Hetman lokuje wolne środki

Wartość notowanych akcji i papierów dłużnych, znajdujących się w portfelu NFI Hetman przekracza 63 mln zł. Fundusz jest jednym z nielicznych NFI, które informują o giełdowych inwestycjach.Hetman po sprzedaży Grajewa nie ma w portfelu spółek wiodących notowanych na GPW ani spółek zależnych i stowarzyszonych. Akcje firm z portfela mniejszościowego obecnych na GPW warte były na 30 czerwca br. ponad 6,1 mln zł.Największe kwoty w notowanej części portfela przypisane są do dłużnych papierów wartościowych i pozostałych papierów wartościowych, czyli przede wszystkim akcji firm spoza portfela wiodącego i mniejszościowego.Wartość tych tzw. pozostałych notowanych akcji to ponad 21,5 mln zł. W stosunku do pierwszego kwartału br. nastąpił w tym przypadku wzrost o ponad 2 mln zł, co może być zarówno efektem wzrostu notowań firm, jak i zwiększenia zaangażowania przez fundusz na parkiecie. Hetman korzysta, jeśli chodzi o inwestowanie wolnych środków, z pomocy CA IB Investment Management. W portfelu zarządzanym przez CA IB IM na koniec czerwca br. znajdowały się, jak poinformował fundusz, akcje 14 spółek notowanych na GPW na rynku podstawowym, o wartości 21,07 mln zł. Hetman był właścicielem walorów Banku Śląskiego, Impexmetalu, ŚFK, Kredyt Banku, Mostostalu Gdańsk, Polifarbu Cieszyn-Wrocław, Frantschach Świecie, ComArchu, KGHM, PGF, AMS, PPWK, PKN Orlen i Elektrimu.W porównaniu z I kwartałem br. z portfela zniknął Optimus, Prokom, i PBK, pojawiły się zaś papiery KGHM (były w portfelu na koniec 1999 r.). O ile w I kwartale na sprzedaży akcji w tzw. pozostałych jednostkach fundusz zrealizował ponad 2,3 mln zł zysku, o tyle w II kwartale br. było to 93 tys. zł straty.Na koniec ubiegłego roku portfel inwestycyjny zawierał akcje notowanych spółek budowlanych ? GPRD, Budimeksu i Unibudu. Jednak większość spółek od kilku miesięcy powtarza się w zestawieniach NFI, co wskazuje, że horyzont inwestycyjny ma w jego przypadku niekoniecznie krótkoterminowy charakter.Ponadto fundusz inwestował wolne środki w papiery dłużne. Ich wartość na koniec II kwartału wynosiła ponad 40,2 mln zł. Większość (35,85 mln zł) stanowiły obligacje Skarbu Państwa, kupione przez CA IB Investment Management. Wartość papierów dłużnych znajdujących się w portfelu NFI wzrosła w II kwartale o ponad 5,2 mln zł.Fundusz posiada również 8,5 mln jednostek CA IB Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stałego Dochodu. Wartość bilansowa jednostek równa jest ich wartości nominalnej. Liczba jednostek posiadanych przez Hetmana w porównaniu z końcem I kwartału nie zmieniła się.

K.J.