BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
14.01.2022 15:22
Publikacja:
14.01.2022 15:22
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-01-14 | | | | | | | | | | |
| | BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ | | AGIOFUNDS TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-57 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 531-54-54 | | PLFIZ001066 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.agiofunds.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2022-01-13 | 2022-01-12 | |
| 8 827 073,15 | 8 978 155,28 | |
| 5 280 425,13 | 5 266 329,44 | |
| 192,51 | 192,00 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjetych w dniu 13 stycznia 2022 r | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2022-01-14 | Paulina Lipska | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | | |
| | | | | | |
