Zarząd genXone S.A. z siedzibą w ("Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za IV kwartał 2021, opublikowanego przez Emitenta raportem EBI o numerze 5/2022 w dniu 11 lutego 2022 roku.

Korekta raportu dotyczy danych finansowych zawartych w Bilansie, Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku Przepływów Pieniężnych dotyczących IV kwartału i wyników rocznych i jest wynikiem rozliczenia zakończonych prac badawczo-rozwojowych, co miało miejsce po dniu bilansowym.

Korekta dotyczy następujących pozycji danych finansowych:
1) BILANS
1.1.) poz AKTYWA A. I. Wartości niematerialne i prawne dla stanu na 31.12.2021:
było 7 549 099,83
jest: 7 557 261,01
1.2.) poz. AKTYWA A. III Należności długoterminowe dla stanu na 31.12.2021
było: 27 565,04
jest: 36 208,86
1.3) poz. AKTYWA A. III 3. Od pozostałych jednostek dla stanu na 31.12.2021
było: 27 565,04
jest: 36 208,86
1.4.) poz. AKTYWA A. V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe dla stanu na 31.12.2021
było: 1 741 168,41
jest: 1 740 685,76
1.5.) poz. AKTYWA A. V 2.Inne rozliczenia międzyokresowe dla stanu na 31.12.2021
było: 1 741 168,41
jest: 1 717 176,76
1.6.) poz. AKTYWA B. AKTYWA OBROTOWE dla stanu na 31.12.2021
było: 17 586 191,69
jest: 17 414 677,03
1.7.) poz. AKTYWA B. II Należności krótkoterminowe dla stanu na 31.12.2021
było: 2 101 924,04
jest: 1 930 409,38
1.8.) poz. AKTYWA B II 3 Należności od pozostałych jednostek dla stanu na 31.12.2021
było: 2 101 924,04
jest: 1 930 409,38
1.9.) poz. AKTYWA B II 3 a) z tytułu dostaw i usług dla stanu na 31.12.2021
było: 2 090 367,20
jest: 1 918 982,20
1.10.) poz. AKTYWA B II 3 a) z tytułu dostaw i usługo okresie spłaty do 12 miesięcy dla stanu na 31.12.2021
było: 2 090 367,20
jest: 1 918 982,20
1.11.) poz. AKTYWA B II 3 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń dla stanu na 31.12.2021
było: 6 178,26
jest: 6 048,60
1.12.) AKTYWA RAZEM dla stanu na 31.12.2021
było: 25 135 291,53
jest: 24 971 938,04
1.13.) poz. PASYWA VI Zysk (starta) netto roku obrotowego dla stanu na 31.12.2021
było: 8 775 671,38
jest: 8 772 581,48
1.14.) poz. PASYWA B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA dla stanu na 31.12.2021
było:3 629 351,68,
jest: 3 469 088,09
1.15.) poz. PASYWA B. III. Zobowiązania krótkoterminowe dla stanu na 31.12.2021
było: 2 075 944,13
jest: 1 915 680,54
1.16.) poz. PASYWA B. III 3. Wobec pozostałych jednostek dla stanu na 31.12.2021
było: 2 075 944,13
jest: 1 915 680,54
1.17.) poz. PASYWA B. III D) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności dla stanu na 31.12.2021
było:404 442,25
jest:418 451,66
1.18.) poz. PASYWA B. III D) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12miesięcy dla stanu na 31.12.2021
było: 393 496,70
jest: 418 451,66
1.19.) poz. PASYWA RAZEM dla stanu na 31.12.2021
było:25 135 291,53
jest: 24 971 938,04
2) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)
2.1.) poz. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było: 8 930 343,35
jest: 8 759 958,35
2.2.) poz. A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było:5 569 058,93
jest:5 397 673,93
2.3.) poz. B. Koszty działalności operacyjnej dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było:3 940 831,38
jest: 3 940 750,30
2.4.) poz. B. II. Zużycie materiałów i energii dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było: 79 654,67
jest: 82 474,37
2.5.) poz. B. III. Usługi obce dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było:322 563,40
jest:319 179,97
2.6.) poz. B. V. Wynagrodzenia dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było: 342 108,04
jest: 342 182,74
2.7.) poz. B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było: 60 051,03
jest:60 458,98
2.8.) poz.C. Wynik sprzedaży (A-B) dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było: 4 989511,97
jest: 4 818 208,05
2.9.) poz. D. Pozostałe przychody operacyjne dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było: 30 001,65
jest:106 841,65
2.10.) poz. D. IV Inne przychody operacyjne dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było: 30 001,65
jest:106 841,65
2.11.) poz. F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D+E) dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było: 4 948 698,83
jest: 4 854 234,91
2.12) poz. H. Koszty finansowe dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było:2 051,48
jest:8 110,46
2.13) poz. H.I. Odsetki dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było:2 051,48
jest:8 110,46
2.14.) poz. .I Wynik brutto (I+/-J) dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było: 4 946 899,91
jest: 4 846 377,01
2.15.)poz, J. Podatek dochodowy dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było: 961 768,00
jest: 864 336,00
2.16.) L. Wynik netto dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było: 3 985 130,91
jest: 3 982 041,01
2.17.) poz. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 23 366 806,15
jest: 23 195 421,15
2.18.) poz. A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było:16 071 574,25
jest: 15 900 189,25
2.19.) poz. B. Koszty działalności operacyjnej dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 12 614 189,72
jest: 12 614 108,64
2.20.) poz. B. II. Zużycie materiałów i energii dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 248 460,80
jest: 251 280,50
2.21.) poz. B. III. Usługi obce dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 1 514 654,28
jest:1 511 270,85
2.22.) poz. B. V. Wynagrodzenia dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 1 700 233,87
jest: 1 700 308,57
2.23.) poz. B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 60 051,03
jest:60 458,98
2.24.) poz.C. Wynik sprzedaży (A-B) dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 10 752 616,43
jest: 10 581 312,51
2.25.) poz. D. Pozostałe przychody operacyjne dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 93 433,44
jest:170 273,44
2.26.) poz. D. IV Inne przychody operacyjne dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 93 433,44
jest:170 273,44
2.27.) poz. F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D+E) dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 10 653 b392,08
jest: 10 558 928,16
2.28.) poz. H. Koszty finansowe dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było:10 855,70
jest: 16 914,68
2.29.) poz. H.I. Odsetki dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 6 807,30
jest: 12 866,28
2.30.) poz. .I Wynik brutto (I+/-J) dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 10 642 536,38
jest: 10 542 013,48
2.31.)poz, J. Podatek dochodowy dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 1 866 865,00
jest: 1 769 432,00
2.32.) poz. L. Wynik netto dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 8 775 671,38
jest: 8 772 581,48
3) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)
3.1.) poz. A. I. Zysk (starta) netto dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było: 3 985 130,81
jest:3 982 041,01
3.2.) poz. A. II. Korekty razem dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było: 411 003,94
jest:414 093,84
3.3.) poz. A. II. 7. Zmiana stanu należności dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było:- 1 141 179,50
jest:- 978 308,66
3.4.) poz. A. II 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było: -614 066,55
jest: -774 330,14
3.5.) poz. A. III. 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych dla okresu od 01.10.2021 do 31.12.2021
było: 1 815 261,48
jest:1 815 744,13
3.6.) poz. A. I. Zysk (starta) netto dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 8 775 671,38
jest:8 772 581,48
3.7.) poz. A. II. Korekty razem dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 2 568 530,34
jest:2 571 620,24
3.8.) poz. A. II. 7. Zmiana stanu należności dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 1 157 467,50
jest:1 320 338,34
3.9.) poz. A. II 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: - 1 443 476,01
jest: 1 603 739,60
3.10.) poz. A. III. 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych dla okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021
było: 1 594 087,19
jest:1 594 569,84

W efekcie zaktualizowany został także punkt III raportu: KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEÑ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚÆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE zyskując brzmienie:

"W IV kwartale 2021 r., tj. za okres od 1 pa¼dziernika 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

- przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 8 mln 759 tys. PLN, względem 11 mln 018 tys. PLN w IV kwartale roku 2020 r. Spadek przychodów w 2021 r. nastąpił o 20 % w porównaniu do IV kwartału 2020 r.;

- zysk netto wynosi 3 mln 982 tys. PLN, względem zysku na poziomie 4 mln 119 tys. PLN. Spadek zysku netto w IV kwartale 2021 r. nastąpił o 3,33% w porównaniu do IV kwartału 2020 r.;

- przepływy pieniężne netto razem wyniosły 3 mln 825 tys. PLN względem 3 mln 859 tys. PLN w roku poprzednim;

- suma bilansowa na 31.12.2021 roku wyniosła 24 mln 972 tys. PLN.



Spółka genXone S.A. narastająco w 2021 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. osiągnęła następujące wyniki finansowe:

- przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 23 mln 195 tys. PLN, względem 20 mln 474 tys. PLN w 2020 r. Wzrost przychodów w 2021 r. nastąpił o 13,29% w porównaniu do 2020 r.;

- zysk netto wynosi 8 mln 773 tys. PLN, względem 7 mln 157 tys. PLN w 2020 r. Wzrost zysku netto w 2021 r. nastąpił o 22,58% w porównaniu do 2020 r.,

- przepływy pieniężne netto razem wyniosły 8 mln 150 tys. PLN względem 5 mln 759 tys. PLN w roku poprzednim;

- suma bilansowa na 31.12.2021 roku wyniosła 24 mln 972 tys. PLN.

Warto podkreślić, że wzrost zysku jest proporcjonalnie większy niż przychodów co oznacza wzrost rentowności w 2021.
Należy zaznaczyć, że nastąpił znaczny wzrost kapitałów własnych Emitenta w stosunku do IV kwartału 2020 roku o 6 mln 634 tys. zł. Zarząd Spółki pragnie zaznaczyć, że jest to kolejny dobry okres pod względem rentowności Emitenta od początku prowadzenia działalności.

W IV kwartale 2021 r. Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 8 mln 759 tys. PLN, co było wynikiem lepszym o 201%, w porównaniu do III kwartału 2021 r., kiedy Emitent osiągnął przychody w wysokości 2 mln 906 tys. PLN. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wzrost była narastająca fala pandemii i zwiększone zapotrzebowanie na testy oraz odczynniki do sekwencjonowania. Przychody osiągnięte w zakresie diagnostyki molekularnej (biorąc pod uwagę całą ofertę Laboratorium Diagnostyki Molekularnej) są porównywalne z wynikami z I kwartału, z tym że obecnie przychody z badań nie-covidowych są 10-krotnie wyższe niż w I kwartale. W omawianym okresie udział badań diagnostycznych w ogólnych przychodach wyniósł ok. 53%, a w skali roku niespełna 55%.


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Raport okresowy IV kw. 2021 skorygowany.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-04-28 16:25:09Michał KaszubaPrezes Zarządu
Raport okresowy IV kw. 2021 skorygowany.pdf

Pobierz