Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nałożyła kary na dwa TFI, które błędnie podały w prospektach informacyjnych funduszy wartość tzw. wskaźnika kosztów całkowitych (koszty dzielone przez aktywa). KBC TFI, które zrobiło błąd w prospektach trzech funduszy, musi zapłacić 30 tys. zł, a Millennium TFI, które pomyliło się w jednym prospekcie, 10 tys. zł. Na poprzednim posiedzeniu, za podobny błąd KPWiG ukarała Pioneera kwotą 30 tys. zł.
TFI miały obowiązek wyliczyć wskaźnik (WKC) po raz pierwszy w zeszłym roku, na podstawie danych za 2004 r. - Sprawdziliśmy sposób wyliczenia WKC we wszystkich prospektach - mówi Łukasz Dajnowicz, rzecznik KPWiG.
Jak informuje Piotr Habiera, prezes KBC TFI, błąd tego towarzystwa polegał na podaniu wartości wskaźnika kwotowo, zamiast procentowo. - We wszystkich prospektach dane są już prawidłowe - zapewnia. Robert Borecki, szef Millennium TFI, wyjaśnia z kolei, że to towarzystwo do wyliczenia WKC wzięło koszty z okresu dłuższego niż rok (sprawozdanie finansowe funduszu obejmowało rok 2004 i część 2003). Według KPWiG wskaźnik ma duże znaczenie dla inwestorów, gdyż na jego podstawie mogą porównać ofertę poszczególnych TFI. Dlatego wyliczenia muszą być prawidłowe.
Komisja upomniała też Commerzbank Auslandsbanken Holding (spółka zależna od Commerzbank AG) za niepowiadomienie urzędu o pośrednim zamiarze nabycia akcji DI BRE Banku i Skarbiec Asset Management Holding (w jego skład wchodzi Skarbiec TFI). Niemiecka spółka w listopadzie ub.r. kupiła akcje BRE Banku (właściciel DI BRE oraz SAMH) od Commerzbanku AG. Według KPWiG, powinna o tym powiadomić polski nadzór w kontekście pośrednich zmian właścicielskich w DI BRE Banku i SAMH.
Przypomnijmy, że w styczniu Sławomir Lachowski, prezes BRE, poinformował o możliwości bezpośredniego wejścia Commerzbanku do holdingu Skarbiec. Należąca do Niemców spółka Cominvest miałaby odkupić od BRE część udziałów w SAMH. Według Pawła Wróbla, rzecznika BRE, sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta. Celem operacji miałoby być wzmocnienie oferty produktowej Skarbca.
