| | |
| | | | | | |
| | 2021-11-05 | |
| | 2021-11-26 | |
| | 2021-11-30 | |
| | 30 000 | |
| | 419 | |
| | 409 | |
| | 1 512,88 | |
| | PLN | |
| | 7 | |
| | 7 | |
| | 618 767,92 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | 75 873,80 | |
| | a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 64 373,80 | |
| | b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | |
| | (nazwa subemitenta) | | |
| | c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | |
| | d) koszty promocji oferty | 0,00 | |
| | (inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii BH w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BH do obrotu giełdowego | 11 500,00 | |
| | 185,51 | |
| | Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BH (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 59.965,08 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 4.408,72 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii BH przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BH pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,85% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BH za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BH obciążą Fundusz z dniem ich powstania. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | środki pieniężne | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | | |
