QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
05.01.2022 08:59
Publikacja:
05.01.2022 08:59
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-01-05 | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-400 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | NOWY ŚWIAT | | 6/12 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 205-30-00 | | PLFIZ000650 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1070034766 | | 363229773 | | www.qtfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2022-01-03 | 2021-12-30 | |
| 87 154 194,59 | 86 789 711,26 | |
| 75 353 108,01 | 85 055 060,77 | |
| 1 587,28 | 1 580,89 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2022-01-05 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | | |
| | 2022-01-05 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | | |
