Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 marca 2023 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 11.500 obligacji serii S wyemitowanych w ramach oferty publicznej (Obligacje) o łącznej wartości nominalnej 11.500.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 13 kwietnia 2023 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:
Planowana data emisji: 13 kwietnia 2023 r.
Data wykupu: 13 pa¼dziernika 2026 r.
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M, marża 6%.
Okres subskrypcji: 17-29 marca 2023 r.
Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 30 marca 2023 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją: 11.500.
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 25.926.
Średnia stopa redukcji: Emitent dokonywał redukcji zapisów na poziomie 55,64%.
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 11.500.
Cena po jakiej Obligacje były obejmowane 1.000 zł za jedną Obligację.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 1.000 zł.
Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 236.
Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 236.
Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji nie uczestniczyli subemitenci.
Łączne koszty emisji wyniosły: 367 500 zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.
Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Olivia Fin SKA Raport bieżący EBI nr 3_2023 Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii S .pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2023-03-30 20:13:11Krzysztof RaćkosProkurent
2023-03-30 20:13:11Ryszard PinkerProkurent
Olivia Fin SKA Raport bieżący EBI nr 3_2023 Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii S .pdf

Pobierz