BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ - informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2022

Data sporządzenia: 2022-01-14

Skrócona nazwa emitenta

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

Temat

informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Towarzystwa niniejszym, na podstawie Art. 35 ust 8 statutu BETA ETF TBSP PFIZ (dalej„Fundusz”), podejmuje decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w Art. 35 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 35 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 35 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem: LKD = LD/LDRxWAN(D-1)x0,4% LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w Art. 35 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 35 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 35 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny, LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu, LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D, WAND-1 – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny. W przypadku, gdy wartość wyżej określonych kosztów jest w danym Dniu Wyceny mniejsza niż wartość limitu obliczonego według wzoru dla LKD, nie zmniejsza się istniejącej należności z tytułu pokrycia tych kosztów naliczonej w poprzednich Dniach Wyceny, z wyłączeniem przypadku, w którym dokonuje się aktualizacji klasyfikacji kosztu. Powstała w ten sposób należność ujęta w poprzednich Dniach Wyceny powinna zostać pomniejszona o wartość wynikającą z aktualizacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa emitenta)

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-57 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) (numer)

(22) 531-54-54 PLFIZ001066

(telefon) (fax)

[email protected] www.agiofunds.pl

(e-mail) (www)

1080025013 520549367

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-01-14 Ewelina Wodnicka Specjalista ds. Nadzoru