Zarząd Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: "Emitent”, "Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji serii G i H (dalej "Akcje”) emitowanych na podstawie uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

1)Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji: 19 kwietnia 2021 roku
Data zakończenia subskrypcji Akcji: 28 maja 2021 roku

2)Data przydziału akcji:
Emisja Akcji doszła do skutku w dniu 28 maja 2021 r.

3)Liczba akcji objętych subskrypcją:
Łącznie objętych zostało 61.180.470 (sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt), na co składa się:
a)52.638.803 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii G oraz
b)8.541.667 (osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii H.

4)Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.

5)Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
61.180.470 (sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt), na co składa się:
a)52.638.803 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii G oraz
b)8.541.667 (osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii H.

6)Cena po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) za jedną akcję.

7)Opis sposobu pokrycia akcji:
Akcje w całości zostały opłacone gotówką.

8)Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje zostały objęte przez dwie osoby – spółka VITAMA S.A. objęła wszystkie akcje serii G oraz druga spółka Medicofarma S.A. objęła wszystkie akcji serii H.

9)Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Akcje zostały objęte przez dwie osoby – spółka VITAMA S.A. objęła wszystkie akcje serii G oraz druga spółka Medicofarma S.A. objęła wszystkie akcji serii H.

10)Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Podmioty, którym przydzielono Akcje nie są obecnie podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji, podmioty te będą wchodziły wraz z Emitentem w skład jednej grupy kapitałowej.

11)Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji nie uczestniczyli subemitenci.

12)Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a)Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 35.726,00 zł
b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy
c)sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy
d)promocji oferty: nie dotyczy
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji Akcji zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2021-05-28 18:03:31Cezary KilczewskiPrezes Zarządu