Zarząd Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką” lub "Emitentem”), w związku z zakończeniem przez Ekokogeneracja S.A. subskrypcji obligacji serii A, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 3/12/2015 z dnia 09.12.2015 r. ("Obligacje”), o podjęciu której Spółka informowała w Komunikacie Bieżącym nr 137/2015, Emitent podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji instrumentów finansowych:
Subskrypcja obligacji serii A miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji przez Emitenta oznaczonym inwestorom i przyjęcia propozycji nabycia Obligacji przez inwestorów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 11.12.2015 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 13.01.2016 r., tj. z dniem dokonania wpłaty przez ostatniego z inwestorów.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział Obligacji nastąpił w dniu 14 stycznia 2016 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 2.500 (dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) Obligacji serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Z uwagi na rodzaj subskrypcji (subskrypcja prywatna) redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzanej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 3.385 (trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) Obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Obligacje serii A zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację. Cena emisyjna Obligacji serii A została ustalona przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 3/12/2015 z dnia 09.12.2015 r.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na Obligacje. Propozycja nabycia Obligacji serii A została skierowana do 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) inwestorów.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji propozycję nabycia Obligacji przyjęło 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) inwestorów (osoby fizyczne i osoba prawna).

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną instrumentów finansowych (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie instrumentów finansowych w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję obligacji serii A.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 118.475,00 złotych.
b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 złotych
c) koszty sporządzenia dokumentu ofertowego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 33.000,00 złotych
d) koszty promocji oferty: 0,00 złotych
e) pozostałe koszty: 0,00 złotych

11. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym
Koszty sporządzenia dokumentu ofertowego obciążyły koszty roku 2015, koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty obciążą koszty roku 2016.

Podstawa prawna: § 17 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-01-14 17:29:52Wojciech RychlickiPrezes Zarządu