LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-07-30

LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓZNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1060004232 123109078 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 185 41

Koszty funduszu netto 740 163

Przychody z lokat netto -555 -122

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 645 582

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 277 -281

Wynik z operacji 813 179

Zobowiązania 2 266 501

Aktywa 26 506 5 863

Aktywa netto 24 240 5 362

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 462 587 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 52,40 11,59

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,76 0,39

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Aktywa 26 506 25 045 25 572 24 678

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 293 679 814 466

Należności 1 795 316 132 1 502

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 24 418 24 050 24 626 22 440

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 270

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 2 266 1 612 1 182 2 204

Aktywa netto (I-II) 24 240 23 433 24 390 22 474

Kapitał funduszu 79 406 79 852 80 368 81 479

Kapitał wpłacony 369 992 369 992 369 992 369 992

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -290 586 -290 140 -289 624 -288 513

Dochody zatrzymane -49 022 -50 311 -51 111 -48 699

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -35 586 -35 447 -35 031 -34 558

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -13 436 -14 864 -16 081 -14 141

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -6 144 -6 108 -4 867 -10 306

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 24 240 23 433 24 390 22 474

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 462 587 471 094 481 474 503 804

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 52,40 49,74 50,66 44,61

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 462 587

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 52,40

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 52,400

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przychody z lokat 185 185 40 50

Dywidendy i inne udziały w zyskach 134 135 39 39

Przychody odsetkowe 0 0 -1 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 0 0 9

Pozostałe 50 50 1 0

Koszty funduszu 332 755 306 611

Wynagrodzenie dla towarzystwa 236 481 188 391

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 23 48 17 31

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 19 9 20

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 23 45 22 51

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 7 25 6 19

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 3 2 2

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 21 13 0

Pozostałe 34 113 49 97

Koszty pokrywane przez towarzystwo 7 15 27 27

Koszty funduszu netto (II-III) 325 740 279 584

Przychody z lokat netto (I-IV) -140 -555 -239 -534

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 392 1 368 7 084 -9 391

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 428 2 645 -1 874 -4 598

z tytułu różnic kursowych -30 -114 -12 -12

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -36 -1 277 8 958 -4 793

z tytułu różnic kursowych -350 170 -86 -86

Wynik z operacji 1 252 813 6 845 -9 925

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,71 1,76 13,59 -19,70

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,71 1,76 13,59 -19,70

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-01 2 2020-01-01 4

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-06-30 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 23 433 24 390 33 470 33 470

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 252 813 -6 899 -6 899

przychody z lokat netto -140 -555 -1 007 -1 007

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 428 2 645 -6 537 -6 537

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -36 -1 277 645 645

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 252 813 -6 899 -6 899

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -446 -962 -2 182 -2 182

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -446 -962 -2 182 -2 182

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 806 -149 -9 081 -9 081

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 24 240 24 240 24 390 24 390

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 916 24 158 22 473 22 473

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 507 18 887 51 891 51 891

saldo zmian -8 507 -18 887 -51 891 -51 891

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 007 623 3 007 623 3 007 623 3 007 623

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 545 036 2 545 036 2 526 149 2 526 149

saldo zmian 462 587 462 587 481 474 481 474

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 462 587 462 587 481 474 481 474

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 49,74 50,66 62,75 62,75

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 52,40 52,40 50,66 50,66

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 21,51 6,95 -19,27 -19,27

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 48,88 48,88 31,31 31,31

data wyceny 2021-05-31 2021-05-31 2020-03-31 2020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 52,40 52,40 50,66 50,66

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 52,40 52,40 50,66 50,66

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 52,40 52,40 50,66 50,66

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,57 6,30 6,14 6,14

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,96 4,02 3,82 3,82

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,39 0,40 0,34 0,34

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,15 0,16 0,17 0,17

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,39 0,38 0,40 0,40

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2 021 2 020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 130 938 809 231

Wpływy 12 689 36 515 19 731 29 308

Z tytułu posiadanych lokat 133 1 849 33 51

Z tytułu zbycia składników lokat 12 556 34 589 19 696 29 254

Pozostałe 0 77 2 3

Wydatki 12 559 35 577 18 922 29 077

Z tytułu posiadanych lokat 0 20 13 0

Z tytułu nabycia składników lokat 12 180 34 798 18 644 28 377

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 244 487 196 480

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 21 42 11 33

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 18 3 6

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 24 39 26 51

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 18 25 8 17

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 63 148 21 113

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -516 -1 458 -582 -4 200

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 516 1 458 582 4 200

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 516 1 458 582 4 200

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 -20 -13 9

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -386 -520 227 -3 969

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 679 814 239 4 434

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 293 293 466 466

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA.pdf INFOMRACJA DODATKOWA

2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 30 435 24 418 92,12 29 847 24 050 96,03 29 075 24 351 95,23 33 025 22 705 92,01

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 217 275 1,07 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -49 -0,19 0 -220 -0,88 0 -111 -0,44 0 5 0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 90 000 Polska 609 604 2,28

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 200 Polska 737 1 371 5,17

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 350 000 Polska 973 1 169 4,41

ONICO S.A. (PLONCTR00028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 73 824 Polska 4 731 0 0,00

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 400 Polska 1 058 1 260 4,75

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 140 Stany Zjednoczone 158 426 1,61

MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 300 Polska 957 864 3,26

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 700 Polska 161 648 2,44

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 1 000 Stany Zjednoczone 302 363 1,37

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 616 Polska 272 420 1,59

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 675 Stany Zjednoczone 388 454 1,71

ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 2 110 Stany Zjednoczone 662 754 2,84

SHOPIFY INC. (CA82509L1076) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 160 Kanada 573 889 3,35

KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 1 531 743 Polska 5 194 0 0,00

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 72 500 Polska 1 203 1 261 4,76

TWILIO INC. (US90138F1021) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 450 Stany Zjednoczone 554 675 2,55

CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 500 Polska 486 442 1,67

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 300 Polska 1 360 1 483 5,60

EMG S.A. (PLEMG0000020) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 12 093 Polska 0 0 0,00

MONGODB, INC. (US60937P1066) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 465 Stany Zjednoczone 494 639 2,41

EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 650 Stany Zjednoczone 270 336 1,27

TELADOC INC. (US87918A1051) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 1 000 Stany Zjednoczone 755 632 2,39

RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 645 Stany Zjednoczone 621 713 2,69

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 260 Polska 352 621 2,34

MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 840 Stany Zjednoczone 399 569 2,14

ZSCALER INC. (US98980G1022) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 640 Stany Zjednoczone 311 526 1,98

OKTA INC. (US6792951054) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 320 Stany Zjednoczone 249 298 1,12

TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 1 100 Stany Zjednoczone 354 408 1,54

CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 615 Niger 480 588 2,22

DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 1 800 Stany Zjednoczone 683 713 2,69

MELEXIS N.V. (BE0165385973) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS 900 Belgia 353 356 1,34

CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 2 000 Stany Zjednoczone 310 805 3,04

BANDWIDTH INC. (US05988J1034) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 850 Stany Zjednoczone 462 446 1,68

LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 2 400 Stany Zjednoczone 207 513 1,93

ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EXCHANGE 300 Szwajcaria 444 438 1,65

PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 259 Polska 740 753 2,84

GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 500 Stany Zjednoczone 281 236 0,89

BTC STUDIOS S.A. (PLDMNMN00016) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 119 545 Polska 419 292 1,10

HUUUGE, INC. (US44853H1086) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 30 756 Stany Zjednoczone 1 538 1 146 4,32

VOCERA COMMUNICATIONS INC. (US92857F1075) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 1 300 Stany Zjednoczone 181 197 0,74

VERACYTE INC. (US92337F1075) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 725 Stany Zjednoczone 154 110 0,42

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 350 000 0 -49 -0,19

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-07-14 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: CHF 100 000 0 -1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-07-14 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 750 000 0 -9 -0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-14 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 850 000 0 -21 -0,08

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-14 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 650 000 0 -18 -0,07

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 591

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 2

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 202

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 326

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 333

Z tytułu instrumentów pochodnych 49

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 446

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 107

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-07-30 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2021-07-30 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2021-07-30 Paweł Jackowski Członek Zarządu

2021-07-30 Tomasz Mrysz Członek Zarządu