| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-11-29 | |||||||||||||||
| BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BRASTER S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-850 | Szeligi | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cichy Ogród | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 295 03 50 | +48 22 295 03 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-34-96-648 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 372 | 169 | 82 | 38 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 046 | -5 425 | -888 | -1 221 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 318 | -5 902 | -947 | -1 329 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 318 | -6 013 | -947 | -1 354 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -956 | -3 119 | -210 | -702 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 852 | 1 528 | 187 | 344 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -104 | -1 590 | -23 | -358 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 080 | 35 877 | 7 140 | 7 774 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 942 | 27 975 | 6 247 | 6 062 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 479 | 14 712 | 3 341 | 3 188 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 138 | 7 903 | 893 | 1 712 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 529 | 2 226 | 546 | 482 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 293 436 | 24 529 768 | 25 293 436 | 24 529 768 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,17 | -0,65 | -0,04 | -0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,17 | -0,65 | -0,04 | -0,14 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,16 | 0,32 | 0,04 | 0,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,16 | 0,32 | 0,04 | 0,07 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-29 | Dariusz Karolak | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 405 | 21 253 | 23 073 | 31 312 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 597 | 4 221 | 5 569 | 9 126 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 798 | 14 012 | 14 447 | 19 457 | ||
| Należności długoterminowe | 30 | 29 | 28 | 30 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 30 | 29 | 28 | 30 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 980 | 2 992 | 3 028 | 2 700 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 980 | 2 992 | 3 028 | 2 700 | ||
| Aktywa obrotowe | 12 675 | 12 659 | 12 746 | 13 448 | ||
| Zapasy | 5 394 | 5 395 | 5 427 | 5 586 | ||
| Należności krótkoterminowe | 419 | 364 | 317 | 132 | ||
| Od jednostek powiązanych | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 401 | 364 | 317 | 132 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 | 41 | 119 | 846 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 | 41 | 119 | 846 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 163 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 | 41 | 119 | 683 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 847 | 6 859 | 6 884 | 6 883 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 19 | 58 | 28 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 080 | 33 931 | 35 877 | 44 788 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 4 138 | 5 179 | 7 903 | 17 607 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 529 | 2 529 | 2 226 | 2 226 | ||
| Kapitał zapasowy | 109 847 | 109 847 | 109 371 | 107 780 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 227 | 1 547 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -103 921 | -103 921 | -87 933 | -87 933 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 318 | -3 277 | -15 988 | -6 013 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 942 | 28 752 | 27 974 | 27 181 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 146 | 1 190 | 721 | 368 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 353 | 353 | 353 | 294 | ||
| długoterminowa | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
| krótkoterminowa | 310 | 310 | 310 | 251 | ||
| Pozostałe rezerwy | 793 | 837 | 368 | 74 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 793 | 837 | 368 | 74 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 479 | 15 148 | 14 712 | 14 196 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 414 | 343 | 210 | 228 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 065 | 14 804 | 14 501 | 13 968 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 318 | 12 415 | 12 542 | 12 617 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 318 | 12 415 | 12 542 | 12 617 | ||
| długoterminowe | 4 123 | 4 207 | 4 334 | 4 406 | ||
| krótkoterminowe | 8 195 | 8 208 | 8 208 | 8 211 | ||
| P a s y w a r a z e m | 33 080 | 33 931 | 35 877 | 44 788 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 372 | 169 | 75 | 21 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 268 | 157 | 60 | 14 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 105 | 12 | 14 | 6 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 | 60 | -5 | 5 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 | 48 | -5 | 5 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 | 12 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 347 | 109 | 79 | 16 | ||
| Koszty sprzedaży | 388 | 622 | 131 | 120 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 756 | 4 604 | 1 097 | 1 538 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 796 | -5 117 | -1 149 | -1 643 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 234 | 243 | 75 | 78 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 15 | 0 | 3 | ||
| Dotacje | 223 | 225 | 74 | 74 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 10 | 4 | 1 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 484 | 551 | 0 | 43 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 484 | 551 | 0 | 43 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 046 | -5 425 | -1 073 | -1 608 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 10 | 1 | 0 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 272 | 487 | -31 | 0 | ||
| Odsetki w tym: | 214 | 0 | -88 | -399 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 58 | 487 | 58 | 399 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -4 318 | -5 902 | -1 041 | -1 608 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 111 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 318 | -6 013 | -1 041 | -1 608 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 903 | 5 179 | 20 789 | 20 789 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 903 | 5 179 | 20 789 | 20 789 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 226 | 2 529 | 1 903 | 1 903 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 304 | 0 | 322 | 322 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 304 | 0 | 322 | 322 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 304 | 0 | 322 | 322 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 529 | 2 529 | 2 226 | 2 226 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 109 371 | 109 847 | 106 802 | 106 802 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 477 | 0 | 2 568 | 978 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 477 | 0 | 2 568 | 978 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 477 | 0 | 2 568 | 978 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 109 847 | 109 847 | 109 371 | 107 780 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -227 | 0 | 227 | 1 547 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 227 | 1 547 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -227 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 227 | 1 547 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -87 933 | -103 921 | -72 381 | -72 381 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekty błedów | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -103 921 | -103 921 | -87 933 | -87 917 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -103 921 | -103 921 | -87 933 | -87 917 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -15 988 | 0 | -15 536 | -15 536 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekty błędów | 0 | 0 | -16 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -103 921 | -103 921 | -87 933 | -87 917 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -103 921 | -103 921 | -87 933 | -87 917 | ||
| Wynik netto | -4 318 | -1 041 | -15 988 | -6 013 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -4 318 | -1 041 | -15 988 | -6 013 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 365 | 4 138 | 7 903 | 17 623 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 365 | 4 138 | 7 903 | 17 623 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 318 | -6 013 | -1 041 | -1 608 | ||
| Korekty razem | 3 363 | 2 894 | 659 | 807 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 621 | 2 470 | 838 | 819 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 425 | 40 | -44 | 6 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 33 | -34 | 1 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | -104 | 299 | -56 | 20 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 526 | 617 | -6 | -7 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -139 | -498 | -73 | -46 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -956 | -3 119 | -382 | -800 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 387 | 1 528 | 361 | 1 367 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 780 | 1 300 | 113 | 1 300 | ||
| Kredyty i pożyczki | 602 | 228 | 248 | 67 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 530 | 0 | 5 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 530 | 0 | 5 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 852 | 1 528 | 356 | 1 367 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -104 | -1 590 | -26 | 570 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -104 | -1 590 | -26 | 570 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 119 | 2 274 | 41 | 113 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 | 683 | 15 | 683 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| BRA_raport_IIIQ2021.pdf | |||
BRA_raport_IIIQ2021.pdf
