Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii P:


1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Rozpoczęcie subskrypcji: 27.03.2024
Zakończenie subskrypcji: 29.04.2024

2) daty przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie akcji serii P nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii P skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały do uprawnionych inwestorów, wedle wyboru Zarządu Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna akcji serii P obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Oferta akcji serii P nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji prywatnej zostało objęte 2.000.000 akcji serii P.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii P były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,70 zł za każdą jedną akcję.

6a) informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych
Akcje serii P zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Akcje serii P zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 4 (czterem) inwestorom, w tym dwóm osobom prawnym i dwóm osobom fizycznym, z którymi zawarto łącznie 4 umowy objęcia akcji serii P.
8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii P zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 4 ( czterem) inwestorom, w tym dwóm osobom prawnym i dwóm osobom fizycznym, z którymi zawarto łącznie 4 umowy objęcia akcji serii P.
8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Jedna osoba fizyczna jest powiązana z Emitentem.

9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie została zawarta umowa o subemisję (brak subemitentów).

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6241,10 PLN
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0
d) promocji oferty: 0

- metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Koszty emisji akcji rozliczono według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2024-05-07 11:05:48 Jacek Gnich Prezes Zarządu
2024-05-07 11:05:48 Beata Turlejska Wiceprezes Zarządu