Nie wiadomo, jaką część nabywców certyfikatów nowego funduszu Millennium stanowiły osoby fizyczne. W TFI uzyskaliśmy informację, że była to "znakomita większość". Biorąc pod uwagę liczbę złożonych zapisów (4161) oraz sumę zebranych środków można obliczyć, że średnia wpłata wyniosła ok. 36 tys. zł. To dosyć duża kwota, jak na klientów detalicznych, ale podobna sytuacja miała miejsce w funduszach zamkniętych Skarbca i Pioneera, które w tym roku przeprowadziły subskrypcje certyfikatów. Średnia wpłata do Skarbca Obligacji Plus wyniosła prawie 70 tys. zł, a do Pioneera Arbitrażowego - ponad 40 tys. zł. Oba TFI zaprzeczyły rynkowym plotkom o "zasileniu" tych funduszy przez podmioty z grupy, zapewniając, że certyfikaty kupiły osoby fizyczne. W Obligacji Plus niektóre wpłaty sięgały nawet kilku milionów zł. Fundusze zamknięte są szczególnie atrakcyjne dla osób fizycznych, ponieważ pozwalają uniknąć 20-proc. podatku od zysków z oszczędności.
W tej chwili trwa subskrypcja nowego podmiotu Pioneera. Będzie to pierwszy w Polsce fundusz mieszany. Inwestycje w jego certyfikaty, podobnie jak w przypadku podmiotów zamkniętych, będą zwolnione z podatku od zysków z oszczędności. - W ubiegłym tygodniu przekroczyliśmy dolny poziom oferty, wynoszący 50 mln zł - powiedziała PARKIETOWI Ada Kostrz-Kostecka, dyrektor PR w Pionner Pekao TFI. Subskrypcja potrwa do 8 sierpnia lub do wyczerpania się puli oferowanych certyfikatów, której wartość wynosi 500 mln zł.
Aktywa funduszu arbitrażowego Millennium będą lokowane głównie w papiery dłużne. Dodatkowym sposobem na podwyższenie rentowności mają być transakcje arbitrażowe. Pioneer Obligacji 2 ma natomiast inwestować w krótkoterminowe papiery dłużne, waluty i instrumenty pochodne.
Certyfikaty Arbitrażu plus 20 mają być do końca sierpnia wprowadzone na GPW. TFI zawarło umowę z DM BIG-BG, który będzie animatorem rynku. Podobnie jak inne produkty antypodatkowe, fundusz zostanie zlikwidowany pod koniec 2003 r. (do tego czasu ma obowiązywać ulga dla inwestycji giełdowych).
