BRASTER S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

data przekazania: 2021-11-29

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 372 169 82 38

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 046 -5 425 -888 -1 221

Zysk (strata) brutto -4 318 -5 902 -947 -1 329

Zysk (strata) netto -4 318 -6 013 -947 -1 354

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -956 -3 119 -210 -702

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 852 1 528 187 344

Przepływy pieniężne netto, razem -104 -1 590 -23 -358

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 080 35 877 7 140 7 774

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 942 27 975 6 247 6 062

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 479 14 712 3 341 3 188

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 138 7 903 893 1 712

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 529 2 226 546 482

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 293 436 24 529 768 25 293 436 24 529 768

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,17 -0,65 -0,04 -0,14

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,17 -0,65 -0,04 -0,14

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,16 0,32 0,04 0,07

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,16 0,32 0,04 0,07

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-29 Dariusz Karolak Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe 20 405 21 253 23 073 31 312

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 597 4 221 5 569 9 126

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 13 798 14 012 14 447 19 457

Należności długoterminowe 30 29 28 30

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 30 29 28 30

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 980 2 992 3 028 2 700

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 980 2 992 3 028 2 700

Aktywa obrotowe 12 675 12 659 12 746 13 448

Zapasy 5 394 5 395 5 427 5 586

Należności krótkoterminowe 419 364 317 132

Od jednostek powiązanych 19 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 401 364 317 132

Inwestycje krótkoterminowe 15 41 119 846

Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 41 119 846

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 163

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 41 119 683

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 847 6 859 6 884 6 883

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 19 58 28

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 33 080 33 931 35 877 44 788

PASYWA

Kapitał własny 4 138 5 179 7 903 17 607

Kapitał zakładowy 2 529 2 529 2 226 2 226

Kapitał zapasowy 109 847 109 847 109 371 107 780

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 -1 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 227 1 547

Zysk (strata) z lat ubiegłych -103 921 -103 921 -87 933 -87 933

Zysk (strata) netto -4 318 -3 277 -15 988 -6 013

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 942 28 752 27 974 27 181

Rezerwy na zobowiązania 1 146 1 190 721 368

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 353 353 353 294

długoterminowa 43 43 43 43

krótkoterminowa 310 310 310 251

Pozostałe rezerwy 793 837 368 74

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 793 837 368 74

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 15 479 15 148 14 712 14 196

Wobec jednostek powiązanych 414 343 210 228

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 15 065 14 804 14 501 13 968

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 12 318 12 415 12 542 12 617

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 12 318 12 415 12 542 12 617

długoterminowe 4 123 4 207 4 334 4 406

krótkoterminowe 8 195 8 208 8 208 8 211

P a s y w a r a z e m 33 080 33 931 35 877 44 788

Wartość księgowa

Liczba akcji (w szt.)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 372 169 75 21

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 268 157 60 14

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 105 12 14 6

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 25 60 -5 5

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 48 -5 5

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 12 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 347 109 79 16

Koszty sprzedaży 388 622 131 120

Koszty ogólnego zarządu 3 756 4 604 1 097 1 538

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 796 -5 117 -1 149 -1 643

Pozostałe przychody operacyjne 234 243 75 78

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 15 0 3

Dotacje 223 225 74 74

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 10 4 1 0

Pozostałe koszty operacyjne 484 551 0 43

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 484 551 0 43

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 046 -5 425 -1 073 -1 608

Przychody finansowe 0 10 1 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 0 2 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 0 7 1 0

Koszty finansowe 272 487 -31 0

Odsetki w tym: 214 0 -88 -399

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 58 487 58 399

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -4 318 -5 902 -1 041 -1 608

Podatek dochodowy 0 111 0 0

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -4 318 -6 013 -1 041 -1 608

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 903 5 179 20 789 20 789

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 903 5 179 20 789 20 789

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 226 2 529 1 903 1 903

Zmiany kapitału zakładowego 304 0 322 322

zwiększenia (z tytułu) 304 0 322 322

emisji akcji (wydania udziałów) 304 0 322 322

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 529 2 529 2 226 2 226

Kapitał zapasowy na początek okresu 109 371 109 847 106 802 106 802

Zmiany kapitału zapasowego 477 0 2 568 978

zwiększenia (z tytułu) 477 0 2 568 978

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 477 0 2 568 978

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 109 847 109 847 109 371 107 780

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -227 0 227 1 547

zwiększenia (z tytułu) 0 0 227 1 547

zmniejszenia (z tytułu) -227 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 227 1 547

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -87 933 -103 921 -72 381 -72 381

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

korekty błedów

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -103 921 -103 921 -87 933 -87 917

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -103 921 -103 921 -87 933 -87 917

zwiększenia (z tytułu) -15 988 0 -15 536 -15 536

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

korekty błędów 0 0 -16 0

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -103 921 -103 921 -87 933 -87 917

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -103 921 -103 921 -87 933 -87 917

Wynik netto -4 318 -1 041 -15 988 -6 013

zysk netto

strata netto -4 318 -1 041 -15 988 -6 013

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 365 4 138 7 903 17 623

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 365 4 138 7 903 17 623

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -4 318 -6 013 -1 041 -1 608

Korekty razem 3 363 2 894 659 807

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 621 2 470 838 819

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw 425 40 -44 6

Zmiana stanu zapasów 33 -34 1 0

Zmiana stanu należności -104 299 -56 20

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 526 617 -6 -7

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -139 -498 -73 -46

Inne korekty 0 0 0 16

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -956 -3 119 -382 -800

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 0 0 0 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 387 1 528 361 1 367

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 780 1 300 113 1 300

Kredyty i pożyczki 602 228 248 67

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 530 0 5 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych 530 0 5 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 852 1 528 356 1 367

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -104 -1 590 -26 570

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -104 -1 590 -26 570

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 119 2 274 41 113

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 15 683 15 683

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

BRA_raport_IIIQ2021.pdf