PGS SOFTWARE S.A. - Zawarcie umowy o współpracy strategicznej pomiędzy Spółką a Xebia Consultancy Services B.V.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2021

Data sporządzenia: 2021-09-30

Skrócona nazwa emitenta

PGS SOFTWARE S.A.

Temat

Zawarcie umowy o współpracy strategicznej pomiędzy Spółką a Xebia Consultancy Services B.V.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PGS Software S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 września 2021 r. Spółka zawarła z Xebia Consultancy Services B.V. („Xebia”) umowę o współpracy strategicznej („Umowa”). Zawarcie Umowy stanowi warunek ogłoszonego przez Xebia w dniu 5 sierpnia 2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”). Umowa zawiera standardowe postanowienia, zwyczajowo przyjęte dla tego rodzaju dokumentów i transakcji, w tym w szczególności postanowienia dotyczące: (i) udostępniania informacji niezbędnych m.in. dla procesów konsolidacji informacji finansowych przez Xebia; (ii) wstępnych ustaleń dotyczących zmian zasad ładu korporacyjnego Spółki, w tym rozszerzenia kompetencji rady nadzorczej Spółki, oraz podmiotów należących do jej grupy kapitałowej; (iii) możliwości świadczenia wzajemnych usług pomiędzy poszczególnymi podmiotami z grupy kapitałowej Xebia (w tym Spółkę); oraz (iv) obowiązku zachowania poufności. Umowa zawiera również postanowienia dotyczące współpracy jej stron w celu wdrożenia zasad ładu korporacyjnego do dokumentacji korporacyjnej Spółki, w tym w ramach walnego zgromadzenia Spółki, oraz postanowienia dotyczące działalności Spółki w okresie przejściowym. Ponadto, Spółka zobowiązała się przestrzegania części postanowień umowy kredytowej (ang. „senior facility agreement” zawartej pomiędzy Xebia jako jednym z pożyczających a Coöperatieve Rabobank U.A. and Tikehau Investment. Umowa wejdzie w życie z dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki przez Xebia w ramach Wezwania, z zastrzeżeniem postanowień standardowo wchodzących w życie z dniem podpisania umowy tego rodzaju. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PGS SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-086 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sucha 3

(ulica) (numer)

71 7982692 -

(telefon) (fax)

[e-mail] www.pgs-soft.com

(e-mail) (www)

8971719181 020363023

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-30 Wojciech Gurgul Prezes Zarządu