| Zarząd Komplementariusza Spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (dalej Everest Finanse, Spółka) informuje, że powziął informację o zakończeniu emisji 30 000 obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę zależną Everest Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie (dalej Everest Capital). Subskrypcja obligacji serii D przeprowadzona została w dniach 07 - 14 kwietnia 2015 roku. Przydział obligacji serii D nastąpił na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Everest Capital z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziału obligacji serii D. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją wynosiła nie więcej niż 30 000 obligacji serii D. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją wyniosła 30 osób (łącznie z subfunduszami). Ostatecznie instrumenty finansowe, po przeprowadzeniu redukcji, zostały przydzielone 29 inwestorom, którzy objęli 30 000 obligacji serii D po cenie emisyjnej równej 1 000 zł. Celem emisji w/w obligacji było pozyskanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na nabycie obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę Everest Finanse, udzielenie pożyczki lub pożyczek Everest Finanse, przeznaczonej na spłatę przez Everest Finanse obligacji serii A o terminie wykupu przypadającym na 21 czerwca 2015 roku, oraz prowadzenie przez Everest Finanse bieżącej działalności operacyjnej. Obligacje serii D Everest Capital zostały zabezpieczone m.in. udzieleniem poręczenia przez Spółkę do maksymalnej wartości 150% wartości nominalnej obligacji serii D. Spółka zobowiązała się również do zabezpieczenia obligacji serii D poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego, do maksymalnej wysokości 150% przydzielonych obligacji, na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Spółce z tytułu pożyczek gotówkowych udzielanych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osobom fizycznym których wiek (ustalany każdorazowo na dzień oceny zawartości zbioru) wynosi od 28 do 37 lat. Wartość Przedmiotu Zastawu na dzień 31 grudnia 2014 r. zgodnie z wyceną sporządzoną przez spółkę CMT Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 8 wynosi 48.026.831,67 złotych. Zarząd Komplementariusza Spółki Everest Finanse zdecydował o przekazaniu powyższej informacji, gdyż w jego ocenie stanowi ona informację istotną z punktu widzenia emisji obligacji serii A Everest Finanse i będzie miała wpływ na sytuację finansową Spółki. PODSTAWA PRAWNA: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-04-17 21:14:08 | Andrzej Dworczak | Prokurent samoistny Komplementariusza |
