Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za listopad 2023 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta
W listopadzie 2023 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia, które mogły mieć wpływ na działalność Emitenta.

W dniu 14 listopada 2023 r. Emitent opublikował raport za III kwartał 2023 r.
W III kwartale 2023 roku istotnym wydarzeniem mającym wpływ na osiągnięte wyniki była publikacja przez GUS "Tablic trwania życia w 2022 roku". Utrzymywał się również wpływ wysokiego poziomu inflacji i rynkowych stóp procentowych w Polsce.
W chwili obecnej Grupa Kapitałowa Emitenta nie identyfikuje już bezpośredniego wpływu konfliktu zbrojnego w Ukrainie na swoją działalność.

Grupa Kapitałowa Emitenta w okresie III kwartału 2023 r. zawarła łącznie 4 nowe umowy renty dożywotniej versus 5 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wydłużenie się średniej długości trwania życia w roku 2022, zgodnie z tabelami opublikowanymi przez GUS średnio o ok. 1,5 roku, spowodowało wzrost wartości obciążenia nieruchomości prawem Seniora do dożywotniego zamieszkania. Efektem tego był istotny spadek zysku i pojawienie się straty z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w III kwartale 2023 r. Wynik z wyceny nieruchomości inwestycyjnych był ujemny i miał wartość – 862 tys. zł, podczas gdy średnio w pierwszym półroczu Grupa Kapitałowa Emitenta osiągała dodatni wynik z wyceny na poziomie ok 1,4 mln zł kwartalnie.

Dodatkowo warto odnotować, że w związku z uruchomieniem działalności operacyjnej spółki zależnej Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa Emitenta poniosła dodatkowe nakłady marketingowe o ponad 600 tys. PLN wyższe od średniej z poprzednich kwartałów. W efekcie Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała stratę ze sprzedaży w wysokości 4 098 tys. złotych. Narastająco po trzech pierwszych kwartałach 2023 roku Grupa Kapitałowa Emitenta zanotowała stratę ze sprzedaży w wysokości – 4 260 tys. zł.

Silnie wzrosły też koszty finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta co wynika, ze wzrostu wartości krótkoterminowych zobowiązań wekslowych. Wartość odsetek naliczonych od weksli w okresie od 1 lipca do 30 września 2023 roku wyniosła 184 tys. zł, a narastająco od początku roku 486 tys. zł.

Wynikiem opisanych wyżej zdarzeń była strata netto Grupy Kapitałowej Emitenta, która w trzecim kwartale 2023 roku wyniosła - 4 343 tys. zł. Narastająco w roku 2023 Grupa Kapitałowa Emitenta zanotowała stratę netto w wysokości - 4 765 tys. zł.

Na dzień 30 września 2023 r. wartość sumy bilansowej obniżyła się o ok. 7% w porównaniu z 30 czerwca 2023 roku.
Struktura aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta nie uległa istotnym zmianom. Ponad 97% wartości aktywów stanowią inwestycje długoterminowe, czyli portfel nieruchomości.
Od początku działalności do końca III kw. 2023 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględnienia obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 128,5 mln zł w stosunku do 117,2 mln zł na koniec III kw. 2022 roku.
Na dzień 30 września 2023 r. w portfelu Grupy Kapitałowej Emitenta znajdowały się łącznie 264 nieruchomości, w tym 1 nieruchomość przeznaczona do zbycia.
Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za III kwartał 2023 r.

Na koniec listopada 2023 r. Spółka posiadała 1 uwolnioną nieruchomość przeznaczoną do zbycia. W listopadzie 2023 roku Emitent sprzedał 3 nieruchomości za łączną cenę 682.000,00 zł (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).

2. Realizacja celów emisji
Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.11.2023 r. do 30.11.2023 r.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:
•Raport bieżący nr 21/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. – Raport miesięczny za październik 2023 roku
•Raport bieżący nr 22/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. – Raport za III kwartał 2023 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.


4. Kalendarz inwestora dotyczący grudnia 2023 r.
•Do 14 stycznia 2024 r. - publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2023 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2023-12-14 12:46:21 Robert Majkowski Prezes Zarządu