EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.12.2021 16:04
Publikacja:
01.12.2021 16:04
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 54 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-12-01 | | | | | | | | | | |
| | EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 80-350 | | GDAŃSK | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | CHŁOPSKA | | 53 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 379 46 00 | | PLFIZ000235 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.eitfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2021-11-26 | 2021-10-29 | |
| 11 096 638,83 | 10 668 496,54 | |
| 8 976 978,99 | 7 930 542,80 | |
| 1 447,67 | 1 512,88 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2021-12-01 | Tomasz Korab | Prezes Zarządu | | |
| | 2021-12-01 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | | |
| | | | | | |
