Nowoczesne, internetowe metody zintegrowanego zarządzania ryzykiem były przedmiotem piątkowego seminarium zorganizowanego przez Koło Naukowe Inżynierii Finansowej, działające przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie.Głównym prelegentem, klarownie przedstawiającym niemal zupełnie nieznane na polskim rynku metody reasekuracji i zabezpieczenia przed skutkami nietypowych zdarzeń losowych, była Samantha Keating, reprezentująca firmę CATEX z Londynu.Jej zdaniem, gwałtowne zmiany pogodowe, nieoczekiwane konflikty zbrojne w różnych regionach świata, klęski żywiołowe - to jedne z najważniejszych czynników ryzyka, zagrażających podmiotom gospodarczym. Zatem - aby sprostać wyzwaniom rynku, który oczekuje błyskawicznej, dostosowanej do gwałtownie zmieniającej się sytuacji - niezbędne wydaje się korzystanie z dróg szybkiego przesyłania informacji i zawierania transakcji. Takie właśnie możliwości - zdaniem S. Keating - stwarza CATEX.Jest to system zarządzania ryzykiem, który powstał w 1999 r. w Nowym Jorku. Obecnie główne siedziby firmy mieszczą się w Londynie i na Bermudach.Internetowa giełda CATEX proponuje narzędzia stanowiące alternatywne sposoby reasekuracji. Dla instytucji działających na rynku finansowym jawi się jako uzupełnienie oferty rynkowej w zakresie hedgingu nietypowych inwestycji i szczególnego ryzyka.Na liście subskrybentów giełdy znajdują się m.in. Lloyds of London, American-Re Insurance Company, Pepsi-Cola Company, Swiss Re oraz Microsoft Corporation.
PAWEŁ WINIEWSKI (Kraków)
