,00 | 247,00 | 140,00 | 371,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 359,00 | 4 174,00 | 1 598,00 | 5 069,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 063,00 | -3 873,00 | -1 549,00 | -3 680,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -483,00 | 448,00 | 6 613,00 | -7 378,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 633,00 | -1 760,00 | 8 569,00 | -5 570,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 150,00 | 2 208,00 | -1 956,00 | -1 808,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -184,00 | 133,00 | -1 046,00 | -2 265,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 546,00 | -3 425,00 | 5 064,00 | -11 058,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,78 | -1,73 | 2,11 | -4,62 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,78 | -1,73 | 2,11 | -4,62 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -13 100,00 | -34 871,00 | -51 631,00 | -42 767,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 192 916,00 | 214 687,00 | 266 318,00 | 266 318,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 546,00 | -3 425,00 | -12 837,00 | -11 058,00 | ||
| przychody z lokat netto | -1 063,00 | -3 873,00 | -5 797,00 | -3 680,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 633,00 | -1 760,00 | -6 609,00 | -5 570,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 150,00 | 2 208,00 | -431,00 | -1 808,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 546,00 | -3 425,00 | -12 837,00 | -11 058,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -11 554,00 | -31 446,00 | -38 794,00 | -31 709,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -11 554,00 | -31 446,00 | -38 794,00 | -31 709,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -13 100,00 | -34 871,00 | -51 631,00 | -42 767,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 179 816,00 | 179 816,00 | 214 687,00 | 223 551,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 204 344,00 | 213 365,00 | 252 214,00 | 258 727,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -126 921,00 | -343 060,00 | -414 235,00 | -337 787,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -126 921,00 | -343 060,00 | -414 235,00 | -337 787,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 126 921,00 | 343 060,00 | 414 235,00 | 337 787,00 | ||
| saldo zmian | -126 921,00 | -343 060,00 | -414 235,00 | -337 787,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 975 130,00 | 1 975 130,00 | 2 318 190,00 | 2 394 638,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560,00 | 12 455 560,00 | 12 455 560,00 | 12 455 560,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 480 430,00 | 10 480 430,00 | 10 137 370,00 | 10 060 922,00 | ||
| saldo zmian | 1 975 130,00 | 1 975 130,00 | 2 318 190,00 | 2 394 638,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 975 130,00 | 1 975 130,00 | 2 318 190,00 | 2 394 638,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,73 | -1,57 | -4,86 | -4,12 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 91,77 | 92,61 | 97,47 | 97,47 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 91,04 | 91,04 | 92,61 | 93,35 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,80 | -1,70 | -4,99 | -4,23 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 91,04 | 91,04 | 91,33 | 91,33 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 91,04 | 92,40 | 95,48 | 95,48 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 91,04 | 91,04 | 92,68 | 93,35 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-30 | 2020-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,04 | 91,04 | 92,61 | 93,35 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,64 | 2,62 | 2,76 | 2,62 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,36 | 2,40 | 2,39 | 2,38 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 39 456,00 | 32 043,00 | -1 081,00 | 66 665,00 | ||
| Wpływy | 2 133 482,00 | 6 027 660,00 | 1 873 777,00 | 6 446 361,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 111,00 | 41 814,00 | 54 750,00 | 139 644,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 128 371,00 | 5 985 846,00 | 1 819 027,00 | 6 306 717,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 2 094 026,00 | 5 995 617,00 | 1 874 858,00 | 6 379 696,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 290,00 | 14 259,00 | 16 827,00 | 77 512,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 087 402,00 | 5 977 162,00 | 1 856 467,00 | 6 297 113,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 243,00 | 3 900,00 | 1 469,00 | 4 749,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20,00 | 61,00 | 21,00 | 66,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5,00 | 20,00 | 16,00 | 46,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 66,00 | 215,00 | 58,00 | 210,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -11 582,00 | -27 010,00 | -7 247,00 | -36 465,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | -63,00 | -58,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | -63,00 | -58,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 11 582,00 | 27 010,00 | 7 184,00 | 36 407,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 11 571,00 | 26 977,00 | 7 183,00 | 36 404,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 5,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 6,00 | 16,00 | 1,00 | 3,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 322,00 | 247,00 | 61,00 | 435,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 27 874,00 | 5 033,00 | -8 328,00 | 30 200,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 744,00 | 27 660,00 | 58 274,00 | 19 372,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 32 940,00 | 32 940,00 | 50 007,00 | 50 007,00 |
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_30.09.2021.pdf | informacja dodatkowa |
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 27 666 | 27 702 | 13,39 | 27 666 | 27 714 | 13,52 | 39 644 | 39 699 | 17,55 | 48 093 | 48 163 | 20,40 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 436 | 0,21 | 0 | 20 | 0,01 | 0 | -646 | -0,28 | 0 | -2 490 | -1,05 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 3 246 | 3 194 | 1,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 252,00 | 27 666,00 | 27 702,00 | 13,39 | |||||||||
| Obligacje | 1 252,00 | 27 666,00 | 27 702,00 | 13,39 | |||||||||
| PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | Polska | 2022-04-25 | Zmienne 0,66% | 10 000,00 | 1 221,00 | 12 215,00 | 12 231,00 | 5,91 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 24/01/22 (PLO219200261) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2022-01-24 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 31,00 | 15 451,00 | 15 471,00 | 7,48 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| EURO-BUND FUTURE 08/12/21 (RXZ1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 21/12/21 (TYZ1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| US 20Y T NOTE 21/12/21 (USZ1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 30Y TREASURY NOTES | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 9,00 | 0,00 | 436,00 | 0,21 | |||||||
| Forward EUR USD 04.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | EUR (520 000,00) | 1,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (120 000,00) | 1,00 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (160 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 20.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (740 000,00) | 1,00 | 0,00 | -74,00 | -0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 21.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (530 000,00) | 1,00 | 0,00 | -32,00 | -0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 28.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (1 660 000,00) | 1,00 | 0,00 | -73,00 | -0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 29.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (570 000,00) | 1,00 | 0,00 | -14,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 30.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (1 210 000,00) | 1,00 | 0,00 | -7,00 | 0,00 | ||
| IRS PLN 03.08.2026 (SW03082026N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (28 800 000,00) | 1,00 | 0,00 | 645,00 | 0,31 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Invesco NASDAQ 100 ETF (US46138G6492) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Market USD | Invesco NASDAQ 100 ETF | Stany Zjednoczone | 5 438,00 | 3 246,00 | 3 194,00 | 1,54 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 29.09.2021 25.10.2021 | 1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 21.09.2021 25.10.2021 | -32,00 | -0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 28.09.2021 25.10.2021 | -73,00 | -0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 29.09.2021 25.10.2021 | -14,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 30.09.2021 25.10.2021 | -7,00 | 0,00 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 24/01/22 (PLO219200261) | 15 471,00 | 7,48 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_30.09.2021.pdf | nota objaśniająca | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 210,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 555,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 13,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 15 411,00 | |||
| zobowiązania z tytułu papierów wartościowych do odkupienia | 14 378,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy |
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2021.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_30.09.2021.pdf
FGS_Nota objaśniająca_30.09.2021.pdf
