Nowy fundusz TFI Skarbiec
Wczoraj TFI Skarbiec rozpoczęło sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec-Kasa 2. Jest to fundusz dywidendowy, przeznaczony wyłącznie dla inwestorów instytucjonalnych. Inwestuje na rynku pieniężnym w dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok. Modelowy portfel inwestycyjny składa się w 70% z bonów i obligacji skarbowych oraz w 30% z papierów komercyjnych o najwyższych ocenach kwalifikacyjnych.Z wyliczeń towarzystwa wynika, że przy założeniu utrzymania obecnych stóp procentowych rentowność Kasy 2 szacowana jest obecnie na 16,8% w skali roku. Jest zatem porównywalna z rentownością 13--tygodniowych bonów skarbowych oraz wyższa niż oprocentowanie rachunków bieżących czy większości krótkoterminowych lokat bankowych.Wartość jednostki uczestnictwa jest stała i wynosi 1 zł. Dochody z inwestycji stanowią natomiast zysk, który co miesiąc będzie wypłacany uczestnikom funduszu w postaci dywidendy lub ? na indywidualne życzenie ? zamieniany na nowe jednostki. Opodatkowanie zysku wynosi 20%. Pierwsza wpłata do Kasy 2 nie może być mniejsza niż 100 tys. zł, a każda następna 10 tys. zł. Maksymalna opłata manipulacyjna pobierana przy zakupie jednostek wynosi 0,5% wartości wpłacanych środków. Do końca roku koszty funkcjonowania funduszu, a w nich opłata za zarządzanie, wynosi 0,4% wartości rocznej aktywów netto.
A.G.
