W najnowszym raporcie (z 26 lutego) poświęconym rzeszowskiej spółce analityk DM IDMSA zaleca kupowanie jej akcji wyceniając je na 65,5 zł. We wcześniejszym materiale (z 3 lutego) rekomendował trzymanie papierów i wyceniał je na 68,4 zł. Dziś kosztowały 56,75 zł.
Podwyższenie zalecenia wynika z faktu, że w ostatnich tygodniach papiery Asseco Poland zachowywały się zdecydowanie gorzej niż rynek. Kurs spadł o kilkanaście procent i mocno odbiega od wyceny fundamentalnej. Jej obniżenie wynika z kolei ze spodziewanych neutralnych wyników za IV kwartał. Asseco Poland opublikuje raport za 2009 r. 19 marca.
Do tej pory spółka co kwartał sprawiała miłe niespodzianki inwestorom. Tym razem, według specjalisty, zaskoczenia nie będzie. Wyniki okażą siętrochę słabsze niż zeszłoroczne m.in. dlatego, że Asseco Poland powoli kończy prace przy kilku dużych projektach, które w przeszłości miały kluczowy wpływ na jego rezultaty (m.in. wdrożenie głównego systemu informatycznego w PKO BP). W poprawie wyników nie pomaga też słaba koniunktura w branży IT nie tylko w Polsce ale i za granicą.
Autor rekomendacji prognozuje, że w 2009 r. Asseco Poland miało (na poziomie skonsolidowanym) 3,01 mld zł przychodów wobec 2,78 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł odpowiednio: 385 mln zł i 287 mln zł. Prognozy na bieżący rok zakładają wzrost obrotów do 3,175 mld zł. Zarobku spadnie do 340 mln zł.
