Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
- INFORMACJA_DODATKOWA_EAI_2Q2026.pdfINFORMACJA DODATKOWA
- NOTA_1_EAI_2Q2026.pdfNOTA 1
STRONA TYTUŁOWA>>>
| Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||||
| TRANSD | Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego | ||||
| RegulatoryData | |||||
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||||
| Unikalny identyfikator danych | |||||
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||||
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |  | ||||
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Znacznik danych osobowych | | ||||
| Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||||
| DocumentReference | |||||
| Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |||
| PL | ORIG | ||||
| SubmittingEntity | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |||
| RelatedEntity/LegalPerson | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |||
| 2594006OUMQWNDU36T34 | Średnia jednostka | (wg regulacji) ZAFI | |||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | | Fundusz sekurytyzacyjny: | | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | | Fundusz portfelowy: | | ||||||||
| Fundusz powiązany: | | Fundusz aktywów niepublicznych: | | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 1 827,00 | 430,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 2 634,00 | 619,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -807,00 | -190,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 860,00 | 673,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 972,00 | 699,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 5 025,00 | 1 182,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 5 610,00 | 1 306,00 | ||
| VIII. Aktywa | 125 663,00 | 29 249,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 120 053,00 | 27 943,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 55 767 | 55 767 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 152,76 | 501,07 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 90,10 | 21,19 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku | |||||
| I. Aktywa | 125 663,00 | 108 134,00 | 87 293,00 | 78 105,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 38 384,00 | 41 398,00 | 28 075,00 | 32 453,00 | ||||||
| 2. Należności | 2 019,00 | 1 570,00 | 549,00 | 1 176,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 84 709,00 | 44 188,00 | 42 038,00 | 30 058,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 551,00 | 20 978,00 | 16 631,00 | 14 418,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 5 610,00 | 4 294,00 | 3 168,00 | 5 280,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 120 053,00 | 103 840,00 | 84 125,00 | 72 825,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 99 163,00 | 91 320,00 | 68 260,00 | 62 437,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 142 970,00 | 133 711,00 | 110 041,00 | 98 331,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -43 807,00 | -42 391,00 | -41 781,00 | -35 894,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 9 862,00 | 6 589,00 | 7 809,00 | 5 134,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 543,00 | -4 763,00 | -3 736,00 | -2 654,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 14 405,00 | 11 352,00 | 11 545,00 | 7 788,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 11 028,00 | 5 931,00 | 8 056,00 | 5 254,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 120 053,00 | 103 840,00 | 84 125,00 | 72 825,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 55 767,00 | 51 958,00 | 41 101,00 | 38 154,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 152,76 | 1 998,54 | 2 046,79 | 1 908,70 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 57 469,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 152,24 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLC240000131 | 55 767,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLC240000131 | 2 152,76 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| I. Przychody z lokat | 1 335,00 | 1 827,00 | 772,00 | 1 046,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 946,00 | 979,00 | 491,00 | 539,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 289,00 | 461,00 | 276,00 | 496,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 91,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 9,00 | 56,00 | 5,00 | 11,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 1 174,00 | 2 746,00 | 884,00 | 1 732,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 459,00 | 1 413,00 | 206,00 | 400,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 379,00 | 713,00 | 206,00 | 400,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 80,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 550,00 | 1 021,00 | 332,00 | 643,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 49,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13,00 | 26,00 | 13,00 | 26,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 12,00 | 24,00 | 12,00 | 24,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 13,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 372,00 | ||
| 13. Pozostałe | 113,00 | 205,00 | 99,00 | 201,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 59,00 | 112,00 | 3,00 | 7,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 1 115,00 | 2 634,00 | 881,00 | 1 725,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 220,00 | -807,00 | -109,00 | -679,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 8 150,00 | 5 832,00 | 2 414,00 | 6 641,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 053,00 | 2 860,00 | 3 706,00 | 4 690,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 097,00 | 2 972,00 | -1 292,00 | 1 951,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 8 370,00 | 5 025,00 | 2 305,00 | 5 962,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 150,08 | 90,10 | 60,41 | 156,25 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 145,64 | 87,43 | 59,75 | 154,55 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 16 213,00 | 35 928,00 | 4 530,00 | 8 330,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103 840,00 | 84 125,00 | 68 295,00 | 64 495,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 8 370,00 | 5 025,00 | 2 305,00 | 5 962,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 220,00 | -807,00 | -109,00 | -679,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 053,00 | 2 860,00 | 3 706,00 | 4 690,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 097,00 | 2 972,00 | -1 292,00 | 1 951,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 8 370,00 | 5 025,00 | 2 305,00 | 5 962,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 7 843,00 | 30 903,00 | 2 225,00 | 2 368,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 9 259,00 | 32 929,00 | 5 087,00 | 7 319,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 416,00 | -2 026,00 | -2 862,00 | -4 951,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 16 213,00 | 35 928,00 | 4 530,00 | 8 330,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 120 053,00 | 120 053,00 | 72 825,00 | 72 825,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 115 627,00 | 105 445,00 | 70 685,00 | 69 393,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 55 767,00 | 55 767,00 | 38 154,00 | 38 154,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 3 809,00 | 14 666,00 | 1 174,00 | 1 282,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 470,00 | 15 619,00 | 2 691,00 | 3 946,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 661,00 | 953,00 | 1 517,00 | 2 664,00 | ||
| c) saldo zmian | 3 809,00 | 14 666,00 | 1 174,00 | 1 282,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 55 767,00 | 55 767,00 | 38 154,00 | 38 154,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 092,00 | 87 092,00 | 65 547,00 | 65 547,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 31 325,00 | 31 325,00 | 27 393,00 | 27 393,00 | ||
| c) saldo zmian | 55 767,00 | 55 767,00 | 38 154,00 | 38 154,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 57 469,00 | 57 469,00 | 38 574,00 | 38 574,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 154,22 | 105,97 | 61,90 | 159,55 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 998,54 | 2 046,79 | 1 846,80 | 1 749,15 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 152,76 | 2 152,76 | 1 908,70 | 1 908,70 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 30,95 | 10,44 | 13,44 | 18,39 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 115,97 | 1 972,84 | 1 866,69 | 1 793,19 | ||
| - data wyceny | 2026-04-30 | 2026-03-27 | 2025-04-30 | 2025-01-29 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 166,68 | 2 166,68 | 1 914,71 | 1 914,71 | ||
| - data wyceny | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 152,76 | 2 152,76 | 1 908,70 | 1 908,70 | ||
| - data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 152,24 | 2 152,24 | 1 908,76 | 1 908,76 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,07 | 5,25 | 5,02 | 5,03 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,59 | 2,70 | 1,17 | 1,16 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 1,91 | 1,95 | 1,88 | 1,87 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -10 977,00 | -22 061,00 | 2 414,00 | 5 900,00 | ||
| I. Wpływy | 53 076,00 | 73 710,00 | 22 015,00 | 38 529,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 8 541,00 | 16 433,00 | 6 355,00 | 11 668,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 44 504,00 | 57 227,00 | 15 648,00 | 26 845,00 | ||
| 3. Pozostałe | 31,00 | 50,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| II. Wydatki | 64 053,00 | 95 771,00 | 19 601,00 | 32 629,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 6 672,00 | 15 184,00 | 4 853,00 | 10 336,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 56 179,00 | 77 658,00 | 14 015,00 | 20 906,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 447,00 | 1 504,00 | 204,00 | 395,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 536,00 | 964,00 | 328,00 | 634,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 26,00 | 50,00 | 24,00 | 48,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13,00 | 26,00 | 13,00 | 26,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 179,00 | 358,00 | 138,00 | 252,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 7 963,00 | 32 370,00 | 2 825,00 | 1 954,00 | ||
| I. Wpływy | 9 611,00 | 35 578,00 | 5 153,00 | 7 076,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 9 611,00 | 35 578,00 | 5 153,00 | 7 076,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 1 648,00 | 3 208,00 | 2 328,00 | 5 122,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 302,00 | 2 730,00 | 2 271,00 | 5 011,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 346,00 | 478,00 | 57,00 | 111,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 91,00 | 340,00 | -176,00 | -358,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 014,00 | 10 309,00 | 5 239,00 | 7 854,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 41 398,00 | 28 075,00 | 27 214,00 | 24 599,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 38 384,00 | 38 384,00 | 32 453,00 | 32 453,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_EAI_2Q2026.pdf INFORMACJA_DODATKOWA_EAI_2Q2026.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
|
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał | ||||||
| 2026 | roku | 2026 | roku | 2026 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 50 929 | 61 735 | 49,12 | 39 741 | 44 188 | 40,86 | 35 396 | 42 038 | 48,16 | 25 998 | 30 058 | 38,48 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 22 948 | 23 525 | 18,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 19 493 | 20 978 | 19,40 | 15 213 | 16 631 | 19,05 | 13 224 | 14 418 | 18,46 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. AB S.A. (PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 622,00 | Polska | 829,00 | 1 136,00 | 0,90 | ||
| 2. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 298,00 | Polska | 1 146,00 | 1 209,00 | 0,96 | ||
| 3. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 33 843,00 | Luksemburg | 949,00 | 1 280,00 | 1,02 | ||
| 4. APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 44 227,00 | Polska | 914,00 | 1 172,00 | 0,93 | ||
| 5. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 901,00 | Cypr | 507,00 | 2 048,00 | 1,63 | ||
| 6. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 365,00 | Polska | 760,00 | 774,00 | 0,62 | ||
| 7. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 055,00 | Polska | 1 779,00 | 1 514,00 | 1,20 | ||
| 8. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 27 618,00 | Polska | 1 863,00 | 1 646,00 | 1,31 | ||
| 9. ATREM SA (PLATREM00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 37 162,00 | Polska | 1 859,00 | 2 193,00 | 1,74 | ||
| 10. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 374,00 | Polska | 1 224,00 | 1 230,00 | 0,98 | ||
| 11. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 518,00 | Polska | 1 468,00 | 2 524,00 | 2,01 | ||
| 12. COMP S.A. (PLCMP0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 284,00 | Polska | 557,00 | 1 235,00 | 0,98 | ||
| 13. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 710,00 | Polska | 1 137,00 | 1 298,00 | 1,03 | ||
| 14. CYBER_FOLKS S.A. (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 515,00 | Polska | 815,00 | 835,00 | 0,66 | ||
| 15. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 58 878,00 | Polska | 821,00 | 891,00 | 0,71 | ||
| 16. DECORA S.A. (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 325,00 | Polska | 881,00 | 1 163,00 | 0,93 | ||
| 17. DEKPOL S.A. (PLDEKPL00032) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 858,00 | Polska | 484,00 | 402,00 | 0,32 | ||
| 18. DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 130 011,00 | Polska | 1 065,00 | 1 373,00 | 1,09 | ||
| 19. DIAGNOSTYKA S.A. (PLDGNST00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 335,00 | Polska | 1 170,00 | 1 274,00 | 1,01 | ||
| 20. DIGITAL NETWORK S.A. (PL4FNMD00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 277,00 | Polska | 351,00 | 1 972,00 | 1,57 | ||
| 21. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 727,00 | Polska | 1 110,00 | 1 369,00 | 1,09 | ||
| 22. ERSTE BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 912,00 | Polska | 1 162,00 | 1 232,00 | 0,98 | ||
| 23. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 570,00 | Polska | 1 117,00 | 1 294,00 | 1,03 | ||
| 24. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 231,00 | Polska | 1 125,00 | 1 485,00 | 1,18 | ||
| 25. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 18 487,00 | Polska | 893,00 | 823,00 | 0,65 | ||
| 26. HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 089,00 | Stany Zjednoczone | 407,00 | 455,00 | 0,37 | ||
| 27. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 912,00 | Polska | 2 119,00 | 2 338,00 | 1,86 | ||
| 28. LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 56,00 | Polska | 1 157,00 | 1 024,00 | 0,81 | ||
| 29. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 105 534,00 | Polska | 536,00 | 1 265,00 | 1,01 | ||
| 30. MOBRUK S.A. (PLMOBRK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 923,00 | Polska | 877,00 | 1 068,00 | 0,85 | ||
| 31. MODIVO S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 512,00 | Polska | 859,00 | 857,00 | 0,68 | ||
| 32. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 432,00 | Polska | 1 173,00 | 1 078,00 | 0,86 | ||
| 33. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 165,00 | Polska | 842,00 | 810,00 | 0,64 | ||
| 34. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 542,00 | Polska | 1 336,00 | 1 325,00 | 1,05 | ||
| 35. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 711,00 | Polska | 857,00 | 853,00 | 0,68 | ||
| 36. ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 260,00 | Polska | 1 099,00 | 1 172,00 | 0,93 | ||
| 37. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 115 000,00 | Polska | 1 123,00 | 886,00 | 0,70 | ||
| 38. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 919,00 | Polska | 857,00 | 1 436,00 | 1,14 | ||
| 39. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 19 000,00 | Polska | 1 218,00 | 1 247,00 | 0,99 | ||
| 40. QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (PLQRCUS00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 67 329,00 | Polska | 813,00 | 808,00 | 0,64 | ||
| 41. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 806,00 | Polska | 860,00 | 849,00 | 0,68 | ||
| 42. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 755,00 | Polska | 888,00 | 1 583,00 | 1,26 | ||
| 43. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 131 178,00 | Polska | 1 230,00 | 1 195,00 | 0,95 | ||
| 44. TORPOL S.A. (PLTORPL00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 32 135,00 | Polska | 1 491,00 | 2 159,00 | 1,72 | ||
| 45. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 558,00 | Polska | 1 088,00 | 1 248,00 | 1,00 | ||
| 46. VERCOM S.A. (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 155,00 | Polska | 686,00 | 868,00 | 0,70 | ||
| 47. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 405,00 | Polska | 1 173,00 | 1 163,00 | 0,93 | ||
| 48. VRG S.A. (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 222 408,00 | Polska | 1 043,00 | 1 201,00 | 0,96 | ||
| 49. XTB S.A. (PLXTRDM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 798,00 | Polska | 1 211,00 | 1 475,00 | 1,18 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 1. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 22 801,00 | 22 948,00 | 23 525,00 | 18,72 | |||||||||
| a) Obligacje | 22 801,00 | 22 948,00 | 23 525,00 | 18,72 | |||||||||
| - DS1035 (PL0000118188) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | RZECZPOSPOLISTA POLSKA | Polska | 2035-10-25 | stałe 5.000% | 1 000,00 | 1 000,00 | 948,00 | 1 019,00 | 0,81 | ||
| - IZ0831 (PL0000117743) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | RZECZPOSPOLISTA POLSKA | Polska | 2031-08-25 | stałe 1.750% | 1 075,45 | 3 700,00 | 3 867,00 | 3 931,00 | 3,13 | ||
| - IZ0836 (PL0000117024) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | RZECZPOSPOLISTA POLSKA | Polska | 2036-08-25 | stałe 2.000% | 1 104,51 | 1 700,00 | 1 687,00 | 1 755,00 | 1,40 | ||
| - PS0731 (PL0000118998) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | RZECZPOSPOLISTA POLSKA | Polska | 2031-07-25 | stałe 4.000% | 1 000,00 | 2 800,00 | 2 631,00 | 2 818,00 | 2,24 | ||
| - WZ0330 (PL0000117198) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | RZECZPOSPOLISTA POLSKA | Polska | 2030-03-25 | zmienne WIBOR6M+0.000% | 1 000,00 | 4 900,00 | 4 789,00 | 4 855,00 | 3,86 | ||
| - WZ0930 (PL0000118170) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | RZECZPOSPOLISTA POLSKA | Polska | 2030-09-25 | zmienne WIBOR6M+0.000% | 1 000,00 | 4 300,00 | 4 173,00 | 4 251,00 | 3,38 | ||
| - WZ1129 (PL0000111928) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | RZECZPOSPOLISTA POLSKA | Polska | 2029-11-25 | zmienne WIBOR6M+0.000% | 1 000,00 | 4 400,00 | 4 314,00 | 4 345,00 | 3,46 | ||
| - MBANK S.A. MBK01PERP-K (PLBRE0005227) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2029-12-06 | stałe 10.630% | 500 000,00 | 1,00 | 539,00 | 551,00 | 0,44 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. KONTRAKT FUTURES INDEKS GIEŁDOWY ESU26 18.09.2026 (DŁUGA) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME | CME | STANY ZJEDNOCZONE | INSTRUMENT: SPX INDEX | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. KONTRAKT FUTURES INDEKS GIEŁDOWY NQU26 18.09.2026 (DŁUGA) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME | CME | STANY ZJEDNOCZONE | INSTRUMENT: NDX INDEX | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. KONTRAKT FUTURES INDEKS GIEŁDOWY DPU26 18.09.2026 (DŁUGA) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | NIEMCY | INSTRUMENT: TECDAX INDEX | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. KONTRAKT FUTURES INDEKS GIEŁDOWY MFLU26 18.09.2026 (DŁUGA) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | NIEMCY | INSTRUMENT: MINI-MDAX INDEX | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. KONTRAKT FUTURES INDEKS GIEŁDOWY HGU26 28.09.2026 (DŁUGA) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME | CME | STANY ZJEDNOCZONE | INSTRUMENT: MIEDŹ | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. KONTRAKT FUTURES INDEKS GIEŁDOWY MGCV26 28.10.2026 (DŁUGA) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME | CME | STANY ZJEDNOCZONE | INSTRUMENT: ZŁOTO | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| b) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| c) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| d) | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| e) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| f) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| g) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| h) | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| i) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| j) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| k) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| l) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 22 800,00 | 22 409,00 | 22 974,00 | 18,28 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA_1_EAI_2Q2026.pdf NOTA_1_EAI_2Q2026.pdf | NOTA 1 | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 1 084,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 210,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 45,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 680,00 | |||
| a) rozliczenie subskrypcji | 622,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 1 224,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 3 634,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 252,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 414,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 86,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| Jakub Liebhart | Wiceprezes Zarządu | |||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy | |||
