Należące do Skarbu Państwa Towarzystwo Finansowe Silesia (większościowy właściciel WRJ), ING Bank Śląski (reprezentant banków wierzycieli, których zaangażowanie szacowane jest na ponad 200 mln zł), Stalexport (jeden z największych poręczycieli) i Sinara Handel (z grupy TMK) podpisały wczoraj umowę w sprawie restrukturyzacji WRJ.
Strony umowy zobowiązały się do współdziałania przy sprzedaży inwestorowi składników majątkowych WRJ (dojdzie do tego w procesie upadłości) i WRJ Serwis. Ten zapłaci za nie 37,5 mln euro, co przy obecnym kursie daje około 146 mln zł. Pieniądze w większości trafią do syndyka, który w pierwszej kolejności zaspokoi wierzycieli zabezpieczonych.
W ciągu najbliższych 4-6 tygodni nastąpią ratyfikacje umowy przez TMK, TF Silesia, konsorcjum banków oraz Stalexport. W trakcie 3-4 miesięcy powinny zostać wykonane niezbędne prace analityczne oraz inwentaryzacyjne konieczne do sporządzenia umów wykonawczych i rozpoczęcia przejmowania majątku. TMK przejmie zakład w Siemianowicach Śląskich i w ciągu 18 miesięcy dokończy budowę, a w ciągu następnych 6 miesięcy uruchomi produkcję. TMK zadeklarował, że docelowa produkcja walcowni nie będzie niższa niż 100 tys. ton rur rocznie. Zakład będzie mieć dostęp do surowców z rumuńskich fabryk holdingu TMK. Zarząd Stalexportu dobrze ocenia porozumienie. - To umowa podstawowa, regulująca zasady postępowania w najbliższych miesiącach - mówi prezes Emil Wąsacz. Za jaką ostatecznie kwotę poręczeń może odpowiadać Stalexport? - To nie jest przesądzone. W przypadku poręczeń bezpośrednich, przy korzystnej dla nas decyzji sądu (spór dotyczy niektórych zapisów umowy - przyp. red.) i po 40-
-proc. redukcji, może to być ok. 36 mln zł. Jeżeli sąd nie podzieli naszych argumentów, będzie to ok. 60 mln zł. Mamy porozumienie z bankami, że dojdzie do konwersji wierzytelności na akcje - tłumaczy prezes Wąsacz. W przypadku poręczeń dla Skarbu Państwa Stalexport może odpowiadać maksymalnie za ok. 80 mln zł. Spłata SP ma zostać rozłożona na raty. Ryzyko związane z WRJ nie zostało objęte rezerwami przez Stalexport.
