1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-03-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| XTPL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii Y oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii Y | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 9/2026 z dnia 9 marca 2026 roku oraz nr 11/2026 z dnia 9 marca 2026 roku oraz wcześniejszych raportów, informuje, że w dniu 12 marca 2026 roku został zakończony (prowadzony przez Trigon Dom Maklerski S.A.) proces budowania księgi popytu na nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) nowo emitowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii Y („Akcje Serii Y”) emitowanych na podstawie uchwały nr 03/03/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Y z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała Emisyjna”). W związku z powyższym, w dniu 12 marca 2026 roku, po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu oraz rekomendacji Trigon Dom Maklerski S.A., Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną Akcji Serii Y na 65,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) za jedną Akcję Serii Y oraz zdecydował o złożeniu inwestorom ofert objęcia Akcji Serii Y po ustalonej cenie emisyjnej w maksymalnej liczbie akcji przewidzianej Uchwałą Emisyjną, tj. w stosunku do 300.000 (trzystu tysięcy) Akcji Serii Y. DODATKOWA INFORMACJA Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), w związku z tym, że Spółka uznała informację o zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii Y i ustaleniu ich ceny emisyjnej jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Informacje zawarte w tym raporcie bieżącym nie stanowią jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia lub objęcia Akcji Serii Y, nie należy interpretować ich jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania lub obejmowania Akcji Serii Y lub jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, jak również nie stanowią "rekomendacji inwestycyjnych" ani "informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia Akcji Serii Y i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji oferty Akcji Serii Y, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Serii Y, w tym nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129, przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Serii Y lub ich sprzedaży lub subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. RAPORT NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIACH ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Title: End of bookbuilding as part of the offering of the new series Y bearer shares, and setting the issue price of the series Y shares Legal basis: Article 17(1) MAR – inside information Content of the Report: The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”, the “Issuer”), with reference to ESPI Current Reports No. 9/2026 dated March 9, 2026 and No. 11/2026 dated March 9, 2026, as well as earlier reports, hereby announces that on March 12, 2026 the bookbuilding process (conducted by Trigon Dom Maklerski S.A.) was completed for no more than 300,000 (three hundred thousand) newly issued series Y ordinary bearer shares of the Company (the “Series Y Shares”). The Series Y Shares are issued pursuant to Resolution No. 03/03/2026 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated March 9, 2026 regarding the increase of the Company’s share capital through the issuance of series Y ordinary bearer shares , with full disapplication of shareholders’ preemption rights, the amendment of the Company’s articles of association, and the application for the admission and introduction of these shares to trading on the regulated market (the “Issue Resolution”). Accordingly, on March 12, 2026, after considering the results of the bookbuilding process and the recommendation of Trigon Dom Maklerski S.A., the Management Board of the Company determined the issue price of the Series Y Shares at PLN 65.00 (in words: sixty-five) per one Series Y Share and decided to submit offers to investors to subscribe for the Series Y Shares at the determined issue price in the maximum number of shares provided for in the Issue Resolution, i.e., up to 300,000 (three hundred thousand) Series Y Shares. OTHER INFORMATION The Current Report has been prepared solely for the purpose of fulfilling the obligations under Article 17(1) of the Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (“MAR”), as the Company considered the information on the end of the bookbuilding for the Series Y Shares as meeting the criteria of inside information within the meaning of Article 7 of MAR. The information contained in this current report does not constitute any offer to sell, solicitation, or invitation to submit offers, nor any proposal to acquire or subscribe for the Series Y Shares. It should not be interpreted as providing sufficient information to make an investment decision regarding the acquisition or subscription of the Series Y Shares or any other securities of the Company. Furthermore, it does not constitute “investment recommendations” or “information recommending or suggesting an investment strategy” within the meaning of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on market abuse. This report does not in any way, directly or indirectly, serve to promote the offering, subscription, acquisition, or purchase of the Series Y Shares and does not constitute advertising or promotional material prepared or published by the Company for the purpose of promoting the offering of the Series Y Shares or encouraging investors, directly or indirectly, to subscribe for or acquire the Series Y Shares. In particular, this report does not in any way, directly or indirectly, promote the offering and does not constitute promotional material or advertising within the meaning of Article 22 of Regulation (EU) 2017/1129, prepared or published by the Company for the purposes of promoting the Series Y Shares or their sale or subscription, or encouraging, directly or indirectly, their acquisition or subscription. THIS REPORT IS NOT INTENDED FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES, AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, OR SOUTH AFRICA, OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE APPLICABLE LAWS OF THAT JURISDICTION, SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS. THE SHARES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN SUCH JURISDICTIONS OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, PERSONS IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, OR SOUTH AFRICA, OR TO PERSONS WHO ARE RESIDENT OR DOMICILED IN ANY OF THOSE COUNTRIES. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-03-12 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | |||
