BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

TRUE korekta

Raport bieżący nr 13 / 2022

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2022-01-18

BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-57 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 PLFIZ001066 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

W treści raportu błędnie wskazano formułę "Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjetych w dniu 14 stycznia 2022 r". Niniejszy raport przekazujemy wyłączając powyższe zdanie, co do dalszej treści raport pozostaje bez zmian.

Plik Opis

PLN

2022-01-14 2022-01-13

6 455 421,39 8 827 073,15

5 273 762,23 5 280 425,13

192,27 192,51

2022-01-18 Paulina Lipska Młodszy Specjalista ds. Nadzoru