| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 223 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-10-29 | |||||||||||||
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001043 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 388052909 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta raportu wynika, z błędu ze strony księgowości w przypadku wartości aktywów netto, nienjeszy raport, został zaktualizowany w poprawne dane. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2021-10-28 | 2021-10-27 | |||
| 7 809 115,20 | 7 415 239,25 | |||
| 7 748 730,57 | 7 354 736,16 | |||
| 154,36 | 152,59 | |||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 28 października 2021 r. | ||||
| 2021-10-29 | Paulina Lipska | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |
