IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-07-30

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019774 363134104 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 4 1

Koszty funduszu netto 300 66

Przychody z lokat netto -296 -65

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 096 241

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -693 -152

Wynik z operacji 107 23

Zobowiązania 443 98

Aktywa 5 301 1 173

Aktywa netto 4 858 1 075

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 28 672 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 169,43 37,48

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,75 0,82

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Aktywa 5 301 5 996 6 858 6 546

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 91 97 39 107

Należności 90 120 14 57

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5 120 5 779 6 805 6 377

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 5

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 443 259 542 451

Aktywa netto (I-II) 4 858 5 737 6 316 6 095

Kapitał funduszu 842 2 092 2 407 2 871

Kapitał wpłacony 28 667 28 667 28 667 28 667

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -27 825 -26 575 -26 260 -25 796

Dochody zatrzymane 2 535 2 188 1 734 1 275

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 600 -4 432 -4 305 -3 895

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 7 135 6 620 6 039 5 170

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 481 1 457 2 175 1 949

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 4 858 5 737 6 316 6 095

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 28 672 36 612 38 488 41 561

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 169,43 156,71 164,11 146,63

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 28 672

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 169,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 169,430

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przychody z lokat 3 4 9 24

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 4 9 24

Przychody odsetkowe 0 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 172 300 392 518

Wynagrodzenie dla towarzystwa 102 166 333 380

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 21 49 21 34

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 16 8 16

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 23 46 23 49

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 3 4 1 4

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 -1 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 7 5 0 24

Pozostałe 8 14 7 11

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 172 300 392 518

Przychody z lokat netto (I-IV) -169 -296 -383 -494

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 540 403 1 646 1 509

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 516 1 096 630 1 183

z tytułu różnic kursowych -23 -44 64 196

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 24 -693 1 016 326

z tytułu różnic kursowych -142 50 -218 25

Wynik z operacji 371 107 1 263 1 015

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 12,94 3,75 30,42 24,41

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 12,94 3,75 30,42 24,41

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-01 2 2020-01-01 4

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-06-30 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 5 737 6 316 6 062 6 062

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 371 107 1 701 1 701

przychody z lokat netto -169 -296 -904 -904

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 516 1 096 2 053 2 053

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 24 -693 552 552

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 371 107 1 701 1 701

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 250 -1 565 -1 447 -1 447

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 250 -1 565 -1 447 -1 447

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -879 -1 458 254 254

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 4 858 4 858 6 316 6 316

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 601 5 901 6 031 6 031

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 940 9 816 10 802 10 802

saldo zmian -7 940 -9 816 -10 802 -10 802

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 286 671 286 671 286 671

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 257 999 257 999 248 183 248 183

saldo zmian 28 672 28 672 38 488 38 488

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 28 672 28 672 38 488 38 488

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 156,71 164,11 123,00 123,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 169,43 169,43 164,11 164,11

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 32,56 6,54 33,42 33,42

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 153,65 153,65 117,55 117,55

data wyceny 2021-05-31 2021-05-31 2020-03-31 2020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 169,48 169,48 163,57 163,57

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 169,48 169,48 163,57 163,57

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 169,48 169,48 163,57 163,57

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 12,32 10,29 15,50 15,50

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 7,30 5,67 11,08 11,08

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,50 1,67 1,34 1,34

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,57 0,55 0,53 0,53

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,65 1,57 1,41 1,41

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2 021 2 020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 919 1 318 126 968

Wpływy 3 120 8 392 3 310 19 046

Z tytułu posiadanych lokat 2 5 13 24

Z tytułu zbycia składników lokat 3 118 8 387 3 297 19 022

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 201 7 074 3 184 18 078

Z tytułu posiadanych lokat 5 5 2 24

Z tytułu nabycia składników lokat 2 079 6 418 3 076 17 689

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 60 534 64 268

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 20 42 11 33

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 16 2 5

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 21 38 25 43

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 4 2 4

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 6 17 2 12

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -925 -1 266 -240 -1 199

Wpływy 0 0 10 10

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 10 10

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 925 1 266 250 1 209

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 925 1 266 249 1 208

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 1 1

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -7 -5 -2 -24

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -6 52 -114 -231

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 97 39 221 338

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 91 91 107 107

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA.pdf INFORMACJA DODATKOWA

2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 622 5 120 96,59 4 205 5 779 96,38 4 513 6 734 98,19 4 433 6 377 97,43

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 56 72 1,05 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -17 -0,32 0 -117 -1,95 0 -62 -0,91 0 5 0,07

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 70 Stany Zjednoczone 137 213 4,02

INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 45 Stany Zjednoczone 111 157 2,97

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 95 Stany Zjednoczone 19 154 2,91

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 400 Stany Zjednoczone 95 145 2,74

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 240 Stany Zjednoczone 137 162 3,05

ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 565 Stany Zjednoczone 178 202 3,81

SHOPIFY INC. (CA82509L1076) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 55 Kanada 93 306 5,77

TWILIO INC. (US90138F1021) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 117 Stany Zjednoczone 148 175 3,31

MONGODB, INC. (US60937P1066) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 108 Stany Zjednoczone 115 149 2,80

EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 150 Stany Zjednoczone 62 78 1,46

TELADOC INC. (US87918A1051) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 315 Stany Zjednoczone 243 199 3,76

RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 155 Stany Zjednoczone 105 171 3,23

MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 200 Stany Zjednoczone 103 135 2,55

ZSCALER INC. (US98980G1022) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 165 Stany Zjednoczone 80 136 2,56

OKTA INC. (US6792951054) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 210 Stany Zjednoczone 81 195 3,69

VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 80 Stany Zjednoczone 69 95 1,78

TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 380 Stany Zjednoczone 116 141 2,66

CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 105 Niger 82 100 1,89

ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 190 Stany Zjednoczone 47 84 1,58

AMBU A/S - B (DK0060946788) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 917 Dania 75 134 2,54

DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 425 Stany Zjednoczone 165 168 3,17

BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 300 Stany Zjednoczone 40 109 2,05

CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 900 Stany Zjednoczone 85 362 6,83

BANDWIDTH INC. (US05988J1034) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 300 Stany Zjednoczone 86 157 2,97

INSULET CORPORATION (US45784P1012) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 155 Stany Zjednoczone 148 162 3,05

LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 800 Stany Zjednoczone 69 171 3,22

ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EXCHANGE 98 Szwajcaria 77 143 2,70

NOVOCURE LIMITED (JE00BYSS4X48) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 115 JERSEY 88 97 1,83

GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 150 Stany Zjednoczone 84 71 1,34

PERSONALIS, INC. (US71535D1063) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 725 Stany Zjednoczone 89 70 1,32

HUUUGE, INC. (US44853H1086) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 000 Stany Zjednoczone 350 261 4,92

ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION (US00650F1093) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 450 Stany Zjednoczone 99 70 1,32

VOCERA COMMUNICATIONS INC. (US92857F1075) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 300 Stany Zjednoczone 42 46 0,86

VERACYTE INC. (US92337F1075) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 200 Stany Zjednoczone 42 30 0,57

INMODE LTD. (IL0011595993) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 200 Izrael 62 72 1,36

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 650 000 0 -17 -0,32

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-14 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 350 000 0 -9 -0,16

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-14 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 300 000 0 -8 -0,16

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 15

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 75

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 17

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 325

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 96

Pozostałe zobowiązania 5

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-07-30 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2021-07-30 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2021-07-30 Paweł Jackowski Członek Zarządu

2021-07-30 Tomasz Mrysz Członek Zarządu