IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-07-30

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070039835 369238164 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 335 74

Koszty funduszu netto 516 113

Przychody z lokat netto -181 -40

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 931 205

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 376 83

Wynik z operacji 1 126 248

Zobowiązania 4 876 1 079

Aktywa 20 769 4 594

Aktywa netto 15 893 3 516

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 122 379 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,87 28,73

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 9,20 2,02

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Aktywa 20 769 19 538 17 533 18 814

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 493 271 238 430

Należności 61 0 200 29

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 20 215 19 267 16 088 18 352

dłużne papiery wartościowe 12 469 11 724 9 390 10 984

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 1 007 3

dłużne papiery wartościowe 0 0 1 000 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 4 876 3 949 1 599 2 367

Aktywa netto (I-II) 15 893 15 589 15 933 16 447

Kapitał funduszu 11 628 12 021 12 794 14 817

Kapitał wpłacony 30 413 30 412 30 413 30 413

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -18 785 -18 391 -17 619 -15 596

Dochody zatrzymane 1 961 1 637 1 211 762

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -534 -512 -353 -49

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 495 2 149 1 564 811

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 304 1 931 1 928 868

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 15 893 15 589 15 933 16 447

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 122 379 125 409 131 625 149 270

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,87 124,31 121,05 110,18

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 122 379

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,87

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

122 379,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 129,870

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przychody z lokat 260 335 153 314

Dywidendy i inne udziały w zyskach 175 175 49 49

Przychody odsetkowe 85 160 104 220

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 45

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 281 516 514 710

Wynagrodzenie dla towarzystwa 211 376 448 597

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 35 11 27

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 38 10 19

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 20 40 17 35

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 4 8 5 16

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 3 0 18 0

Pozostałe 8 19 5 16

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 281 516 514 710

Przychody z lokat netto (I-IV) -21 -181 -361 -396

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 719 1 307 2 327 1 091

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 346 931 37 965

z tytułu różnic kursowych -3 5 138 125

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 373 376 2 290 126

z tytułu różnic kursowych -133 -83 -293 -11

Wynik z operacji 698 1 126 1 966 695

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,70 9,20 13,17 4,66

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,70 9,20 13,17 4,66

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-01 2 2020-01-01 4

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-06-30 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 15 589 15 934 20 015 20 015

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 698 1 126 2 204 2 204

przychody z lokat netto -21 -181 -700 -700

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 346 931 1 718 1 718

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 373 376 1 186 1 186

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 698 1 126 2 204 2 204

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -394 -1 166 -6 287 -6 287

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -394 -1 166 -6 287 -6 287

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 304 -40 -4 083 -4 083

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 15 893 15 893 15 934 15 934

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 16 030 16 095 17 540 17 540

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 030 9 246 58 993 58 993

saldo zmian -3 030 -9 246 -58 993 -58 993

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 303 257 303 257 303 257 303 257

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 180 878 180 878 171 632 171 632

saldo zmian 122 379 122 379 131 625 131 625

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 122 379 122 379 131 625 131 625

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 124,31 121,05 105,00 105,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 129,87 129,87 121,05 121,05

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 17,94 14,69 15,29 15,29

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 126,67 122,51 98,34 98,34

data wyceny 2021-04-30 2021-01-29 2020-03-31 2020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 129,88 129,88 121,06 121,06

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 129,88 129,88 121,06 121,06

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,87 129,87 121,05 121,05

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 7,06 6,47 7,28 7,28

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 5,28 4,71 5,99 5,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,40 0,44 0,36 0,36

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,48 0,48 0,29 0,29

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,50 0,50 0,38 0,38

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2 021 2 020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 995 1 729 2 046 2 513

Wpływy 117 788 186 941 54 718 178 533

Z tytułu posiadanych lokat 230 287 460 591

Z tytułu zbycia składników lokat 117 558 186 653 54 258 177 690

Pozostałe 0 1 0 252

Wydatki 116 793 185 212 52 672 176 020

Z tytułu posiadanych lokat 2 0 4 0

Z tytułu nabycia składników lokat 116 558 184 587 52 474 175 389

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 166 487 137 288

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 42 14 26

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 43 12 18

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 24 34 17 28

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 8 19 14 271

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -773 -1 474 -2 424 -3 638

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 773 1 474 2 424 3 638

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 773 1 474 2 424 3 638

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 1 -4 54

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 222 255 -378 -1 125

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 271 237 808 1 555

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 493 493 430 430

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INF.DODATKOWA.pdf INFORMACJA DODATKOWA

2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 649 7 746 37,30 5 976 7 543 38,61 5 194 6 638 37,86 6 681 7 368 39,16

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 43 60 0,34 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 12 270 12 469 60,04 11 284 11 724 60,01 9 809 10 390 59,26 10 705 10 984 58,38

Instrumenty pochodne 0 -61 -0,29 0 -81 -0,41 0 -120 -0,68 0 -55 -0,29

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 702 Polska 256 344 1,66

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 086 Polska 154 286 1,38

DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 106 795 Polska 262 358 1,72

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 749 Polska 180 210 1,01

CIECH S.A. (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 843 Polska 57 89 0,43

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 352 Polska 289 287 1,38

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 108 Polska 208 240 1,15

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 030 Polska 14 14 0,07

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 491 Polska 160 319 1,53

FERRO S.A. (PLFERRO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 846 Polska 152 416 2,00

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 741 Polska 80 232 1,12

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 95 633 Polska 303 337 1,62

ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 46 363 Polska 181 198 0,96

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 174 Polska 138 157 0,75

TOYA S.A. (PLTOYA000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 29 477 Polska 209 252 1,21

MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 590 Polska 181 199 0,96

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 447 Polska 173 283 1,36

ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 192 Polska 86 138 0,66

WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 594 JERSEY 81 146 0,70

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 910 Polska 184 222 1,07

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 611 Polska 311 448 2,16

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 144 Polska 60 158 0,76

DO & CO AG (AT0000818802) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL 635 Austria 126 217 1,04

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 874 Polska 276 431 2,07

SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 069 Polska 74 329 1,59

ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 080 Luksemburg 231 268 1,29

PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 114 Polska 56 68 0,33

HUUUGE, INC. (US44853H1086) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 851 Stany Zjednoczone 657 516 2,48

CTP NV (NL00150006R6) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM 3 800 Holandia 247 292 1,41

CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 388 Polska 67 77 0,37

VERCOM S.A. (PLVRCM000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 650 Polska 174 189 0,91

LEGIMI S.A. (PLLGIMI00029) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 700 Polska 22 26 0,12

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 164 2 490 2 429 11,70

Obligacje 1 164 2 490 2 429 11,70

ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2021-12-06 3,6000 (ZMIENNY) 1 000,00 440 455 444 2,14

KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-03-07 3,4600 (ZMIENNY) 1 000,00 400 402 404 1,95

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS00258) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2021-11-30 3,1500 (ZMIENNY) 10 000,00 10 98 101 0,49

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-04-25 3,1400 (ZMIENNY) 10 000,00 40 407 401 1,93

UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART UKRAINA Ukraina 2021-09-01 7,7500 (STALY) 3 803,50 274 1 128 1 079 5,20

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 6 002 9 780 10 040 48,34

Obligacje 6 002 9 780 10 040 48,34

ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT ALIOR BANK S.A. Polska 2024-09-26 3,3900 (ZMIENNY) 1 000,00 200 209 202 0,97

WS0428 (PL0000107611) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2028-04-25 2,7500 (STALY) 1 000,00 3 000 3 403 3 260 15,70

ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2025-10-20 2,9500 (ZMIENNY) 1 000,00 300 304 306 1,47

ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2023-03-29 2,9500 (ZMIENNY) 1 000,00 100 100 101 0,49

BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK MILLENNIUM S.A. Polska 2029-01-30 2,5500 (ZMIENNY) 500 000,00 1 495 501 2,41

FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW FAMUR S.A. Polska 2024-06-27 2,8500 (ZMIENNY) 1 000,00 300 300 300 1,45

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Polska 2027-07-05 2,3750 (STALY) 4 520,80 100 451 484 2,33

ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART RUMUNIA Rumunia 2031-07-16 2,1240 (STALY) 4 520,80 500 2 000 2 384 11,48

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0630 (PL0000500278) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Polska 2030-06-05 2,1250 (STALY) 1 000,00 1 500 1 532 1 516 7,30

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. SERIA 1/2021 (PLPFR0000092) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. Polska 2027-08-30 1,3750 (STALY) 1 000 000,00 1 986 986 4,75

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 022 400 0 -61 -0,29

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-07-06 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 725 000 0 -25 -0,12

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2021-07-06 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: GBP 24 400 0 -1 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-06 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: USD 273 000 0 -35 -0,17

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 4 501 5 921 5 762 27,74

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. 472 2,28

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 1 296 6,24

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA1.pdf NOTA 1

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 34

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 27

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 986

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 3 240

Z tytułu instrumentów pochodnych 61

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 394

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 195

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-07-30 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2021-07-30 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2021-07-30 Paweł Jackowski Członek Zarządu

2021-07-30 Tomasz Mysz Członek Zarządu

2021-07-30 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.