| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2021-08-31 | ||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070019695 | www.rockbridge.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 2021-08-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14_wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14-PIPRE-PSF_2021.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14-SZDFU-PSF_2021.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2020 rok | ||
| 2021 roku | ||||
| Przychody z lokat | 6 | 93 | ||
| Koszty funduszu netto | 171 | 446 | ||
| Przychody z lokat netto | -165 | -353 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 448 | 803 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -296 | 775 | ||
| Wynik z operacji | -13 | 1 225 | ||
| Zobowiązania | 339 | 468 | ||
| Aktywa | 8 985 | 9 564 | ||
| Aktywa netto | 8 646 | 9 096 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 133 | 91 640 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,23 | 99,26 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,15 | 13,36 | ||
| 1 półrocze | 2020 rok | |||
| 2021 roku | ||||
| Aktywa | 8 985 | 9 564 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 711 | 598 | ||
| Należności | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 241 | 8 966 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 22 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 11 | 0 | ||
| Zobowiązania | 339 | 468 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 8 646 | 9 096 | ||
| Kapitał funduszu | 16 876 | 17 313 | ||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -114 843 | -114 406 | ||
| Dochody zatrzymane | -8 530 | -8 813 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 784 | 4 949 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 314 | -13 762 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 300 | 596 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 646 | 9 096 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 133 | 91 640 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,23 | 99,26 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 133 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,23 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Seria A: 87 133 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Seria A: 99,23 | ||||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | do 2020-12-31 | do 2020-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 6 | 93 | 206 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 4 | 10 | 7 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 12 | 12 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 | 71 | 187 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 171 | 446 | 150 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 109 | 361 | 103 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 51 | 57 | 30 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 1 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 2 | 2 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 3 | 3 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 11 | 22 | 12 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 171 | 446 | 150 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -165 | -353 | 56 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 152 | 1 578 | -49 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 448 | 803 | -434 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -421 | -19 | 353 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -296 | 775 | 385 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 300 | -169 | -172 | ||
| Wynik z operacji | -13 | 1 225 | 7 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,15 | 13,36 | 0,07 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,15 | 13,36 | 0,07 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | do 2020-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -450 | 473 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 9 096 | 8 622 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -13 | 1 225 | ||
| przychody z lokat netto | -165 | -353 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 448 | 803 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -296 | 775 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -13 | 1 225 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -437 | -751 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -437 | -751 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -450 | 474 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 646 | 9 096 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 823 | 8 642 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 507 | 8 388 | ||
| saldo zmian | -4 507 | -8 388 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 236 259 | 1 231 752 | ||
| saldo zmian | 87 133 | 91 640 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 133 | 91 640 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,26 | 86,20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,23 | 99,26 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,03 | 15,15 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 95,01 | 71,36 | ||
| data wyceny | 2021-03-10 | 2020-03-18 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,88 | 99,59 | ||
| data wyceny | 2021-02-10 | 2020-09-02 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,23 | 98,85 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2020-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,23 | 99,26 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,93 | 5,15 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,51 | 4,17 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,17 | 0,66 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | do 2020-12-31 | do 2020-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 623 | 185 | -310 | ||
| Wpływy | 41 783 | 23 097 | 13 382 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 | 16 | 11 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 41 751 | 22 983 | 13 270 | ||
| Pozostałe | 28 | 98 | 101 | ||
| Wydatki | 41 160 | 22 912 | 13 692 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 40 833 | 22 614 | 13 536 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 255 | 216 | 104 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 46 | 57 | 30 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 1 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 2 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 26 | 22 | 22 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -505 | -821 | -343 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 505 | 821 | 343 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 500 | 815 | 340 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 6 | 3 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -5 | 9 | 13 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 113 | -627 | -640 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 598 | 1 225 | 1 225 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 711 | 598 | 585 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| RB14_ID.pdf | |||
| Okresowa informacja na podstawie art. 222b_2021.06.30_FIZ MI.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu_1H2021 MI.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14-OSDEP-PSF_2021.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Zarządu_1H2021 MI.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi In_B3851D_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2020 rok | |||||||
| 2021 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 22 | 0,24 | 0 | -119 | 1,24 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 7 963 | 8 241 | 91,71 | 8 251 | 8 966 | 93,74 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| H13 wartość ujemna | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Futures na PLN/USD, PPU21, 2021.09.13 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | STANY ZJEDNOCZONE | PLN | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 922 000 | 0 | 22 | 0,24 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 151,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5448500000 PLN | 151 000 | 0 | 3 | 0,04 | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 61,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5186000000 PLN | 61 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (-) (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 47,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5216000000 PLN | 47 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 1,528,000.00 USD po kursie walutowym 3.8143000000 PLN | 1 528 000 | 0 | 17 | 0,19 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.07.21 (-) (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 79,000.00 USD po kursie walutowym 3.7847000000 PLN | 79 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 56,000.00 USD po kursie walutowym 3.7975500000 PLN | 56 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| - DIREXION DAILY S&P 500 BULL, ETP, ETF (US25459W8626) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ INTERMARKET | DIREXION DAILY S&P 500 BULL, ETP, ETF | STANY ZJEDNOCZONE | 1 686 | 651 | 683 | 7,60 | ||
| ISHARES S&P 500 IT SECTOR - ISHARES S&P 500 IT SECTOR, ETP, ETF (IE00B3WJKG14) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES S&P 500 IT SECTOR | IRLANDIA | 4 289 | 294 | 304 | 3,38 | ||
| - INVESCO US TECHNOLOGY S&P, ETP, ETF (IE00B3VSSL01) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US TECHNOLOGY S&P | IRLANDIA | 407 | 556 | 569 | 6,33 | ||
| ISH S&P500 INDUSTRIALS - ISH S&P500 INDUSTRIALS, ETP, ETF (IE00B4LN9N13) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISH S&P500 INDUSTRIALS | IRLANDIA | 3 813 | 115 | 118 | 1,32 | ||
| - ISHARES S&P500 COMMUNICATION, ETP, ETF (IE00BDDRF478) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISHARES S&P500 COMMUNICATION | IRLANDIA | 25 817 | 825 | 839 | 9,34 | ||
| - ISHR EUR600 PERSNL&HOUSE DE, ETF, ETP (DE000A0H08N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHR EUR600 PERSNL&HOUSE DE | NIEMCY | 679 | 311 | 317 | 3,52 | ||
| WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF - WT CLOUD COMPUTING USD ACC, ETP, ETF (IE00BJGWQN72) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA | WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF | IRLANDIA | 437 | 93 | 93 | 1,03 | ||
| ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF - ISHARES US TREAS 0-1YR USD A, ETP, ETF (IE00BGSF1X88) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | IRLANDIA | 16 849 | 322 | 330 | 3,67 | ||
| L&G CYBER SECURITY UCITS ETF - L&G CYBER SECURITY UCITS ETF, ETP, ETF (IE00BYPLS672) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA | L&G CYBER SECURITY UCITS ETF | IRLANDIA | 1 195 | 109 | 116 | 1,30 | ||
| - ISH EUR600 BASICRESOURCE DE, , (DE000A0F5UK5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISH EUR600 BASICRESOURCE DE | NIEMCY | 351 | 92 | 95 | 1,06 | ||
| - ISH S&P500 MATERIALS, ETP, ETF (IE00B4MKCJ84) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISH S&P500 MATERIALS | IRLANDIA | 17 561 | 539 | 564 | 6,27 | ||
| - ISHR STOXX EUR 600 TECH DE, ETP, ETF (DE000A0H08Q4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHR STOXX EUR 600 TECH DE | NIEMCY | 938 | 289 | 294 | 3,28 | ||
| AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF - AMUN STOXX GBL AI UCITS ETF, ETP, ETF (LU1861132840) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF | LUKSEMBURG | 270 | 97 | 99 | 1,10 | ||
| - DB X TRACKERS MSCI USA INDEX UCITS ETF DR-1C, ETP, ETF, ETP, ETF (IE00BJ0KDR00) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | DB X TRACKERS MSCI USA INDEX UCITS ETF DR-1C, ETP, ETF | IRLANDIA | 3 142 | 1 416 | 1 462 | 16,27 | ||
| INVESCO MSCI USA UCITS ETF - INVESCO MSCI USA UCITS ETF, ETP, ETF (IE00B60SX170) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | INVESCO MSCI USA UCITS ETF | IRLANDIA | 3 141 | 1 397 | 1 447 | 16,10 | ||
| INVESCO REAL ESTATE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF - INVESCO US REAL ESTATE S&P, ETP, ETF (IE00BYM8JD58) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO REAL ESTATE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF | IRLANDIA | 10 110 | 857 | 911 | 10,14 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka) | 3 | 0,04 | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka) | 0 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (-) (Długa) | 0 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka) | 17 | 0,19 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.07.21 (-) (Długa) | 2 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka) | 0 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14_nota1.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2021 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2021 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 197 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 112 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 26 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 711 | ||||
| MBANK S.A. | EUR | 1 | 3 | ||
| MBANK S.A. | zł | 384 | 384 | ||
| MBANK S.A. | USD | 52 | 198 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | USD | 33 | 126 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 011 | ||||
| CAD | 0 | 0 | |||
| EUR | 41 | 186 | |||
| GBP | 0 | 0 | |||
| zł | 453 | 453 | |||
| USD | 99 | 372 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14_nota5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 3 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | ||||
| Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | ||||
| Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (-) | Długa | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | ||||
| Forward USD/PLN, 2021.07.21 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 17 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | ||||
| Forward USD/PLN, 2021.07.21 (-) | Długa | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 2 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | ||||
| Forward USD/PLN, 2021.07.21 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | ||||
| Futures na PLN/USD, PPU21, 2021.09.13 (-) | Długa | Futures | Zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | |||
| I3=151,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5448500000 PLN | |||||||||||
| I4=61,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5186000000 PLN | |||||||||||
| I5=47,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5216000000 PLN | |||||||||||
| I6=1,528,000.00 USD po kursie walutowym 3.8143000000 PLN | |||||||||||
| I7=79,000.00 USD po kursie walutowym 3.7847000000 PLN | |||||||||||
| I8=56,000.00 USD po kursie walutowym 3.7975500000 PLN | |||||||||||
| H9=Każdego dnia roboczego | |||||||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2021 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 711 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 8 241 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 22 | |||
| 7) Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 11 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 339 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 384 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| 7) Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 11 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 142 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 3 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 324 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 805 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 7 436 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 3 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 19 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 197 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 1 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 85 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 178 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 1 955 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 1 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 5 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 52 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 711 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 8 241 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 22 | |||
| 7) Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 11 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 339 | |||
| Razem | w tys. | zł | 8 646 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 570 | 0 | -782 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 364 | 300 | -573 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 660 | -436 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -212 | 140 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 109 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-27 | Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| 2021-08-27 | Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| 2021-08-27 | Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-27 | Marcin Ostrowski | Dyrektor Departament Administracji i Wyceny Aktywów ProService Finteco Sp. z o.o. | |||
| 2021-08-27 | Katarzyna Kosior | Dyrektor Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o. | |||
RB14_wprowadzenie.pdf
RB14-PIPRE-PSF_2021.pdf
RB14-SZDFU-PSF_2021.pdf
RB14_ID.pdf
Okresowa informacja na podstawie art. 222b_2021.06.30_FIZ MI.pdf
Oświadczenie Zarządu_1H2021 MI.pdf
RB14-OSDEP-PSF_2021.pdf
Oświadczenie Zarządu_1H2021 MI.pdf
RB14 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi In_B3851D_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf
RB14_nota1.pdf
RB14_nota5.pdf
