| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-10-01 | do | 2020-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-01-29 | |||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070039835 | 369238164 | www.ipopema.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 577 | 129 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 277 | 285 | ||
| Przychody z lokat netto | -700 | -156 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 718 | 384 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 186 | 265 | ||
| Wynik z operacji | 2 204 | 493 | ||
| Zobowiązania | 1 600 | 347 | ||
| Aktywa | 17 533 | 3 799 | ||
| Aktywa netto | 15 933 | 3 453 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 131 625 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,05 | 26,23 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 16,75 | 3,74 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | rok | 0 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | roku | ||||||
| Aktywa | 17 533 | 16 918 | 21 327 | 0 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 238 | 716 | 1 555 | 0 | ||||||
| Należności | 200 | 58 | 16 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 088 | 16 142 | 19 730 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 9 390 | 10 171 | 10 297 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 007 | 2 | 26 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 1 600 | 1 595 | 1 312 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 15 933 | 15 323 | 20 015 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu | 12 794 | 13 495 | 19 081 | 0 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 30 413 | 30 412 | 30 413 | 0 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -17 619 | -16 917 | -11 332 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 211 | 1 352 | 192 | 0 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -353 | -69 | 346 | 0 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 564 | 1 421 | -154 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 928 | 476 | 742 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15 933 | 15 323 | 20 015 | 0 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 131 625 | 137 418 | 190 618 | 0 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,05 | 111,51 | 105,00 | 0,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 131 625 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,05 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 121,050 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 98 | 577 | 129 | 1 275 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 | 130 | 17 | 523 | ||
| Przychody odsetkowe | 75 | 382 | 112 | 742 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 22 | 65 | 0 | 7 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Koszty funduszu | 382 | 1 277 | 281 | 1 071 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 321 | 1 050 | 156 | 725 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 63 | 11 | 52 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 50 | 8 | 31 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 13 | 66 | 63 | 114 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 | 22 | 10 | 116 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 26 | 5 | 32 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 382 | 1 277 | 281 | 1 071 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -284 | -700 | -152 | 204 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 595 | 2 904 | 894 | 1 649 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 143 | 1 718 | 99 | 753 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -18 | 124 | -27 | 29 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 452 | 1 186 | 795 | 896 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 48 | 14 | -60 | -13 | ||
| Wynik z operacji | 1 311 | 2 204 | 742 | 1 853 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 9,96 | 16,75 | 3,89 | 9,72 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 9,96 | 16,75 | 3,89 | 9,72 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-10-01 | 4 | 2019-01-01 | 0 | ||
| 2020 | ||||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | ||||
| 2020-12-31 | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 15 323 | 20 015 | 27 324 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 311 | 2 204 | 1 853 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | -284 | -700 | 204 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 143 | 1 718 | 753 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 452 | 1 186 | 896 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 311 | 2 204 | 1 853 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -701 | -6 287 | -9 162 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -702 | -6 287 | -9 162 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 610 | -4 083 | -7 309 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15 933 | 15 933 | 20 015 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 15 965 | 17 540 | 24 077 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 793 | 58 993 | 90 372 | 0 | ||
| saldo zmian | -5 793 | -58 993 | -90 372 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257 | 303 257 | 303 257 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 171 632 | 171 632 | 112 639 | 0 | ||
| saldo zmian | 131 625 | 131 625 | 190 618 | 0 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 131 625 | 131 625 | 190 618 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,51 | 105,00 | 97,24 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,05 | 121,05 | 105,00 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 34,03 | 15,29 | 7,98 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,11 | 98,34 | 98,79 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2020-10-30 | 2020-03-31 | 2019-02-28 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,06 | 121,06 | 105,00 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,06 | 121,06 | 105,00 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,05 | 121,05 | 105,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 9,52 | 7,28 | 4,45 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 8,00 | 5,99 | 3,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,52 | 0,36 | 0,22 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,45 | 0,29 | 0,13 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,32 | 0,38 | 0,47 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2 020 | 2 019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 844 | 5 483 | 620 | 9 452 | ||
| Wpływy | 49 517 | 258 232 | 76 731 | 1 105 895 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 101 | 887 | 122 | 1 424 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 49 407 | 257 083 | 76 609 | 1 104 287 | ||
| Pozostałe | 9 | 262 | 0 | 184 | ||
| Wydatki | 48 673 | 252 749 | 76 111 | 1 096 443 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 48 503 | 251 454 | 75 869 | 1 095 320 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 123 | 858 | 157 | 747 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 57 | 10 | 52 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15 | 39 | 7 | 30 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 10 | 62 | 37 | 90 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 279 | 6 | 203 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 322 | -6 800 | -1 834 | -10 003 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 322 | 6 800 | 1 834 | 10 003 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 322 | 6 800 | 1 834 | 10 003 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 21 | 70 | -24 | 8 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -478 | -1 317 | -1 214 | -551 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 716 | 1 555 | 2 769 | 2 106 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 238 | 238 | 1 555 | 1 555 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | rok | 0 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 194 | 6 638 | 37,86 | 5 660 | 5 971 | 35,29 | 8 781 | 9 433 | 44,23 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 43 | 60 | 0,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 9 809 | 10 390 | 59,26 | 9 869 | 10 171 | 60,12 | 10 227 | 10 297 | 48,28 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -120 | -0,68 | 0 | -169 | -0,99 | 0 | 26 | 0,12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 083 | Polska | 154 | 237 | 1,35 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 94 331 | Polska | 235 | 186 | 1,06 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 749 | Polska | 180 | 230 | 1,31 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 490 | Polska | 202 | 209 | 1,19 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 020 | Polska | 227 | 167 | 0,95 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 808 | Polska | 257 | 259 | 1,48 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 635 | Polska | 145 | 150 | 0,85 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 582 | Polska | 190 | 286 | 1,63 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 27 | Polska | 170 | 224 | 1,28 | ||
| MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 570 | Polska | 114 | 131 | 0,75 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 180 | Polska | 261 | 504 | 2,88 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 741 | Polska | 80 | 247 | 1,41 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 116 688 | Polska | 388 | 397 | 2,26 | ||
| ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 46 363 | Polska | 181 | 190 | 1,08 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 59 | Polska | 44 | 49 | 0,28 | ||
| RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | 3 000 | Węgry | 239 | 282 | 1,61 | ||
| MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 590 | Polska | 181 | 215 | 1,23 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 175 | Polska | 117 | 123 | 0,70 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 782 | Polska | 375 | 300 | 1,71 | ||
| ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 737 | Polska | 243 | 270 | 1,54 | ||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600 | Polska | 96 | 79 | 0,45 | ||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 594 | JERSEY | 81 | 139 | 0,79 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 884 | Polska | 281 | 256 | 1,46 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 18 841 | Polska | 81 | 150 | 0,86 | ||
| DO & CO AG (AT0000818802) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL | 865 | Austria | 174 | 274 | 1,56 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 698 | Polska | 190 | 385 | 2,19 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 705 | Polska | 192 | 478 | 2,73 | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 383 | Luksemburg | 103 | 202 | 1,15 | ||
| PCF GROUP S.A. SERIA A (PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 264 | Polska | 13 | 19 | 0,11 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PCF GROUP S.A. PDA SERIA B (PLPCFGR00036) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850 | Polska | 43 | 60 | 0,34 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 724 | 1 681 | 1 645 | 9,38 | |||||||||
| Obligacje | 724 | 1 681 | 1 645 | 9,38 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2021-12-06 | 3,6000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 440 | 455 | 448 | 2,55 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS00258) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2021-11-30 | 3,1500 (ZMIENNY) | 10 000,00 | 10 | 98 | 102 | 0,58 | ||
| UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | UKRAINA | Ukraina | 2021-09-01 | 7,7500 (STALY) | 3 758,40 | 274 | 1 128 | 1 095 | 6,25 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 3 642 | 8 128 | 8 745 | 49,88 | |||||||||
| Obligacje | 3 642 | 8 128 | 8 745 | 49,88 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2024-09-26 | 3,4000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 200 | 209 | 202 | 1,15 | ||
| KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2022-03-07 | 3,4700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 400 | 402 | 401 | 2,29 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | 2,9500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 300 | 304 | 306 | 1,75 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2023-03-29 | 2,9600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 100 | 100 | 101 | 0,58 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2029-01-30 | 2,5800 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 495 | 501 | 2,86 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | 2,8500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 300 | 300 | 303 | 1,73 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2022-04-25 | 3,1500 (ZMIENNY) | 10 000,00 | 40 | 407 | 402 | 2,30 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Polska | 2027-07-05 | 2,3750 (STALY) | 4 614,80 | 100 | 451 | 489 | 2,79 | ||
| ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | RUMUNIA | Rumunia | 2031-07-16 | 2,1240 (STALY) | 4 614,80 | 500 | 2 000 | 2 472 | 14,10 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0630 (PL0000500278) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 2030-06-05 | 2,1250 (STALY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 532 | 1 532 | 8,74 | ||
| ROMANIA 2.75 2026/02/26 (XS2178857285) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | RUMUNIA | Rumunia | 2026-02-26 | 2,7500 (STALY) | 4 614,80 | 200 | 928 | 1 036 | 5,91 | ||
| POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. SERIA 7/2020 (PLPFR0000076) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. | Polska | 2027-09-30 | 1,5000 (STALY) | 1 000 000,00 | 1 | 1 000 | 1 000 | 5,70 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 116 000 | 0 | -120 | -0,68 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-12 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 904 000 | 0 | -122 | -0,70 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-12 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 62 000 | 0 | 7 | 0,04 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2021-01-13 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MBANK S.A. | Polska | Waluta: GBP | 15 000 | 0 | -3 | -0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-12 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 135 000 | 0 | -2 | -0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 1 501 | 2 532 | 2 532 | 14,45 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 506 | 2,89 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. | 956 | 5,45 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| nota 1.pdf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 199 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 460 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 127 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 701 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 312 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-01-29 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2021-01-29 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2021-01-29 | Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| 2021-01-29 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
Informacja dodatkowa.pdf
nota 1.pdf
