W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii A, emitowanych na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Emitenta nr 1 z dnia 27 czerwca 2011 r. oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 28 czerwca 2011 r. ("Obligacje"), zarząd Ghelamco Invest Sp. o.o. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Propozycja nabycia Obligacji skierowana została maksymalnie do 99 oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 13 lipca 2011 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 15 lipca 2011 roku.

2. Data przydziału instrumentów dłużnych

Przydział Obligacji został dokonany w dniu 15 lipca 2011 roku. Obligacje zarejestrowane zostały w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w dniu 21 lipca 2011 roku w oparciu o instrukcje rozliczeniowe, o których mowa w §11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

3. Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 2.000 (dwa tysiące) Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy) złotych każda.
4. Stopa redukcji
W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji liczby przydzielonych Obligacji

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 1.500 (tysiąc pięćset) Obligacji na okaziciela serii A.
6. Cena, po jakiej Instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

Obligacje serii A były obejmowane po cenie emisyjnej równej 100.000 (sto tysięcy) złotych za jedną Obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją
Na rynku pierwotnym zapisy na Obligacje serii A oznaczonej jako GHEL A 210714 (ISIN PLGHLMC00016) złożył 1 podmiot.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Na rynku pierwotnym, Obligacje serii A oznaczonej jako GHEL A 210714 (ISIN PLGHLMC00016) przydzielono 1 podmiotowi.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie została zawarta umowa subemisyjna w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Obligacje serii A nie były więc obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych I sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Łączne koszty emisji Obligacji serii A wyniosły 3.213.758,12 złotych, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty — 1.155.000,00 złotych,
b) wynagrodzenia subemitentów — 0 (zero) złotych,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa i promocji oferty — 2.058.758,12 złotych.

Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz Gwaranta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją obligacji Serii A.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2011-07-21 17:01:57Jarosław JukielCzłonek Zarządu