| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-10-01 | do | 2021-12-31 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000599 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2021.pdf | wprowadzenie do sprawozdania PKO Globalnej Strategii FIZIV kw. 2021 | ||||||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 354,00 | 76,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 343,00 | 290,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -989,00 | -213,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 242,00 | 52,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 135,00 | -245,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 882,00 | -406,00 | ||
| Zobowiązania | 6 912,00 | 1 503,00 | ||
| Aktywa | 178 372,00 | 38 782,00 | ||
| Aktywa netto | 171 460,00 | 37 279,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 903 280 | 1 903 280 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 90,09 | 19,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,99 | -0,21 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2021 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2021 roku. |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 178 372,00 | 207 005,00 | 226 184,00 | 226 184,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 279,00 | 32 940,00 | 27 660,00 | 27 660,00 | ||||||
| Należności | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 143 538,00 | 142 518,00 | 158 825,00 | 158 825,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0,00 | 3 194,00 | 39 699,00 | 39 699,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 27 721,00 | 28 348,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 6 912,00 | 27 189,00 | 11 497,00 | 11 497,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 171 460,00 | 179 816,00 | 214 687,00 | 214 687,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 201 542,00 | 208 016,00 | 239 462,00 | 239 462,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 067 927,00 | -1 061 453,00 | -1 030 007,00 | -1 030 007,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -30 049,00 | -29 302,00 | -23 669,00 | -23 669,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -45 665,00 | -44 676,00 | -40 803,00 | -40 803,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 15 616,00 | 15 374,00 | 17 134,00 | 17 134,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -33,00 | 1 102,00 | -1 106,00 | -1 106,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 171 460,00 | 179 816,00 | 214 687,00 | 214 687,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 903 280,00 | 1 975 130,00 | 2 318 190,00 | 2 318 190,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 90,09 | 91,04 | 92,61 | 92,61 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 903 280,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 90,09 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 1 903 280,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 90,09 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 354,00 | 564,00 | 26,00 | 1 154,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 354,00 | 438,00 | 26,00 | 1 145,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | ||
| Koszty funduszu | 1 343,00 | 5 426,00 | 2 143,00 | 6 951,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 133,00 | 4 956,00 | 1 404,00 | 6 023,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1 133,00 | 4 956,00 | 1 404,00 | 6 023,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21,00 | 83,00 | 22,00 | 87,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4,00 | 15,00 | 5,00 | 19,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 2,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 91,00 | 0,00 | 627,00 | 366,00 | ||
| Pozostałe | 92,00 | 339,00 | 85,00 | 456,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 343,00 | 5 426,00 | 2 143,00 | 6 951,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -989,00 | -4 862,00 | -2 117,00 | -5 797,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -893,00 | -445,00 | 338,00 | -7 040,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 242,00 | -1 518,00 | -1 039,00 | -6 609,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 135,00 | 1 073,00 | 1 377,00 | -431,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 152,00 | 285,00 | 1 482,00 | -783,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 882,00 | -5 307,00 | -1 779,00 | -12 837,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,99 | -2,79 | -0,77 | -5,54 | ||
| A | -0,99 | -2,79 | -0,77 | -5,54 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,99 | -2,79 | -0,77 | -5,54 | ||
| A | -0,99 | -2,79 | -0,77 | -5,54 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-10-01 | 4 | 2020-01-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -8 356,00 | -43 227,00 | -51 631,00 | -51 631,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 179 816,00 | 214 687,00 | 266 318,00 | 266 318,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 882,00 | -5 307,00 | -12 837,00 | -12 837,00 | ||
| przychody z lokat netto | -989,00 | -4 862,00 | -5 797,00 | -5 797,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 242,00 | -1 518,00 | -6 609,00 | -6 609,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 135,00 | 1 073,00 | -431,00 | -431,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 882,00 | -5 307,00 | -12 837,00 | -12 837,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 474,00 | -37 920,00 | -38 794,00 | -38 794,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 474,00 | -37 920,00 | -38 794,00 | -38 794,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 356,00 | -43 227,00 | -51 631,00 | -51 631,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 171 460,00 | 171 460,00 | 214 687,00 | 214 687,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 191 079,00 | 207 748,00 | 252 214,00 | 252 214,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -71 850,00 | -414 910,00 | -414 235,00 | -414 235,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -71 850,00 | -414 910,00 | -414 235,00 | -414 235,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 71 850,00 | 414 910,00 | 414 235,00 | 414 235,00 | ||
| saldo zmian | -71 850,00 | -414 910,00 | -414 235,00 | -414 235,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 903 280,00 | 1 903 280,00 | 2 318 190,00 | 2 318 190,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560,00 | 12 455 560,00 | 12 455 560,00 | 12 455 560,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 552 280,00 | 10 552 280,00 | 10 137 370,00 | 10 137 370,00 | ||
| saldo zmian | 1 903 280,00 | 1 903 280,00 | 2 318 190,00 | 2 318 190,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 903 280,00 | 1 903 280,00 | 2 318 190,00 | 2 318 190,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,95 | -2,52 | -4,86 | -4,86 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 91,04 | 92,61 | 97,47 | 97,47 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 90,09 | 90,09 | 92,61 | 92,61 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,04 | -2,72 | -4,99 | -4,99 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 90,10 | 90,10 | 91,33 | 91,33 | ||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 90,10 | 92,40 | 95,48 | 95,48 | ||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 90,10 | 90,10 | 92,68 | 92,68 | ||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 90,09 | 90,09 | 92,61 | 92,61 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,79 | 2,61 | 2,76 | 2,76 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,35 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -14 170,00 | 17 873,00 | -12 204,00 | 54 461,00 | ||
| Wpływy | 1 337 328,00 | 7 364 988,00 | 2 221 480,00 | 8 667 841,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9 012,00 | 50 826,00 | 31 236,00 | 170 880,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 328 316,00 | 7 314 162,00 | 2 190 244,00 | 8 496 961,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1 351 498,00 | 7 347 115,00 | 2 233 684,00 | 8 613 380,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 10 074,00 | 24 333,00 | 7 879,00 | 85 391,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 340 186,00 | 7 317 348,00 | 2 224 322,00 | 8 521 435,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 147,00 | 5 047,00 | 1 399,00 | 6 148,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22,00 | 83,00 | 21,00 | 87,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 27,00 | 8,00 | 54,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 62,00 | 277,00 | 55,00 | 265,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -11 570,00 | -38 580,00 | -9 519,00 | -45 984,00 | ||
| Wpływy | 2,00 | 0,00 | -11,00 | -69,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 2,00 | 0,00 | -11,00 | -69,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 11 572,00 | 38 580,00 | 9 508,00 | 45 915,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 11 555,00 | 38 532,00 | 9 508,00 | 45 912,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 17,00 | 33,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -921,00 | -674,00 | -624,00 | -189,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -25 740,00 | -20 707,00 | -21 723,00 | 8 477,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 32 940,00 | 27 660,00 | 50 007,00 | 19 372,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 279,00 | 6 279,00 | 27 660,00 | 27 660,00 | ||
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_31.12.2021.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 27 666 | 27 711 | 15,54 | 27 666 | 27 702 | 13,39 | 39 644 | 39 699 | 17,55 | 39 644 | 39 699 | 17,55 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -12 | -0,01 | 0 | 436 | 0,21 | 0 | -646 | -0,28 | 0 | -646 | -0,28 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 3 246 | 3 194 | 1,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 252,00 | 27 666,00 | 27 711,00 | 15,54 | |||||||||
| Obligacje | 1 252,00 | 27 666,00 | 27 711,00 | 15,54 | |||||||||
| PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | Polska | 2022-04-25 | Zmienne 1,15% | 10 000,00 | 1 221,00 | 12 215,00 | 12 231,00 | 6,86 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 24/01/22 (PLO219200261) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2022-01-24 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 31,00 | 15 451,00 | 15 480,00 | 8,68 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| US 10Y T NOTE 22/03/22 (TYH2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3,00 | 0,00 | -12,00 | -0,01 | |||||||
| FX Swap CHF PLN 31.12.2021 11.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | CHF (820 000,00) | 1,00 | 0,00 | -22,00 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 31.12.2021 03.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (300 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 08.12.2021 11.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (520 000,00) | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap CHF PLN 31.12.2021 11.01.2022 | -22,00 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 31.12.2021 03.01.2022 | 1,00 | 0,00 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 24/01/22 (PLO219200261) | 15 480,00 | 8,68 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_31.12.2021.pdf | nota objaśniajaca | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 834,00 | |||
| rozrachunki z kontrahentami | 834,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 22,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 474,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 24,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 392,00 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 381,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy |
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2021.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_31.12.2021.pdf
FGS_Nota objaśniająca_31.12.2021.pdf
